Action AS Tallink Grupp
TALLINK.HEHELIndustrieISIN FI4000349378
54Score de 54 sur 100, Neutre
Cours et tendance
60 / 100
Historique des cours
+3,9 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 8 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 0,8 %.
Depuis mars 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 49).
Le cours se situe 4,5 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 8 ans : 60 % (de décembre 2018 à septembre 2022).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 500,64 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2000,63 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)49
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support0,56 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance0,67 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- AS Tallink Grupp appartient au secteur Transport maritime (Estonie) et, avec une capitalisation boursière de 476,23 M €, se classe 65e sur 73 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 765,29 M € (en baisse de 2,6 % sur un an) et un bénéfice de 17,26 M € (en baisse de 57,1 %).
- MEQIRI Score 54 sur 100 (Neutre) : rang 720 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 15,1 (médiane Transport maritime 8,1, sa médiane des dernières années 15).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 1,72 €, le cours se situe 63 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rendement du dividende élevéRendement du dividende de 9,43 %, médiane Transport maritime 5,72 %.
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 284 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 64
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 63 % à la juste valeur de 1,72 €.Valorisation 93
Points faibles
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 2,1 fois.Stabilité 56
Le score est surtout porté par la valorisation, tandis que l'allocation du capital et la rentabilité le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 57 à 54 depuis hier.
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 14 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- évolution du cours calme
- cours proche du plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 1,23 € et comme cher au-dessus de 2,86 € (incertitude élevée, l'une des deux composantes de la juste valeur vaut plus de deux fois l'autre).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 3,10 € (modèle de flux de trésorerie) et à 0,34 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9,1 %. À 10,1 %, la juste valeur serait de 1,49 €, à 8,1 %, elle serait de 2,04 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (8,1).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 4 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 4 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 14 %, marge opérationnelle 3 %, marge nette 2 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- Aucune date annoncée.
- Derniers résultats publiés
- 22/04/2026Bénéfice par action publié −0,03 €
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 54
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Transport maritime
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Klaveness Combination CarriersKCC.OL 606,49 M €70
- Pangaea Logistics SolutionsPANL 558,96 M €72
- Solstad OffshoreSOFF.OL 543,36 M €59
- Rederiaktiebolaget Gotland (publ)GOTL-A.ST 529,36 M €38
- Costamare Bulkers HoldingsCMDB 429,19 M €47
- EuroseasESEA 426,91 M €75
- Attica HoldingsATTICA.AT 345,29 M €37
- Ernst RussERAG.DE 305,23 M €80
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 03/07/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.