Action Etablissements Maurel & Prom
MAU.PAPAREtablissements Maurel & Prom S.A., ÉnergieISIN FR0000051070
58Score de 58 sur 100, Neutre
Cours et tendance
26 / 100
Historique des cours
+48 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 17 % en dessous.
Depuis septembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Forte baisse : le cours a très vite reculé récemment (RSI 18).
Le cours se situe 37 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 93 % (de juin 2011 à octobre 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 507,95 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2008,64 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)18
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support4,75 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance11,44 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Etablissements Maurel & Prom S.A. appartient au secteur Exploration et production pétrolière (France) et, avec une capitalisation boursière de 1,44 Md €, se classe 45e sur 69 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 542,88 M € (en baisse de 25,6 % sur un an) et un bénéfice de 385,09 M € (en hausse de 83,4 %).
- MEQIRI Score 58 sur 100 (Neutre) : rang 143 sur 266 dans le domaine Énergie, médiane 60.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 3,3 (médiane Exploration et production pétrolière 11,1, sa médiane des dernières années 5,7).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 12,26 €, le cours se situe 41 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Marge élevéeMarge nette de 75,2 % sur les 12 derniers mois, médiane Exploration et production pétrolière 12,4 %.Rentabilité 78
- Valorisation bassePER de 3,3, médiane Exploration et production pétrolière 11,1, sa propre médiane 5,7.Valorisation 96
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 41 % à la juste valeur de 12,26 €.Valorisation 96
Points faibles
- Flux de trésorerie disponible négatifFlux de trésorerie disponible de −70,12 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 52
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 22 %, contre 31,6 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).
Le score est surtout porté par la valorisation et la rentabilité, tandis que le momentum et l'analyse technique le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
- fortes variations de cours
- cours très inférieur au plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 8,76 € et comme cher au-dessus de 20,43 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 0,26 € (modèle de flux de trésorerie) et à 24,25 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 12,24 €, à 7,8 %, elle serait de 12,29 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (11,1).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 5,4 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires : forte évolution ces dernières années, 542,88 M € en 2025 après 729,52 M € en 2024.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 33 %, marge opérationnelle 22 %, marge nette 71 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 18/03/2027dans 125 jours
- Derniers résultats publiés
- 06/08/2026Bénéfice par action publié 0,78
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 12,1 % leur estimation de bénéfice pour 2026 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,56+12,1 %
- Chiffre d'affaires
- 668,6 M €−1,6 %
- Bénéfice par action
- 1,21+9,8 %
- Chiffre d'affaires
- 684,81 M €−3,1 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Etablissements Maurel & Prom
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
266 valeurs notées dans le domaine d'activité Énergie
- Cette valeur
- 58
- Médiane du domaine d'activité
- 60
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Exploration et production pétrolière
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- DNODNO.OL 1,93 Md €74
- BKVBKV 1,88 Md €44
- NextdecadeNEXT 1,58 Md €28
- Vermilion EnergyVET 1,49 Md €47
- Kimbell Royalty PartnersKRP 1,4 Md €62
- Mach Natural ResourcesMNR 1,36 Md €53
- BlueNordBNOR.OL 1,32 Md €47
- Dorchester MineralsDMLP 1,26 Md €85
Les ETF qui contiennent Etablissements Maurel & Prom
Présent dans 16 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFWTES | 0,46 % | 0,38 % | 86,74 M € |
| WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETFWTEE | 0,16 % | 0,29 % | 241,09 M € |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,09 % | 0,28 % | 627,81 M € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,04 % | 0,30 % | 3,45 Md € |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,03 % | 0,40 % | 575,19 M € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,03 % | 0,30 % | 810,11 M € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,02 % | 0,10 % | 395,74 M € |
| UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR accUIQN | 0,02 % | 0,34 % | 16,87 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 17/04/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.