Action Integer Holdings
ITGRNYSEInteger Holdings Corporation, SantéISIN US45826H1095
56Score de 56 sur 100, Neutre
Cours et tendance
69 / 100
Historique des cours
+82 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 23 %.
Depuis juin 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 46).
Le cours est à son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 71 % (de septembre 2015 à octobre 2016).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50114,11 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20092,63 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)46
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support60,55 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance114,38 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Integer Holdings Corporation appartient au secteur Dispositifs médicaux (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 3,88 Md €, se classe 30e sur 88 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,67 Md € (en hausse de 7,6 % sur un an) et un bénéfice de 92,74 M € (en baisse de 14,3 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,64 Md € (en baisse de 1,8 %) et un bénéfice par action ajusté de 5,39 € (en baisse de 6,9 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 56 sur 100 (Neutre) : rang 323 sur 702 dans le domaine Santé, médiane 53.
- Le PER s'établit à 42,2 (médiane Dispositifs médicaux 29,1, sa médiane des dernières années 32,5).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 82,88 €, le cours se situe 38 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 74
Points faibles
- Valorisation élevéePER de 42,2, médiane Dispositifs médicaux 29,1, sa propre médiane 32,5.Valorisation 28
Le score est surtout porté par le momentum et les fondamentaux, tandis que l'allocation du capital et la valorisation le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 58 à 56 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 14 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours en très forte hausse sur l'année écoulée
Ce qui le réduit
- cours proche du plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 63,75 € et comme cher au-dessus de 118,40 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 87,17 € (modèle de flux de trésorerie) et à 78,59 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9,4 %. À 10,4 %, la juste valeur serait de 75,81 €, à 8,4 %, elle serait de 93,09 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (29,1).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 02/10/2026, le chiffre d'affaires est resté à peu près stable par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 11 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 23 %, marge opérationnelle 11 %, marge nette 6 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement modéré, les intérêts sont suffisamment couverts.
Résultats
- Prochains résultats
- 18/02/2027dans 97 jours
- Derniers résultats publiés
- 29/10/2026Bénéfice par action publié 1,21 € (attendu 1,52 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 5,39 €−3,0 %
- Chiffre d'affaires
- 1,64 Md €−0,2 %
- Bénéfice par action
- 6,15 €−0,7 %
- Chiffre d'affaires
- 1,71 Md €−1,7 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise abaissées
Cours après les résultats : +0,4 %« We now expect organic sales, excluding the 3 new products, to grow approximately 3% to 4%. This is compared to our prior outlook of 4% to 6% and driven by recent customer forecast updates and further risk adjustments across our portfolio. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 30/04/2026 (T1 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 2 initiés ont vendu, pour 4,67 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Integer Holdings
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
702 valeurs notées dans le domaine d'activité Santé
- Cette valeur
- 56
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Dispositifs médicaux
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- SectraSECT-B.ST 5,54 Md €78
- APT Medical688617.SS 5,33 Md €80
- HaemoneticsHAE 5,04 Md €73
- LivaNovaLIVN 4,48 Md €66
- AmbuAMBU-B.CO 3,07 Md €71
- AxoGenAXGN 2,99 Md €47
- TransMedics GroupTMDX 2,88 Md €57
- iRhythm TechnologiesIRTC 2,8 Md €30
Les ETF qui contiennent Integer Holdings
Présent dans 13 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,24 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,15 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,15 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,14 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,06 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,05 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,02 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,10 % | 395,74 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 27/03/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.