Action Ernst Russ
ERAG.DEXETRAErnst Russ AG, IndustrieISIN DE000A161077WKN A16107
80Score de 80 sur 100, Solide
Cours et tendance
72 / 100
Historique des cours
+30 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 10 %.
Depuis juin 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 51).
Le cours se situe 15 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 99 % (de mai 2007 à février 2015).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 509,38 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2008,22 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)51
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support6,74 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance10,65 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Ernst Russ AG appartient au secteur Transport maritime (Allemagne) et, avec une capitalisation boursière de 305,23 M €, se classe 69e sur 71 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 163,08 M € (en baisse de 5,6 % sur un an) et un bénéfice de 73,48 M € (en hausse de 73 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 156,93 M € (en baisse de 3,8 %) et un bénéfice par action ajusté de 1,20 €.
Afficher plus
- MEQIRI Score 80 sur 100 (Solide) : rang 13 sur 1023 dans le domaine Industrie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 5,2 (médiane Transport maritime 7,9, sa médiane des dernières années 5).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 12,19 €, le cours se situe 25 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 75,8 % par an depuis 2020.Croissance 87
- Marge élevéeMarge nette de 36,2 % sur les 12 derniers mois, médiane Transport maritime 13,9 %.Rentabilité 96
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 24 % par an depuis 2020, médiane Transport maritime 11,6 %.Croissance 87
Points faibles
- Les analystes prévoient une baisse des bénéficesEn baisse de 25,4 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 3 analystes).
- Flux de trésorerie disponible négatifFlux de trésorerie disponible de −10,54 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 66
Le score est surtout porté par la rentabilité et la valorisation.
Valeur journalière du 12/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 79 à 80 depuis hier.
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéCours de clôture du 11/11/2026, utilisé pour le calcul du jour.
Selon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 9,37 € et comme cher au-dessus de 17,41 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 10,53 € (modèle de flux de trésorerie) et à 13,85 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,1 %. À 8,1 %, la juste valeur serait de 11,44 €, à 6,1 %, elle serait de 13,30 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (7,9).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 1,6 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires : passage d'une valeur négative en début de période à une valeur positive (163,08 M € sur la dernière année).
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 19 %, marge opérationnelle 28 %, marge nette 45 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 36 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 12/11/2026aujourd'hui
- Derniers résultats publiés
- 25/08/2026Bénéfice par action publié 0,28 € (attendu 0,27 €)conforme aux attentes
Estimations des analystes
- Bénéfice par action
- 1,20 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 156,93 M €0,0 %
- Bénéfice par action
- 0,87 €+9,9 %
- Chiffre d'affaires
- 165,58 M €−0,2 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Ernst Russ
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1023 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 80
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Transport maritime
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Pangaea Logistics SolutionsPANL 520,17 M €71
- Rederiaktiebolaget Gotland (publ)GOTL-A.ST 515,79 M €38
- AS Tallink GruppTALLINK.HE 494,2 M €57
- Costamare Bulkers HoldingsCMDB 432,22 M €47
- EuroseasESEA 419,76 M €74
- Attica HoldingsATTICA.AT 352,59 M €39
- Seanergy Maritime HoldingsSHIP 300,27 M €60
- StealthGasGASS 270,54 M €65
État des données et sources
- Score
- Valeur du 12/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/12/2022)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.