Action Neogen
NEOGNASDAQNeogen Corporation, SantéISIN US6404911066
41Score de 41 sur 100, Faible
Cours et tendance
60 / 100
Historique des cours
+73 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 6,5 %.
Depuis décembre 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 37).
Le cours se situe 20 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 91 % (d'avril 2021 à avril 2025).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5011,05 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2009,48 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)37
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support4,88 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance12,62 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Neogen Corporation appartient au secteur Dispositifs médicaux (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 2,2 Md €, se classe 36e sur 88 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 785,49 M € (en baisse de 2,7 % sur un an) et enregistré une perte de 7,13 M €.
- Pour l'exercice 2027, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 801,44 M € (en hausse de 2 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,30 € (en hausse de 4,2 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 41 sur 100 (Faible) : rang 531 sur 702 dans le domaine Santé, médiane 53.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 5,03 €, le cours se situe 101 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 22,6 % par an jusqu'en 2029 (estimations de 3 analystes).
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 104 % depuis 2021.Allocation du capital 18
- Marge en baisseMarge opérationnelle de −2,5 %, contre 8,4 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2025).Rentabilité 23
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 0,8 fois.Stabilité 53
Le score est surtout porté par le momentum, tandis que la valorisation et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 42 à 41 depuis hier.
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fondamentaux faibles
- fortes variations de cours
- cours en très forte hausse sur l'année écoulée
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 3,59 € et comme cher au-dessus de 8,39 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9,4 %. À 10,4 %, la juste valeur serait de 4,22 €, à 8,4 %, elle serait de 6,20 €.
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du modèle de flux de trésorerie ; sans bénéfice, il n'y a pas de composante sectorielle.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 31/08/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 0,3 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2007, d'environ 13 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge brute 47 %, marge opérationnelle −2 %, marge nette −1 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette −6 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 14/01/2027dans 62 jours
- Derniers résultats publiés
- 06/10/2026Bénéfice par action publié 0,07 € (attendu 0,05 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 3,1 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,30 €+3,1 %
- Chiffre d'affaires
- 801,44 M €+0,2 %
- Bénéfice par action
- 0,40 €+9,9 %
- Chiffre d'affaires
- 770,9 M €−2,3 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : −10,2 %« While it is still early in the fiscal year, we are raising our revenue guidance to $885 million to $890 million We are also raising our adjusted EBITDA guidance to $181 million to $183 million to reflect the higher expected revenue. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 06/10/2026 (T1 de l'exercice 2027), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Un initié a acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 9 389 € au total. Un initié a vendu, pour 103 489 € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Neogen
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
702 valeurs notées dans le domaine d'activité Santé
- Cette valeur
- 41
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Dispositifs médicaux
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- AxoGenAXGN 2,99 Md €47
- TransMedics GroupTMDX 2,88 Md €57
- iRhythm TechnologiesIRTC 2,8 Md €30
- GN Store NordGN.CO 2,38 Md €55
- UFP TechnologiesUFPT 2,14 Md €76
- Drägerwerk AG & Co. KGaADRW3.DE 2,08 Md €66
- ElektaEKTA-B.ST 2,04 Md €56
- Establishment Labs HoldingsESTA 1,85 Md €41
Les ETF qui contiennent Neogen
Présent dans 13 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Rize Sustainable Future of Food UCITS ETFRIZF | 1,90 % | 0,45 % | 59,51 M € |
| iShares Healthcare Innovation UCITS ETF2B78 | 0,25 % | 0,40 % | 1,49 Md € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,14 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
Afficher 5 autres
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,10 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,09 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,09 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,04 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,03 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 31/05/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/08/2023)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.