Action Rithm Capital
RITMNYSERithm Capital Corp., ImmobilierISIN US64828T2015
42Score de 42 sur 100, Faible
Cours et tendance
41 / 100
Historique des cours
−20 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 14 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 6,2 % en dessous.
Depuis novembre 2025, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 41).
Le cours se situe 25 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 14 ans : 82 % (de juin 2018 à avril 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 508,27 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2008,66 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)41
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support7,54 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance10,88 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Rithm Capital Corp. appartient au secteur Foncières diversifiées (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 4,54 Md €, se classe 7e sur 27 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 5,13 Md € (en hausse de 20 % sur un an) et un bénéfice de 614,97 M € (en baisse de 26,8 %).
- MEQIRI Score 42 sur 100 (Faible) : rang 278 sur 325 dans le domaine Immobilier, médiane 55.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 14,4 parce que le bénéfice des douze derniers mois s'est effondré ; sur les bénéfices attendus pour les douze prochains mois, il ressort à 3,8 (médiane Foncières diversifiées 17,3). Le PER ne compte donc pas dans le score.
- Pour les foncières cotées (REIT), ce qui compte, ce sont les flux issus de l'activité courante (FFO et AFFO). Le PER et le taux de distribution rapporté au bénéfice sont ici peu pertinents, car les amortissements des biens immobiliers pèsent sur le bénéfice.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 3,21 €, le cours se situe 153 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rendement du dividende élevéRendement du dividende de 11,11 %, médiane Foncières diversifiées 6,47 %.
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 31,3 % par an depuis 2020, médiane Foncières diversifiées 8 %.Croissance 59
Points faibles
- Endettement élevéDettes égales à 4,43 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Foncières diversifiées 1,05.Stabilité 34
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 153 % à la juste valeur de 3,21 €.Valorisation 25
- DilutionNombre d'actions en hausse de 36 % depuis 2020.Allocation du capital 23
Le score est freiné par la valorisation et l'allocation du capital.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 44 à 42 depuis hier.
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fondamentaux faibles
Ce qui le réduit
- évolution du cours calme
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 2,29 € et comme cher au-dessus de 5,35 € (incertitude élevée, l'une des deux composantes de la juste valeur vaut plus de deux fois l'autre).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 5,66 € (modèle de flux de trésorerie) et à 0,75 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 12,8 %. À 13,8 %, la juste valeur serait de 2,92 €, à 11,8 %, elle serait de 3,57 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du flux de trésorerie opérationnel par action multiplié par le ratio cours / flux de trésorerie médian du secteur des REIT (11,6). Pour la juste valeur, le FFO ne compte que s'il concorde avec le flux de trésorerie opérationnel. Ce n'est pas le cas ici, par exemple parce que le REIT comptabilise ses biens à leur valeur de marché, les amortit peu ou qu'une plus-value de cession figure dans le bénéfice. Le modèle de flux de trésorerie utilise l'AFFO : flux de trésorerie opérationnel moins les dépenses d'entretien, estimées à 4 % du chiffre d'affaires. Les constructions neuves et les acquisitions n'y comptent pas comme des coûts courants.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 22,1 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2011, d'environ 82 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 90 %, marge opérationnelle 45 %, marge nette 12 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 02/02/2027dans 81 jours
- Derniers résultats publiés
- 23/10/2026Bénéfice par action publié 0,50 € (attendu 0,45 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 2,10 €+1,6 %
- Chiffre d'affaires
- 5,42 Md €+2,6 %
- Bénéfice par action
- 2,12 €+0,9 %
- Chiffre d'affaires
- 5,82 Md €+1,2 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 3 initiés ont vendu, pour 1,67 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Rithm Capital
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
325 valeurs notées dans le domaine d'activité Immobilier
- Cette valeur
- 42
- Médiane du domaine d'activité
- 55
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Foncières diversifiées
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Janus LivingJAN 8,77 Md €41
- MERLIN Properties SOCIMIMRL.MC 7,29 Md €59
- Essential Properties Realty TrustEPRT 5,49 Md €59
- CovivioCOV.PA 4,91 Md €48
- Broadstone Net LeaseBNL 3,03 Md €58
- AroundtownAT1.DE 1,89 Md €47
- Global Net LeaseGNL 1,35 Md €39
- American Assets TrustAAT 1,19 Md €51
Les ETF qui contiennent Rithm Capital
Présent dans 12 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Global X Superdividend UCITS ETF USDUDIV | 0,99 % | 0,45 % | 842,65 M € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,29 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,18 % | 0,30 % | 944,34 M € |
Afficher 5 autres
| Franklin U.S. Equity UCITS ETFFLXU | 0,10 % | 0,20 % | 55,89 M € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,08 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,06 % | 0,10 % | 395,74 M € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,05 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,01 % | 0,25 % | 175,89 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 07/08/2026)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.