Action Vermilion Energy
VETNYSEVermilion Energy Inc., ÉnergieISIN CA9237251058
47Score de 47 sur 100, Faible
Cours et tendance
44 / 100
Historique des cours
+23 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 16 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 6,9 % en dessous.
Depuis septembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Forte baisse : le cours a très vite reculé récemment (RSI 20).
Le cours se situe 24 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 16 ans : 98 % (de juin 2014 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5011,11 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20010,55 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)20
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support7,07 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance13,01 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Vermilion Energy Inc. appartient au secteur Exploration et production pétrolière (Canada) et, avec une capitalisation boursière de 1,49 Md €, se classe 44e sur 69 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,12 Md € (en baisse de 15 % sur un an) et enregistré une perte de 413,62 M €.
- MEQIRI Score 47 sur 100 (Faible) : rang 206 sur 266 dans le domaine Énergie, médiane 60.
Afficher plus
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 14,21 €, le cours se situe 31 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
Aucun de nos critères de points forts n'est rempli.
Points faibles
- DéficitairePerte de 306,26 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 55
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 9,5 %, contre 14,3 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).Rentabilité 32
- Forte volatilité du coursVolatilité de 50 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 38
Le score est freiné par l'allocation du capital et la rentabilité.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fortes variations de cours
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
Valorisation
Signal de valorisation
Piège à valeur possibleSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 10,15 € et comme cher au-dessus de 23,69 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,2 %. À 9,2 %, la juste valeur serait de 11,96 €, à 7,2 %, elle serait de 17,59 €.
Piège à valeur possible : valorisation basse, mais score inférieur à 50, risque élevé.
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du modèle de flux de trésorerie ; sans bénéfice, il n'y a pas de composante sectorielle.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 2,6 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 6 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 16 %, marge opérationnelle 9 %, marge nette non mesurée.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 02/03/2027dans 109 jours
- Derniers résultats publiés
- 04/11/2026Bénéfice par action publié −0,16 (attendu 0,27)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
- Bénéfice par action
- 0,59+4,2 %
- Chiffre d'affaires
- 1,39 Md €+50,7 %
- Bénéfice par action
- 1,67+44,4 %
- Chiffre d'affaires
- 1,44 Md €+45,6 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : −13,0 %« We will actively manage around lower AECO pricing to prioritize value over volumes, and we expect Q2 2026 production to average between 123,000 and 125,000 BOE a day. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 06/05/2026 (T1 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Vermilion Energy
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
266 valeurs notées dans le domaine d'activité Énergie
- Cette valeur
- 47
- Médiane du domaine d'activité
- 60
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Exploration et production pétrolière
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Northern Oil and GasNOG 2,36 Md €46
- DNODNO.OL 1,93 Md €74
- BKVBKV 1,88 Md €44
- NextdecadeNEXT 1,58 Md €28
- Etablissements Maurel & PromMAU.PA 1,44 Md €58
- Kimbell Royalty PartnersKRP 1,4 Md €62
- Mach Natural ResourcesMNR 1,36 Md €53
- BlueNordBNOR.OL 1,32 Md €47
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US, 1 € = 1,5789 $CA)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible depuis le 08/11/2026, auparavant Neutre
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 08/11/2026, auparavant Sous-évalué
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.