Action TransMedics Group
TMDXNASDAQTransMedics Group, Inc., SantéISIN US89377M1099
57Score de 57 sur 100, Neutre
Cours et tendance
61 / 100
Historique des cours
−23 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 8 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 0,1 %.
Depuis avril 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 74).
Le cours se situe 39 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 8 ans : 74 % (de mars 2021 à février 2022).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5072,37 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20082,91 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)74
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support55,99 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance135,75 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- TransMedics Group, Inc. appartient au secteur Dispositifs médicaux (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 2,88 Md €, se classe 33e sur 88 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 546,43 M € (en hausse de 37,1 % sur un an) et un bénéfice de 171,73 M € (en hausse de 436,6 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 671,1 M € (en hausse de 22,8 %) et un bénéfice par action ajusté de 1,32 € (en baisse de 48,6 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 57 sur 100 (Neutre) : rang 315 sur 702 dans le domaine Santé, médiane 53.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 62,11 €, le cours se situe 34 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 88,2 % par an depuis 2020, médiane Dispositifs médicaux 13,8 %.Croissance 70
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 29,4 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 7 analystes).Croissance 70
- Rentabilité du capital élevéeRentabilité du capital investi de 25,1 % sur l'exercice 2025, médiane Dispositifs médicaux 5,4 %.Rentabilité 84
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 38 % depuis 2020.Allocation du capital 39
- Endettement élevéDettes égales à 1,57 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Dispositifs médicaux 0,47.Stabilité 56
- Forte volatilité du coursVolatilité de 64 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 56
Le score est surtout porté par la rentabilité et la croissance, tandis que la valorisation et les fondamentaux le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fortes variations de cours
- fondamentaux faibles
- cours très inférieur au plus haut annuel
Ce qui le réduit
- cours sans surchauffe sur l'année écoulée
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 41,41 € et comme cher au-dessus de 124,23 € (incertitude très élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9,1 %. À 10,1 %, la juste valeur serait de 50,91 €, à 8,1 %, elle serait de 78,61 €.
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du modèle de flux de trésorerie ; le bénéfice inclut des éléments non récurrents, il n'y a donc pas de composante sectorielle.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 28,5 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2016, d'environ 66 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 60 %, marge opérationnelle 18 %, marge nette 31 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 20 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement marqué, mais la charge d'intérêts est confortablement couverte.
Résultats
- Prochains résultats
- 23/02/2027dans 102 jours
- Derniers résultats publiés
- 05/11/2026Bénéfice par action publié 0,46 € (attendu 0,27 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,32 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 671,1 M €0,0 %
- Bénéfice par action
- 2,04 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 789,33 M €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise mitigées
Cours après les résultats : −6,2 %« We raised the lower end of our full year revenue guidance, excluding PAD Aviation, to $737 million to $757 million, and we expect full year adjusted operating margin, excluding PAD Aviation of approximately 12.5% to 14%, while maintaining a strong liquidity position. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 04/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Un initié a acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 98 419 € au total. 2 initiés ont vendu, pour 999 766 € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez TransMedics Group
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
702 valeurs notées dans le domaine d'activité Santé
- Cette valeur
- 57
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Dispositifs médicaux
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- LivaNovaLIVN 4,48 Md €66
- Integer HoldingsITGR 3,88 Md €56
- AmbuAMBU-B.CO 3,07 Md €71
- AxoGenAXGN 2,99 Md €47
- iRhythm TechnologiesIRTC 2,8 Md €30
- GN Store NordGN.CO 2,38 Md €55
- NeogenNEOG 2,2 Md €41
- UFP TechnologiesUFPT 2,14 Md €76
Les ETF qui contiennent TransMedics Group
Présent dans 13 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,18 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,14 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,11 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,10 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,03 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,03 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,02 % | 0,10 % | 395,74 M € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 944,34 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 23/10/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.