Action Essential Properties Realty Trust
EPRTNYSEEssential Properties Realty Trust, Inc., ImmobilierISIN US29670E1073
59Score de 59 sur 100, Neutre
Cours et tendance
59 / 100
Historique des cours
−9,6 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 8 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 8,9 % en dessous.
Depuis juin 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 61).
Le cours se situe 20 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 8 ans : 74 % (de février 2020 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5024,32 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20027,38 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)61
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support22,46 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance31,22 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Essential Properties Realty Trust, Inc. appartient au secteur Foncières diversifiées (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 5,49 Md €, se classe 5e sur 27 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 507,07 M € (en hausse de 25 % sur un an) et un bénéfice de 228,33 M € (en hausse de 24,6 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 564,62 M € (en hausse de 11,3 %) et un bénéfice par action ajusté de 1,16 € (en hausse de 0 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 59 sur 100 (Neutre) : rang 100 sur 325 dans le domaine Immobilier, médiane 55.
- Le PER s'établit à 23,1 (médiane Foncières diversifiées 17,3, sa médiane des dernières années 31,1).
- Pour les foncières cotées (REIT), ce qui compte, ce sont les flux issus de l'activité courante (FFO et AFFO). Le PER et le taux de distribution rapporté au bénéfice sont ici peu pertinents, car les amortissements des biens immobiliers pèsent sur le bénéfice.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 28,73 €, le cours se situe 13 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 27,9 % par an depuis 2020, médiane Foncières diversifiées 8 %.Croissance 73
- Marge élevéeMarge nette de 38,2 % sur les 12 derniers mois, médiane Foncières diversifiées 21 %.Rentabilité 67
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 24 % par an depuis 2020.Croissance 73
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 110 % depuis 2020.Allocation du capital 31
- Flux de trésorerie disponible négatifFlux de trésorerie disponible de −128,54 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 64
Le score est surtout porté par la croissance, tandis que le momentum et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 23,94 € et comme cher au-dessus de 35,92 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 37,29 € (modèle de flux de trésorerie) et à 20,18 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 25,56 €, à 7,8 %, elle serait de 33,49 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du FFO par action multiplié par le ratio cours / FFO médian du secteur des REIT (10,9). Chez les REIT, l'amortissement des immeubles pèse sur le bénéfice, c'est donc le FFO qui compte à la place du bénéfice, calculé ici selon la règle du secteur (Nareit) à partir des déclarations à la SEC : les plus-values de cession immobilière sont déduites, dans la mesure où l'entreprise les déclare dans les postes habituels. Le modèle de flux de trésorerie utilise l'AFFO : flux de trésorerie opérationnel moins les dépenses d'entretien, estimées à 4 % du chiffre d'affaires, et moins les dividendes privilégiés. Les constructions neuves et les acquisitions n'y comptent pas comme des coûts courants.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 29,5 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2016, d'environ 49 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 84 %, marge opérationnelle 65 %, marge nette 45 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 38 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement modéré, les intérêts sont suffisamment couverts.
Résultats
- Prochains résultats
- 10/02/2027dans 89 jours
- Derniers résultats publiés
- 21/10/2026Bénéfice par action publié 0,24 € (attendu 0,29 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,16 €−2,3 %
- Chiffre d'affaires
- 564,62 M €+0,3 %
- Bénéfice par action
- 1,18 €−2,0 %
- Chiffre d'affaires
- 642,84 M €+1,3 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : −1,0 %« Investment activity and portfolio operating trends are tracking ahead of budgeted expectations, allowing us to once again increase our 2026 AFFO per share guidance to a new range of $2.01 to $2.05 and our investment volume guidance to a range of $1.2 billion to $1.5 billion. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 23/07/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. Un initié a vendu, pour 639 690 € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Jenkins Robert MVente
24 juil. 2026, Executive VP and COO
- Titres
- 22 000
- Prix
- 29,08 €
- Montant
- 639 690 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Essential Properties Realty Trust
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
325 valeurs notées dans le domaine d'activité Immobilier
- Cette valeur
- 59
- Médiane du domaine d'activité
- 55
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Foncières diversifiées
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- VICI PropertiesVICI 24,64 Md €66
- W. P. CareyWPC 13,49 Md €56
- Janus LivingJAN 8,77 Md €41
- MERLIN Properties SOCIMIMRL.MC 7,29 Md €59
- CovivioCOV.PA 4,91 Md €48
- Rithm CapitalRITM 4,54 Md €42
- Broadstone Net LeaseBNL 3,03 Md €58
- AroundtownAT1.DE 1,89 Md €47
Les ETF qui contiennent Essential Properties Realty Trust
Présent dans 20 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares US Property Yield UCITS ETFIQQ7 | 0,53 % | 0,40 % | 554,91 M € |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist)SPYJ | 0,36 % | 0,40 % | 329,7 M € |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,36 % | 0,59 % | 812,71 M € |
Afficher 5 autres
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,34 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,30 % | 0,24 % | 603,52 M € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 0,30 % | 0,24 % | 3,37 Md € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,25 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,21 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 17/04/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.