Broadstone Net Lease Aktie
BNLNYSEBroadstone Net Lease, Inc., ImmobilienISIN US11135E2037
58Score 58 von 100, Neutral
Kurs und Trend
47 / 100
Kursverlauf
−3,5 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 6 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 12 % darunter.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 52).
Der Kurs liegt 23 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 6 Jahren: 51 % (September 2021 bis Oktober 2023).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5016,65 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20017,82 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)52
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung15,15 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand20,53 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Broadstone Net Lease, Inc. gehört zur Branche Diversifizierte REITs (Vereinigte Staaten) und ist mit 3,02 Mrd. € Börsenwert die Nummer 8 von 27 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 412,64 Mio. € Umsatz (plus 4,6 % zum Vorjahr) und 92,49 Mio. € Gewinn (minus 34,1 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 440,97 Mio. € (plus 6,9 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,67 € (plus 49 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 58 von 100 (Neutral): Platz 111 von 327 in Immobilien, Median 55.
- Das KGV liegt bei 24,1 (Median Diversifizierte REITs 17,3, eigener Median der letzten Jahre 28,3).
- Bei Immobilienfonds (REITs) zählt der Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft (FFO und AFFO). KGV und Ausschüttungsquote vom Gewinn sind hier wenig aussagekräftig, weil Abschreibungen auf Immobilien den Gewinn drücken.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 21,88 €, der Kurs 27 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 180 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 84
- Unter dem fairen WertKurs 27 % unter dem fairen Wert von 21,88 €.Bewertung 64
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 84
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 61 % gestiegen.Kapitalallokation 30
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 2,3-fach.Stabilität 50
Besonders stark ist Fundamentaldaten, während Momentum und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
- ruhiger Kursverlauf
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 18,24 € als günstig und über 27,36 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 28,98 € (Cashflow-Modell) und 14,78 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 19,43 €, bei 7,8 % bei 25,57 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem FFO je Aktie mal dem mittleren Kurs/FFO der REIT-Branche (11). Bei REITs drücken Abschreibungen auf Gebäude den Gewinn, deshalb zählt der FFO statt des Gewinns, hier nach der Regel der Branche (Nareit) aus den Meldungen an die SEC: Gewinne aus Immobilienverkäufen sind abgezogen, soweit die Firma sie in den üblichen Posten meldet. Das Cashflow-Modell rechnet mit dem AFFO: operativer Cashflow minus Instandhaltung, geschätzt mit 4 % vom Umsatz, und minus Vorzugsdividenden. Neubauten und Zukäufe zählen dort nicht als laufende Kosten.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 7,1 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2014 stark mit rund 19 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 24 %, operativ 50 %, netto 22 %. In den letzten 12 Monaten netto 30 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 17.02.2027in 97 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 28.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,13 € (erwartet 0,15 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 6,2 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 0,67 €−2,0 %
- Umsatz
- 440,97 Mio. €+0,1 %
- Gewinn je Aktie
- 0,62 €−6,2 %
- Umsatz
- 481,75 Mio. €+0,8 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +1,4 %Broadstone bestätigt die AFFO-Prognose 2026 von 1,55 bis 1,57 US-Dollar je Aktie, hat aber die Ziele für Investitionen und Verkäufe angehoben.
„Based on our year to date performance and the visibility our build to suit pipeline provides, we are reaffirming our full year 2026 AFFO per share guidance, which is $1.55 to 1.57 with a midpoint of $1.56 representing nearly 5% earnings growth over 2025.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 29.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
Ein Insider hat in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 190.168 €.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Broadstone Net Lease passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
327 bewertete Titel im Sektor Immobilien
- Dieser Titel
- 58
- Median des Sektors
- 55
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Diversifizierte REITs
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- MERLIN Properties SOCIMIMRL.MC 7,37 Mrd. €59
- Essential Properties Realty TrustEPRT 5,54 Mrd. €59
- CovivioCOV.PA 4,97 Mrd. €48
- Rithm CapitalRITM 4,62 Mrd. €44
- AroundtownAT1.DE 1,89 Mrd. €47
- Global Net LeaseGNL 1,35 Mrd. €39
- American Assets TrustAAT 1,19 Mrd. €53
- GMP Property SOCIMIYGMP.MC 1,19 Mrd. €64
In diesen ETFs steckt Broadstone Net Lease
In 23 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD disCSYZ | 0,33 % | 0,25 % | 207,23 Mio. € |
| iShares US Property Yield UCITS ETFIQQ7 | 0,29 % | 0,40 % | 554,91 Mio. € |
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,23 % | 0,29 % | 182,46 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,22 % | 0,35 % | 204,34 Mio. € |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Acc)SPY2 | 0,20 % | 0,40 % | 52,83 Mio. € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,19 % | 0,30 % | 2,28 Mrd. € |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,19 % | 0,59 % | 812,71 Mio. € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 0,17 % | 0,24 % | 3,36 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 30.09.2021)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.