Action Solstad Offshore
SOFF.OLOSLSolstad Offshore ASA, IndustrieISIN NO0003080608
59Score de 59 sur 100, Neutre
Cours et tendance
64 / 100
Historique des cours
+61 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 8,1 %.
Depuis février 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 49).
Le cours se situe 5,6 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 100 % (de mai 2007 à novembre 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 506,71 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2006,10 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)49
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support3,86 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance6,99 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Solstad Offshore ASA appartient au secteur Transport maritime (Norvège) et, avec une capitalisation boursière de 543,36 M €, se classe 63e sur 73 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 262,03 M € (en hausse de 33,3 % sur un an) et un bénéfice de 125,8 M € (en hausse de 24,8 %).
- MEQIRI Score 59 sur 100 (Neutre) : rang 585 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 3,3 (médiane Transport maritime 8,1, sa médiane des dernières années 16,1).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 14,67 €, le cours se situe 55 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Marge élevéeMarge nette de 50,5 % sur les 12 derniers mois, médiane Transport maritime 14 %.Rentabilité 72
- Valorisation bassePER de 3,3, médiane Transport maritime 8,1, sa propre médiane 16,1.Valorisation 100
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 55 % à la juste valeur de 14,67 €.Valorisation 100
Points faibles
- La marge pourrait reculerMarge opérationnelle de 31,9 %, contre 13,6 % en moyenne les années précédentes, avec des valeurs comprises entre −46 % et 28,9 %. Après de tels pics, la marge était, deux ans plus tard, inférieure de plus d'un quart dans 44 cas sur 100, contre 24 sur 100 pour les autres entreprises à marge élevée.
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 2,7 fois.Stabilité 55
Le score est surtout porté par la valorisation et le momentum, tandis que la croissance et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 56 à 59 depuis hier.
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours en très forte hausse sur l'année écoulée
- fondamentaux faibles
Ce qui le réduit
- cours proche du plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 11,29 € et comme cher au-dessus de 20,96 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 12,23 €, à 7,8 %, elle serait de 18,34 €.
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du modèle de flux de trésorerie ; sans bénéfice, il n'y a pas de composante sectorielle.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur le trimestre clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 39,1 % par rapport au même trimestre de l'année précédente. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2024, d'environ 33 % par an. À partir de 2024, le chiffre d'affaires est déclaré différemment (par exemple en brut plutôt qu'en net), les années antérieures ne sont pas comparables et ne figurent pas dans le graphique.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 42 %, marge opérationnelle 32 %, marge nette 48 %. À partir de 2024, le chiffre d'affaires est déclaré différemment (par exemple en brut plutôt qu'en net), les années antérieures ne sont pas comparables et ne figurent pas dans le graphique.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 11/02/2027dans 90 jours
- Derniers résultats publiés
- 04/11/2026Bénéfice par action publié 2,18 (attendu 5,16)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
- Bénéfice par action
- 10,28−29,5 %
- Chiffre d'affaires
- 3,18 Md €+1,6 %
- Bénéfice par action
- 8,85−27,5 %
- Chiffre d'affaires
- 2,87 Md €+4,3 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +0,3 %« Based on our performance so far this year and the current operational outlook, we are narrowing our operational adjusted EBITDA guidance range from $50 million-$70 million, up to $60 million-$70 million for the full year. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 15/07/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Ce qui s'est passé chez Solstad Offshore
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 59
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Transport maritime
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Ardmore ShippingASC 701,2 M €68
- Himalaya ShippingHSHP 686,63 M €56
- Klaveness Combination CarriersKCC.OL 606,49 M €70
- Pangaea Logistics SolutionsPANL 558,96 M €72
- Rederiaktiebolaget Gotland (publ)GOTL-A.ST 529,36 M €38
- AS Tallink GruppTALLINK.HE 476,23 M €54
- Costamare Bulkers HoldingsCMDB 429,19 M €47
- EuroseasESEA 426,91 M €75
Les ETF qui contiennent Solstad Offshore
Présent dans 4 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFWTES | 0,29 % | 0,38 % | 86,74 M € |
| WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETFWTEE | 0,05 % | 0,29 % | 241,09 M € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,01 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 10,5630 NOK, 1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 20/02/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.