Action Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
FME.DEXETRASantéISIN DE0005785802WKN 578580
57Score de 57 sur 100, Neutre
Cours et tendance
58 / 100
Historique des cours
−5,0 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 0,6 % en dessous.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 46).
Le cours se situe 12 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 72 % (de janvier 2018 à octobre 2022).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5039,56 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20039,80 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)46
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support34,72 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance44,86 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA appartient au secteur Cliniques et soins (Allemagne) et, avec une capitalisation boursière de 10,27 Md €, se classe 9e sur 57 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 19,63 Md € (en hausse de 1,5 % sur un an) et un bénéfice de 978 M € (en hausse de 81,8 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 19,48 Md € (en baisse de 0,7 %) et un bénéfice par action ajusté de 4,08 € (en baisse de 4,6 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 57 sur 100 (Neutre) : rang 307 sur 702 dans le domaine Santé, médiane 53.
- Le PER s'établit à 12,6 (médiane Cliniques et soins 19,6, sa médiane des dernières années 17,2).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 99,47 €, le cours se situe 60 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 218 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 85
- Valorisation bassePER de 12,6, médiane Cliniques et soins 19,6, sa propre médiane 17,2.Valorisation 92
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 85
Points faibles
Aucun de nos critères de points faibles n'est rempli. Le risque de krach est mesuré séparément.
Le score est surtout porté par la valorisation et les fondamentaux, tandis que la rentabilité et la croissance le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 59 à 57 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 14 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
- évolution du cours calme
- note de croissance faible (krachs moins fréquents dans le backtest)
Valorisation
Signal de valorisation
Piège à valeur possibleSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 71,05 € et comme cher au-dessus de 165,78 € (incertitude élevée, l'une des deux composantes de la juste valeur vaut plus de deux fois l'autre).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 137,49 € (modèle de flux de trésorerie) et à 61,45 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,1 %. À 8,1 %, la juste valeur serait de 88,14 €, à 6,1 %, elle serait de 116,45 €.
Piège à valeur possible : valorisation basse, mais croissance faible.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (19,6).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 0,8 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 6 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 26 %, marge opérationnelle 9 %, marge nette 5 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement modéré, les intérêts sont suffisamment couverts.
Résultats
- Prochains résultats
- 23/02/2027dans 102 jours
- Derniers résultats publiés
- 03/11/2026Bénéfice par action publié 1,13 € (attendu 1,15 €)conforme aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 4,08 €−0,1 %
- Chiffre d'affaires
- 19,48 Md €+0,2 %
- Bénéfice par action
- 4,25 €−0,6 %
- Chiffre d'affaires
- 20,15 Md €+0,3 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise mitigées
Cours après les résultats : −7,9 %« Looking ahead, due to the positive business development, we expect '26 revenue for value-based care to decline by EUR 150 million to EUR 200 million, which is lower than the initially assumed EUR 300 million decline. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 04/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Ce qui s'est passé chez Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
702 valeurs notées dans le domaine d'activité Santé
- Cette valeur
- 57
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Cliniques et soins
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Rede D'Or São LuizRDOR3.SA 11,99 Md €62
- Apollo Hospitals EnterpriseAPOLLOHOSP.NS 11,74 Md €70
- Aier Eye Hospital Group300015.SZ 10,86 Md €66
- Universal Health ServicesUHS 10,29 Md €73
- DaVitaDVA 9,88 Md €64
- Ensign GroupENSG 9,82 Md €66
- Max Healthcare InstituteMAXHEALTH.NS 8,83 Md €54
- PACS GroupPACS 6,88 Md €66
Les ETF qui contiennent Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
Présent dans 139 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETFEL4X | 6,77 % | 0,30 % | 252,82 M € |
| First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETFFTGG | 3,53 % | 0,75 % | 7,02 M € |
| Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETFELFC | 1,67 % | 0,31 % | 385,1 M € |
Afficher 5 autres
| iShares DivDAX UCITS ETF (DE)EXSB | 1,43 % | 0,31 % | 566,09 M € |
| UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR disUIMZ | 1,13 % | 0,25 % | 67,65 M € |
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETFIQQM | 1,03 % | 0,40 % | 558,1 M € |
| Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETFELF0 | 0,82 % | 0,31 % | 19,34 M € |
| Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1DXDDX | 0,73 % | 0,09 % | 591,73 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 29/02/2024)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.