Action Rubis
RUI.PAPARÉnergieISIN FR0013269123
61Score de 61 sur 100, Neutre
Cours et tendance
82 / 100
Historique des cours
+13 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 6,5 %.
Depuis septembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 57).
Le cours est à son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 70 % (de mai 2018 à octobre 2023).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5035,19 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20034,40 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)57
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support30,70 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance36,84 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Rubis appartient au secteur Raffinage (France) et, avec une capitalisation boursière de 3,79 Md €, se classe 22e sur 31 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 6,53 Md € (en baisse de 1,6 % sur un an) et un bénéfice de 308,84 M € (en baisse de 9,8 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 7,85 Md € (en hausse de 20,1 %) et un bénéfice par action ajusté de 3,42 €.
Afficher plus
- MEQIRI Score 61 sur 100 (Neutre) : rang 131 sur 266 dans le domaine Énergie, médiane 60.
- Le PER s'établit à 11,3 (médiane Raffinage 7,1, sa médiane des dernières années 12,4).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 51,60 €, le cours se situe 29 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rendement du dividende élevéRendement du dividende de 5,65 %, médiane Raffinage 1,99 %.
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 21 ans.
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 29 % à la juste valeur de 51,60 €.Valorisation 75
Points faibles
Aucun de nos critères de points faibles n'est rempli. Le risque de krach est mesuré séparément.
Le score est surtout porté par l'analyse technique et la valorisation, tandis que la rentabilité et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 14 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
Ce qui le réduit
- cours proche du plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 36,86 € et comme cher au-dessus de 86,00 € (incertitude élevée, l'une des deux composantes de la juste valeur vaut plus de deux fois l'autre).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 80,26 € (modèle de flux de trésorerie) et à 22,94 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,8 %. À 8,8 %, la juste valeur serait de 44,66 €, à 6,8 %, elle serait de 62,03 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (7,1).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 11,4 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2006, d'environ 12 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 10 %, marge opérationnelle 7 %, marge nette 5 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement modéré, les intérêts sont suffisamment couverts.
Résultats
- Prochains résultats
- 11/03/2027dans 118 jours
- Derniers résultats publiés
- 08/09/2026Bénéfice par action publié 1,82 €
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 3,3 % leur estimation de bénéfice pour 2026 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 3,42 €+3,3 %
- Chiffre d'affaires
- 7,85 Md €−0,3 %
- Bénéfice par action
- 3,62 €+3,0 %
- Chiffre d'affaires
- 7,93 Md €−0,4 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +0,8 %« Capital allocation remains disciplined, and the first half is strong enough for us to upgrade our 2026 EBITDA guidance to a range of EUR 775 million to EUR 825 million. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 08/09/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Ce qui s'est passé chez Rubis
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
266 valeurs notées dans le domaine d'activité Énergie
- Cette valeur
- 61
- Médiane du domaine d'activité
- 60
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Raffinage
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Motor Oil (Hellas) Corinth RefineriesMOH.AT 6,56 Md €74
- Ultrapar ParticipaçõesUGP 5,46 Md €71
- HELLENiQ ENERGY HoldingsELPE.AT 5,18 Md €74
- Petronet LNGPETRONET.NS 4,82 Md €75
- Delek US HoldingsDK 3,74 Md €66
- CVR EnergyCVI 3,73 Md €62
- Icahn EnterprisesIEP 3,32 Md €33
- Par Pacific HoldingsPARR 3,26 Md €69
Les ETF qui contiennent Rubis
Présent dans 31 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)EXH8 | 3,63 % | 0,46 % | 14,59 M € |
| iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)EXSH | 2,68 % | 0,31 % | 1,38 Md € |
| Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETFEHDV | 2,46 % | 0,30 % | 591,5 M € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)SPYW | 1,33 % | 0,30 % | 1,88 Md € |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)ISPA | 1,06 % | 0,46 % | 5,31 Md € |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETFIQQS | 0,95 % | 0,40 % | 405,6 M € |
| State Street SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (Acc)ZPRL | 0,92 % | 0,30 % | 29,81 M € |
| Franklin European Quality Dividend UCITS ETFFLXD | 0,72 % | 0,25 % | 681,62 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/12/2021)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 09/11/2026, auparavant Correctement valorisé
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.