Action Rede D'Or São Luiz
RDOR3.SASAORede D'Or São Luiz S.A., SantéISIN BRRDORACNOR8
62Score de 62 sur 100, Neutre
Cours et tendance
43 / 100
Historique des cours
−27 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 6 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 8,4 % en dessous.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Forte baisse : le cours a très vite reculé récemment (RSI 21).
Le cours se situe 28 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 6 ans : 73 % (d'août 2021 à mars 2023).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 506,15 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2006,01 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)21
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support5,03 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance7,62 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Rede D'Or São Luiz S.A. appartient au secteur Cliniques et soins (Brésil) et, avec une capitalisation boursière de 11,99 Md €, se classe 5e sur 57 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 8,95 Md € (en hausse de 10,2 % sur un an) et un bénéfice de 753,27 M € (en hausse de 21,9 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 9,77 Md € (en hausse de 9,2 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,35 € (en hausse de 5,7 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 62 sur 100 (Neutre) : rang 243 sur 702 dans le domaine Santé, médiane 53.
- Le PER s'établit à 15,5 (médiane Cliniques et soins 55,2, sa médiane des dernières années 29,6).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 11,32 €, le cours se situe 51 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 57,3 % par an depuis 2020.Croissance 88
- Valorisation bassePER de 15,5, médiane Cliniques et soins 55,2, sa propre médiane 29,6.Valorisation 92
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 31,8 % par an depuis 2020, médiane domaine Santé 12,1 %.Croissance 88
Points faibles
- Endettement élevéDettes égales à 2,39 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane domaine Santé 0,12.Stabilité 46
- Flux de trésorerie disponible négatifFlux de trésorerie disponible de −654,56 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 64
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 1,9 fois.Stabilité 46
Le score est surtout porté par la valorisation et la croissance, tandis que l'analyse technique et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach non mesuré
La fiabilité des alertes MEQIRIPour les actions du Japon, de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, de Corée, du Canada, d'Inde et du Brésil, nous n'affichons le risque de krach qu'une fois qu'un backtest spécifique montre qu'il y alerte aussi bien qu'aux États-Unis et en Europe.
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 8,09 € et comme cher au-dessus de 18,87 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 3,03 € (modèle de flux de trésorerie) et à 19,62 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 15 %. À 16 %, la juste valeur serait de 11,12 €, à 14 %, elle serait de 11,59 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (55,2).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 9,4 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2013, d'environ 24 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 21 %, marge opérationnelle 18 %, marge nette 8 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 30/03/2027dans 137 jours
- Derniers résultats publiés
- 12/08/2026Bénéfice par action publié 0,09 € (attendu 0,08 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 25/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,35 €+0,3 %
- Chiffre d'affaires
- 9,77 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 0,43 €+0,3 %
- Chiffre d'affaires
- 10,75 Md €+0,2 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 25/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Rede D'Or São Luiz
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
702 valeurs notées dans le domaine d'activité Santé
- Cette valeur
- 62
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Cliniques et soins
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- HCA HealthcareHCA 94,38 Md €75
- Fresenius SE & Co. KGaAFRE.DE 30,01 Md €56
- Tenet HealthcareTHC 20,6 Md €76
- Encompass HealthEHC 12,47 Md €75
- Apollo Hospitals EnterpriseAPOLLOHOSP.NS 11,74 Md €70
- Aier Eye Hospital Group300015.SZ 10,86 Md €66
- Universal Health ServicesUHS 10,29 Md €73
- Fresenius Medical Care AG & Co. KGaAFME.DE 10,27 Md €57
Les ETF qui contiennent Rede D'Or São Luiz
Présent dans 43 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USDFLXB | 1,10 % | 0,19 % | 232,67 M € |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)IQQB | 1,07 % | 0,74 % | 403,94 M € |
| Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETFEHDL | 0,89 % | 0,49 % | 262,11 M € |
Afficher 5 autres
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USDIUSC | 0,54 % | 0,20 % | 1,71 Md € |
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,43 % | 0,40 % | 807 M € |
| iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETFCEMG | 0,19 % | 0,60 % | 31,52 M € |
| WisdomTree Emerging Markets ex-State Owned Enterprises UCITS ETF AccumUSDXSOE | 0,11 % | 0,32 % | 17,98 M € |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1CXZEM | 0,09 % | 0,25 % | 1,17 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 6,2241 R$)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 27/10/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.