Action Euroseas
ESEANASDAQEuroseas Ltd., IndustrieISIN MHY235921357
75Score de 75 sur 100, Solide
Cours et tendance
64 / 100
Historique des cours
+9,6 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 2,7 % en dessous.
Depuis mai 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 52).
Le cours se situe 16 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 100 % (d'octobre 2007 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5063,24 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20062,17 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)52
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support47,39 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance71,65 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Euroseas Ltd. appartient au secteur Transport maritime (Grèce) et, avec une capitalisation boursière de 426,91 M €, se classe 67e sur 73 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 205,64 M € (en hausse de 7 % sur un an) et un bénéfice de 123,61 M € (en hausse de 21,5 %).
- MEQIRI Score 75 sur 100 (Solide) : rang 58 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 3,5 (médiane Transport maritime 8,1, sa médiane des dernières années 2,3).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 83,24 €, le cours se situe 27 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 102,5 % par an depuis 2020.Croissance 100
- Marge élevéeMarge nette de 60 % sur les 12 derniers mois, médiane Transport maritime 14 %.Rentabilité 96
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 33,7 % par an depuis 2020, médiane Transport maritime 11,6 %.Croissance 100
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 21 % depuis 2020.Allocation du capital 52
Le score est surtout porté par la croissance et la rentabilité.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 74 à 75 depuis hier.
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 59,46 € et comme cher au-dessus de 138,73 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 25,46 € (modèle de flux de trésorerie) et à 141,02 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 10,3 %. À 11,3 %, la juste valeur serait de 81,61 €, à 9,3 %, elle serait de 85,46 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (8,1).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 2,5 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 10 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 64 %, marge opérationnelle 57 %, marge nette 60 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement modéré et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 17/11/2026dans 4 jours
- Derniers résultats publiés
- 13/08/2026Bénéfice par action publié 4,24 € (attendu 3,69 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
- Bénéfice par action
- 17,66 €+9,3 %
- Chiffre d'affaires
- 201,09 M €−1,5 %
- Bénéfice par action
- 15,85 €+4,3 %
- Chiffre d'affaires
- 209,88 M €+0,3 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Un initié a acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 74 503 € au total. 3 initiés ont vendu, pour 474 352 € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Kyriakopoulos PanagiotisVente
26 oct. 2026, Administrateur
- Titres
- 1 400
- Prix
- 60,10 €
- Montant
- 84 144 €
- Aslidis AnastasiosVente
2 oct. 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 1 000
- Prix
- 65,07 €
- Montant
- 65 066 €
- Pittas Aristeidis PAchat
2 oct. 2026, Administrateur
- Titres
- 525
- Prix
- 64,14 €
- Montant
- 33 673 €
Afficher 4 autres
- Aslidis AnastasiosVente
1 oct. 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 4 000
- Prix
- 64,35 €
- Montant
- 257 414 €
- Pariaros SymeonVente
1 sept. 2026, Chief Administrative Officer
- Titres
- 950
- Prix
- 71,29 €
- Montant
- 67 729 €
- Pittas Aristeidis PAchat
27 août 2026, Administrateur
- Titres
- 375
- Prix
- 68,46 €
- Montant
- 25 674 €
- Pittas Aristeidis PAchat
11 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 250
- Prix
- 60,63 €
- Montant
- 15 157 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Euroseas
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 75
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Transport maritime
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Solstad OffshoreSOFF.OL 543,36 M €59
- Rederiaktiebolaget Gotland (publ)GOTL-A.ST 529,36 M €38
- AS Tallink GruppTALLINK.HE 476,23 M €54
- Costamare Bulkers HoldingsCMDB 429,19 M €47
- Attica HoldingsATTICA.AT 345,29 M €37
- Ernst RussERAG.DE 305,23 M €80
- Seanergy Maritime HoldingsSHIP 304,65 M €61
- KNOT Offshore PartnersKNOP 280,38 M €46
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 13/02/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 12/11/2026, auparavant Sous-évalué
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.