Action Delek US Holdings
DKNYSEDelek US Holdings, Inc., ÉnergieISIN US24665A1034
66Score de 66 sur 100, Neutre
Cours et tendance
68 / 100
Historique des cours
+67 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 25 %.
Depuis juin 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 42).
Le cours se situe 16 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 87 % (de juillet 2007 à novembre 2008).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5066,02 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20049,38 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)42
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support24,08 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance73,59 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Delek US Holdings, Inc. appartient au secteur Raffinage (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 3,74 Md €, se classe 23e sur 31 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 9,68 Md € (en baisse de 9,5 % sur un an) et enregistré une perte de 20,58 M €.
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 13,15 Md € (en hausse de 35,9 %) et un bénéfice par action ajusté de 19,89 €.
Afficher plus
- MEQIRI Score 66 sur 100 (Neutre) : rang 81 sur 266 dans le domaine Énergie, médiane 60.
- Le PER s'établit à 3,6 (médiane Raffinage 7,1, sa médiane des dernières années 8,4).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 80,97 €, le cours se situe 24 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Valorisation bassePER de 3,6, médiane Raffinage 7,1, sa propre médiane 8,4.Valorisation 88
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 18 % depuis 2020.Allocation du capital 77
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 102 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 70
Points faibles
- Les analystes prévoient une baisse des bénéficesEn baisse de 55,6 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 7 analystes).Croissance 61
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 1,1 fois.Stabilité 30
- Endettement élevéDettes égales à 2,07 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Raffinage 0,69.Stabilité 30
Le score est surtout porté par la valorisation et le momentum, tandis que la stabilité le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fortes variations de cours
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
- cours en très forte hausse sur l'année écoulée
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 57,83 € et comme cher au-dessus de 134,94 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 41,13 € (modèle de flux de trésorerie) et à 120,81 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 80,04 €, à 7,8 %, elle serait de 82,26 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (7,1).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 27,1 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 7 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 5 %, marge opérationnelle 4 %, marge nette 0 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 9 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 26/02/2027dans 105 jours
- Derniers résultats publiés
- 06/11/2026Bénéfice par action publié 12,23 € (attendu 7,26 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 37,1 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 19,89 €+33,5 %
- Chiffre d'affaires
- 13,15 Md €+3,8 %
- Bénéfice par action
- 11,17 €+37,1 %
- Chiffre d'affaires
- 11,49 Md €+0,6 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −11,3 %« DKL today reaffirmed its 2026 EBITDA guidance of $520 million to $560 million. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 05/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 10 initiés ont vendu, pour 23,38 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Russell AmberVente
11 sept. 2026, EVP, Refining
- Titres
- 5 392
- Prix
- 68,13 €
- Montant
- 367 382 €
- Finnerty William JVente
11 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 2 943
- Prix
- 69,64 €
- Montant
- 204 958 €
- Sutil VickyVente
4 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 6 397
- Prix
- 64,52 €
- Montant
- 412 766 €
Afficher 15 autres
- Spiegel ReuvenVente
1 sept. 2026, EVP, Special Projects
- Titres
- 7 500
- Prix
- 66,07 €
- Montant
- 495 527 €
- Sullivan Gary M Jr.Vente
24 août 2026, Administrateur
- Titres
- 27 688
- Prix
- 62,28 €
- Montant
- 1,72 M €
- Marcogliese Richard JVente
21 août 2026, Administrateur
- Titres
- 2 000
- Prix
- 64,12 €
- Montant
- 128 238 €
- Finnerty William JVente
21 août 2026, Administrateur
- Titres
- 1 457
- Prix
- 58,39 €
- Montant
- 85 072 €
- Spiegel ReuvenVente
18 août 2026, EVP, Special Projects
- Titres
- 10 000
- Prix
- 61,56 €
- Montant
- 615 558 €
- Hobbs Mark WayneVente
17 août 2026, EVP, Delek Logistics
- Titres
- 20 000
- Prix
- 58,29 €
- Montant
- 1,17 M €
- Soreq AvigalVente
17 août 2026, President & CEO
- Titres
- 80 000
- Prix
- 60,02 €
- Montant
- 4,8 M €
- Yemin Ezra UziVente
13 août 2026, Administrateur
- Titres
- 200 000
- Prix
- 60,93 €
- Montant
- 12,19 M €
- Finnerty William JVente
29 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 5 000
- Prix
- 46,48 €
- Montant
- 232 380 €
- Sutil VickyVente
3 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 1 871
- Prix
- 43,32 €
- Montant
- 81 047 €
- Sutil VickyVente
1 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 3 061
- Prix
- 41,51 €
- Montant
- 127 070 €
- Sutil VickyVente
29 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 1 848
- Prix
- 40,61 €
- Montant
- 75 047 €
- Sutil VickyVente
28 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 1 849
- Prix
- 39,74 €
- Montant
- 73 478 €
- Spiegel ReuvenVente
18 mai 2026, EVP, Special Projects
- Titres
- 10 000
- Prix
- 40,03 €
- Montant
- 400 325 €
- Tolson Laurie Z.Vente
18 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 4 921
- Prix
- 41,78 €
- Montant
- 205 615 €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Delek US Holdings
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
266 valeurs notées dans le domaine d'activité Énergie
- Cette valeur
- 66
- Médiane du domaine d'activité
- 60
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Raffinage
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Ultrapar ParticipaçõesUGP 5,46 Md €71
- HELLENiQ ENERGY HoldingsELPE.AT 5,18 Md €74
- Petronet LNGPETRONET.NS 4,82 Md €75
- RubisRUI.PA 3,79 Md €61
- CVR EnergyCVI 3,73 Md €62
- Icahn EnterprisesIEP 3,32 Md €33
- Par Pacific HoldingsPARR 3,26 Md €69
- World KinectWKC 1,61 Md €59
Les ETF qui contiennent Delek US Holdings
Présent dans 12 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,23 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,14 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,13 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,13 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,08 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,04 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,02 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,02 % | 0,10 % | 395,74 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 27/02/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026, auparavant Surévalué
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.