Action Ultrapar Participações
UGPNYSEUltrapar Participações S.A., ÉnergieISIN US90400P1012
71Score de 71 sur 100, Solide
Cours et tendance
44 / 100
Historique des cours
+32 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 5,8 % en dessous.
Depuis juillet 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Forte baisse : le cours a très vite reculé récemment (RSI 11).
Le cours se situe 29 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 85 % (d'octobre 2013 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 506,39 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2005,39 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)11
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support3,28 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance7,19 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Ultrapar Participações S.A. appartient au secteur Raffinage (Brésil) et, avec une capitalisation boursière de 5,46 Md €, se classe 19e sur 31 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Le titre négocié est un certificat de dépôt américain (ADR).
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 22,87 Md € (en hausse de 6,6 % sur un an) et un bénéfice de 394,25 M € (en hausse de 3,9 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 71 sur 100 (Solide) : rang 49 sur 266 dans le domaine Énergie, médiane 60.
- Le PER s'établit à 9,4 (médiane Raffinage 7,1, sa médiane des dernières années 22,4).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 6,48 €, le cours se situe 22 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 30,3 % par an depuis 2021.Croissance 91
- Rendement du dividende élevéRendement du dividende de 6,72 %, médiane Raffinage 1,99 %.Allocation du capital 95
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 169 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 96
Points faibles
- Les analystes prévoient une baisse des bénéficesEn baisse de 5,7 % par an jusqu'en 2027 (estimations de 2 analystes).
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 2,6 fois.Stabilité 55
Le score est surtout porté par les fondamentaux et l'allocation du capital, tandis que l'analyse technique le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
- fortes variations de cours
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 4,63 € et comme cher au-dessus de 10,81 € (incertitude élevée, l'une des deux composantes de la juste valeur vaut plus de deux fois l'autre).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 9,16 € (modèle de flux de trésorerie) et à 3,81 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 13,5 %. À 14,5 %, la juste valeur serait de 5,83 €, à 12,5 %, elle serait de 7,40 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (7,1).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 11,6 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2006, d'environ 20 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 7 %, marge opérationnelle 3 %, marge nette 2 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 24/02/2027dans 103 jours
- Derniers résultats publiés
- 11/11/2026supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 4,51−3,0 %
- Chiffre d'affaires
- 26,02 Md €−1,3 %
- Bénéfice par action
- 3,28−1,6 %
- Chiffre d'affaires
- 25,84 Md €−0,2 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +5,3 %« As a result, we expect EBITDA to remain at a level similar to that reported in the third quarter of 2025. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 13/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 4 initiés ont vendu, pour 939 908 € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
Nombre de titres et prix par action ordinaire, tels que déclarés à la SEC, et non par certificat de dépôt.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Ultrapar Participações
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
266 valeurs notées dans le domaine d'activité Énergie
- Cette valeur
- 71
- Médiane du domaine d'activité
- 60
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Raffinage
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Hindustan PetroleumHINDPETRO.NS 7,97 Md €49
- Kunlun Energy0135.HK 7,6 Md €66
- PBF EnergyPBF 7,59 Md €69
- Motor Oil (Hellas) Corinth RefineriesMOH.AT 6,56 Md €74
- HELLENiQ ENERGY HoldingsELPE.AT 5,18 Md €74
- Petronet LNGPETRONET.NS 4,82 Md €75
- RubisRUI.PA 3,79 Md €61
- Delek US HoldingsDK 3,74 Md €66
Les ETF qui contiennent Ultrapar Participações
Présent dans 41 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USDFLXB | 0,96 % | 0,19 % | 232,67 M € |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)4BRZ | 0,93 % | 0,27 % | 3,93 Md € |
| Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETFEHDL | 0,80 % | 0,49 % | 262,11 M € |
Afficher 5 autres
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USDIUSC | 0,47 % | 0,20 % | 1,71 Md € |
| WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETFWTEI | 0,35 % | 0,46 % | 256,08 M € |
| iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETFCEMG | 0,20 % | 0,60 % | 31,52 M € |
| UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD accUETE | 0,15 % | 0,24 % | 2,86 Md € |
| Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF6PSK | 0,15 % | 0,49 % | 85,48 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US, 1 € = 6,2241 R$)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 26/06/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 08/11/2026, auparavant Sous-évalué
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.