Action Mach Natural Resources
MNRNYSEMach Natural Resources LP, ÉnergieISIN US55445L1008
53Score de 53 sur 100, Neutre
Cours et tendance
24 / 100
Historique des cours
−25 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 3 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 28 % en dessous.
Depuis septembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Forte baisse : le cours a très vite reculé récemment (RSI 10).
Le cours se situe 40 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 3 ans : 57 % (d'avril 2024 à novembre 2026).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 509,71 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20011,35 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)10
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support8,12 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance13,46 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Mach Natural Resources LP appartient au secteur Exploration et production pétrolière (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 1,36 Md €, se classe 47e sur 69 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,06 Md € (en hausse de 21,2 % sur un an) et un bénéfice de 129,04 M € (en baisse de 22,8 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,38 Md € (en hausse de 30,5 %) et un bénéfice par action ajusté de 1,25 €.
Afficher plus
- MEQIRI Score 53 sur 100 (Neutre) : rang 173 sur 266 dans le domaine Énergie, médiane 60.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 22,27 €, le cours se situe 63 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 63 % à la juste valeur de 22,27 €.Valorisation 100
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 38 % depuis 2021.Allocation du capital 37
- Dividende non couvertSur les 12 derniers mois, les distributions ont représenté 115 % du bénéfice et 220 % du flux de trésorerie disponible.Allocation du capital 37
- Dividende menacéRendement du dividende de 20 %. Pour des rendements de ce niveau (15 % ou plus), le dividende a été réduit d'au moins un cinquième en l'espace d'un an dans 69 cas sur 100 entre 2011 et 2025, contre 7 sur 100 pour des rendements de 2 à 4 %.Allocation du capital 37
Le score est surtout porté par la valorisation et les fondamentaux, tandis que l'analyse technique et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 54 à 53 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours très inférieur au plus haut annuel
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
- momentum faible
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 17,13 € et comme cher au-dessus de 31,82 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 18,85 €, à 7,8 %, elle serait de 27,38 €.
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du modèle de flux de trésorerie ; le bénéfice inclut des éléments non récurrents, il n'y a donc pas de composante sectorielle.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 46,2 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2021, d'environ 32 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 33 %, marge opérationnelle 29 %, marge nette 12 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 11/03/2027dans 118 jours
- Derniers résultats publiés
- 05/11/2026Bénéfice par action publié 0,05 € (attendu 0,30 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 7,6 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,25 €+2,6 %
- Chiffre d'affaires
- 1,38 Md €+1,3 %
- Bénéfice par action
- 1,28 €+7,6 %
- Chiffre d'affaires
- 1,28 Md €+1,7 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
2 initiés ont acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 3,07 M € au total.
- Ward Tom L.Achat
10 nov. 2026, 10 percent owner, officer, other: See Remarks
- Titres
- 55 000
- Prix
- 8,24 €
- Montant
- 453 163 €
- Ward Tom L.Achat
9 nov. 2026, 10 percent owner, officer, other: See Remarks
- Titres
- 55 000
- Prix
- 8,31 €
- Montant
- 457 134 €
- McMullen William WallaceAchat
15 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 34 514
- Prix
- 10,17 €
- Montant
- 350 963 €
Afficher 1 autre
- Ward Tom L.Achat
14 sept. 2026, 10 percent owner, officer, other: See Remarks
- Titres
- 172 413
- Prix
- 10,47 €
- Montant
- 1,8 M €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Mach Natural Resources
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
266 valeurs notées dans le domaine d'activité Énergie
- Cette valeur
- 53
- Médiane du domaine d'activité
- 60
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Exploration et production pétrolière
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- NextdecadeNEXT 1,58 Md €28
- Vermilion EnergyVET 1,49 Md €47
- Etablissements Maurel & PromMAU.PA 1,44 Md €58
- Kimbell Royalty PartnersKRP 1,4 Md €62
- BlueNordBNOR.OL 1,32 Md €47
- Dorchester MineralsDMLP 1,26 Md €85
- Kosmos EnergyKOS 1,18 Md €38
- Diversified EnergyDEC 958,94 M €58
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 25/10/2024)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.