Action AxoGen
AXGNNASDAQAxoGen, Inc., SantéISIN US05463X1063
47Score de 47 sur 100, Faible
Cours et tendance
81 / 100
Historique des cours
+130 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 37 %.
Depuis septembre 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 78).
Le cours se situe 5,5 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 94 % (de juillet 2018 à novembre 2023).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5038,89 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20036,48 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)78
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support21,25 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance52,91 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- AxoGen, Inc. appartient au secteur Dispositifs médicaux (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 2,99 Md €, se classe 32e sur 88 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 203,24 M € (en hausse de 20,2 % sur un an) et enregistré une perte de 14,17 M €.
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 262,03 M € (en hausse de 28,9 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,50 € (en hausse de 91,1 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 47 sur 100 (Faible) : rang 412 sur 702 dans le domaine Santé, médiane 53.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 20,73 €, le cours se situe 141 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 314,11 M €, dettes financières 17,57 M €.Stabilité 56
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 27,5 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 6 analystes).Croissance 66
Points faibles
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 141 % à la juste valeur de 20,73 €.Valorisation 25
- DéficitairePerte de 28,81 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 17
- DilutionNombre d'actions en hausse de 15 % depuis 2020.Allocation du capital 18
Le score est surtout porté par le momentum et l'analyse technique, tandis que l'allocation du capital et les fondamentaux le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 46 à 47 depuis hier.
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fondamentaux faibles
- cours en très forte hausse sur l'année écoulée
- fortes variations de cours
Ce qui le réduit
- cours proche du plus haut annuel
- momentum stable
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 13,82 € et comme cher au-dessus de 41,46 € (incertitude très élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 16,83 €, à 7,8 %, elle serait de 26,63 €.
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du modèle de flux de trésorerie ; sans bénéfice, il n'y a pas de composante sectorielle.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 24,3 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2006, d'environ 48 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 74 %, marge opérationnelle −3 %, marge nette −7 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est faible, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 23/02/2027dans 102 jours
- Derniers résultats publiés
- 28/10/2026Bénéfice par action publié 0,19 € (attendu 0,12 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 22,1 % leur estimation de bénéfice pour 2026 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,50 €+22,1 %
- Chiffre d'affaires
- 262,03 M €+2,5 %
- Bénéfice par action
- 0,64 €+3,0 %
- Chiffre d'affaires
- 336,3 M €+4,1 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +32,5 %« We now expect full-year 2026 revenue growth of at least 29% or revenue of at least $290 million, including at least $7 million of revenue from BioCircuit. Excluding BioCircuit, we expect organic revenue to be at least $283 million, representing organic growth of at least 26%. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 28/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 4 initiés ont vendu, pour 4,2 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Tyndall Joseph A.Vente
2 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 3 500
- Prix
- 44,85 €
- Montant
- 156 971 €
- Wendell Amy McBrideVente
11 août 2026, Administrateur
- Titres
- 13 353
- Prix
- 43,70 €
- Montant
- 583 514 €
- Began Marc AVente
10 août 2026, EVP & General Counsel
- Titres
- 67 500
- Prix
- 42,73 €
- Montant
- 2,88 M €
Afficher 1 autre
- Weiler Kathy JohnsonVente
7 août 2026, Administrateur
- Titres
- 14 150
- Prix
- 40,88 €
- Montant
- 578 438 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez AxoGen
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
702 valeurs notées dans le domaine d'activité Santé
- Cette valeur
- 47
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Dispositifs médicaux
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- HaemoneticsHAE 5,04 Md €73
- LivaNovaLIVN 4,48 Md €66
- Integer HoldingsITGR 3,88 Md €56
- AmbuAMBU-B.CO 3,07 Md €71
- TransMedics GroupTMDX 2,88 Md €57
- iRhythm TechnologiesIRTC 2,8 Md €30
- GN Store NordGN.CO 2,38 Md €55
- NeogenNEOG 2,2 Md €41
Les ETF qui contiennent AxoGen
Présent dans 13 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETFXMLH | 1,96 % | 0,49 % | 318,39 M € |
| iShares Healthcare Innovation UCITS ETF2B78 | 0,23 % | 0,40 % | 1,49 Md € |
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,22 % | 0,40 % | 807 M € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,09 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,09 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,09 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,03 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,03 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 04/09/2026)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.