Action HELLENiQ ENERGY Holdings
ELPE.ATATHHELLENiQ ENERGY Holdings S.A., ÉnergieISIN GRS298343005
74Score de 74 sur 100, Solide
Cours et tendance
67 / 100
Historique des cours
+111 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 35 %.
Depuis février 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 37).
Le cours se situe 14 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 76 % (de décembre 2007 à février 2016).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5017,78 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20012,53 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)37
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support7,83 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance19,64 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. appartient au secteur Raffinage (Grèce) et, avec une capitalisation boursière de 5,18 Md €, se classe 20e sur 31 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 11,61 Md € (en baisse de 9 % sur un an) et un bénéfice de 173,35 M € (en hausse de 189,9 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 15,26 Md € (en hausse de 31,4 %) et un bénéfice par action ajusté de 4,95 € (en hausse de 268,9 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 74 sur 100 (Solide) : rang 31 sur 266 dans le domaine Énergie, médiane 60.
- Le PER s'établit à 4,9 (médiane Raffinage 7,1, sa médiane des dernières années 6,1).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 26,35 €, le cours se situe 36 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 36 % à la juste valeur de 26,35 €.Valorisation 96
- Valorisation bassePER de 4,9, médiane Raffinage 7,1, sa propre médiane 6,1.Valorisation 96
- Rendement du dividende élevéRendement du dividende de 3,54 %, médiane Raffinage 1,99 %.Allocation du capital 82
Points faibles
- Les analystes prévoient une baisse des bénéficesEn baisse de 20,6 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 5 analystes).
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 2,8 fois.Stabilité 58
Le score est surtout porté par la valorisation et l'allocation du capital.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 73 à 74 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours en très forte hausse sur l'année écoulée
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 20,27 € et comme cher au-dessus de 37,65 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 28,28 € (modèle de flux de trésorerie) et à 24,42 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9,1 %. À 10,1 %, la juste valeur serait de 24,44 €, à 8,1 %, elle serait de 29,07 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (7,1).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 18,2 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires reste globalement stable depuis 2006.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 10 %, marge opérationnelle 3 %, marge nette 1 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 8 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 25/02/2027dans 104 jours
- Derniers résultats publiés
- 12/11/2026Bénéfice par action publié 1,91 € (attendu 1,91 €)conforme aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 40,3 % leur estimation de bénéfice pour 2026 depuis le 23/10/2026.
- Bénéfice par action
- 4,95 €+40,3 %
- Chiffre d'affaires
- 15,26 Md €+6,3 %
- Bénéfice par action
- 3,54 €+39,7 %
- Chiffre d'affaires
- 14,34 Md €+1,9 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 23/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez HELLENiQ ENERGY Holdings
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
266 valeurs notées dans le domaine d'activité Énergie
- Cette valeur
- 74
- Médiane du domaine d'activité
- 60
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Raffinage
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Kunlun Energy0135.HK 7,6 Md €66
- PBF EnergyPBF 7,59 Md €69
- Motor Oil (Hellas) Corinth RefineriesMOH.AT 6,56 Md €74
- Ultrapar ParticipaçõesUGP 5,46 Md €71
- Petronet LNGPETRONET.NS 4,82 Md €75
- RubisRUI.PA 3,79 Md €61
- Delek US HoldingsDK 3,74 Md €66
- CVR EnergyCVI 3,73 Md €62
Les ETF qui contiennent HELLENiQ ENERGY Holdings
Présent dans 11 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Expat Greece ASE UCITS ETFGRX | 1,85 % | 3,50 % | 544,7 k € |
| Amundi MSCI Greece UCITS ETF DistLYMH | 1,81 % | 0,55 % | 459,25 M € |
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETFSPYX | 0,13 % | 0,55 % | 516,44 M € |
Afficher 5 autres
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETFEUNI | 0,12 % | 0,74 % | 274,03 M € |
| Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD AccAVEM | 0,05 % | 0,35 % | 277,45 M € |
| Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1DXUEK | 0,01 % | 0,09 % | 530,6 M € |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFIBC3 | 0,01 % | 0,18 % | 1,46 Md € |
| iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc)AYEM | 0,01 % | 0,18 % | 5,26 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 02/10/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.