Action Kimbell Royalty Partners
KRPNYSEKimbell Royalty Partners, LP, ÉnergieISIN US49435R1023
62Score de 62 sur 100, Neutre
Cours et tendance
64 / 100
Historique des cours
+13 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 10 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 3,7 %.
Depuis mars 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Forte baisse : le cours a très vite reculé récemment (RSI 24).
Le cours se situe 9,1 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 10 ans : 84 % (de juillet 2018 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5013,88 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20013,43 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)24
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support10,25 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance15,31 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Kimbell Royalty Partners, LP appartient au secteur Exploration et production pétrolière (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 1,4 Md €, se classe 46e sur 69 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 301,26 M € (en hausse de 7,5 % sur un an) et un bénéfice de 82,07 M € (en hausse de 642,2 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 363,51 M € (en hausse de 20,7 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,95 € (en hausse de 69,8 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 62 sur 100 (Neutre) : rang 119 sur 266 dans le domaine Énergie, médiane 60.
- Le PER s'établit à 26,9 (médiane Exploration et production pétrolière 11,1, sa médiane des dernières années 14).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 16,37 €, le cours se situe 15 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rendement du dividende élevéRendement du dividende de 10,37 %, médiane Exploration et production pétrolière 3,63 %.
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 275 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 64
- Marge élevéeMarge nette de 22,6 % sur les 12 derniers mois, médiane Exploration et production pétrolière 12,4 %.Rentabilité 61
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 163 % depuis 2020.Allocation du capital 42
- Valorisation élevéePER de 26,9, médiane Exploration et production pétrolière 11,1, sa propre médiane 14.Valorisation 54
Le score est surtout porté par la stabilité et la croissance, tandis que l'allocation du capital le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 61 à 62 depuis hier.
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 11,69 € et comme cher au-dessus de 27,28 € (incertitude élevée, l'une des deux composantes de la juste valeur vaut plus de deux fois l'autre).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 27,03 € (modèle de flux de trésorerie) et à 5,71 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 13,90 €, à 7,8 %, elle serait de 20,10 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (11,1).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 13,9 % par rapport aux douze mois précédents. Jusqu'en 2022, les barres incluent des activités scindées ou cédées par la suite. À périmètre comparable, tel que retraité dans les rapports annuels déposés auprès de la SEC, le chiffre d'affaires a progressé de 29,8 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 94 %, marge opérationnelle 40 %, marge nette 27 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement modéré, les intérêts sont suffisamment couverts.
Résultats
- Prochains résultats
- 25/02/2027dans 104 jours
- Derniers résultats publiés
- 05/11/2026Bénéfice par action publié 0,11 € (attendu 0,22 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,95 €+0,2 %
- Chiffre d'affaires
- 363,51 M €+0,8 %
- Bénéfice par action
- 0,92 €+0,4 %
- Chiffre d'affaires
- 378,41 M €+1,7 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +4,0 %« We can expect to update guidance upon the closing of the drop-down acquisition that was announced on July 17, 2026. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 07/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. Un initié a vendu, pour 83 520 € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Kimbell Royalty Partners
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
266 valeurs notées dans le domaine d'activité Énergie
- Cette valeur
- 62
- Médiane du domaine d'activité
- 60
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Exploration et production pétrolière
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- BKVBKV 1,88 Md €44
- NextdecadeNEXT 1,58 Md €28
- Vermilion EnergyVET 1,49 Md €47
- Etablissements Maurel & PromMAU.PA 1,44 Md €58
- Mach Natural ResourcesMNR 1,36 Md €53
- BlueNordBNOR.OL 1,32 Md €47
- Dorchester MineralsDMLP 1,26 Md €85
- Kosmos EnergyKOS 1,18 Md €38
Les ETF qui contiennent Kimbell Royalty Partners
Présent dans 6 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,13 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,01 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
Afficher 2 autres
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 M € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,84 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 06/02/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.