Action Fresenius SE & Co. KGaA
FRE.DEXETRASantéISIN DE000FRE5EN2WKN FRE5EN
56Score de 56 sur 100, Neutre
Cours et tendance
77 / 100
Historique des cours
+7,1 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 20 %.
Depuis septembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 90).
Le cours est à son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 75 % (de juin 2017 à octobre 2022).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5046,12 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20044,31 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)90
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support35,45 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance53,47 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Fresenius SE & Co. KGaA appartient au secteur Cliniques et soins (Allemagne) et, avec une capitalisation boursière de 30,01 Md €, se classe 2e sur 57 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 22,87 Md € (en hausse de 4,8 % sur un an) et un bénéfice de 1,26 Md € (en hausse de 168,4 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 23,75 Md € (en hausse de 3,8 %) et un bénéfice par action ajusté de 3,63 € (en hausse de 11,3 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 56 sur 100 (Neutre) : rang 321 sur 702 dans le domaine Santé, médiane 53.
- Le PER s'établit à 18,8 (médiane Cliniques et soins 19,6, sa médiane des dernières années 14,8).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 73,86 €, le cours se situe 28 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
Aucun de nos critères de points forts n'est rempli.
Points faibles
- Chiffre d'affaires en baisseChiffre d'affaires en baisse de 8,8 % par an depuis 2020.Croissance 11
Le score est surtout porté par le momentum et l'analyse technique, tandis que la rentabilité et la croissance le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 57 à 56 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 9 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- note de croissance faible (krachs moins fréquents dans le backtest)
- cours proche du plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Piège à valeur possibleSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 56,82 € et comme cher au-dessus de 105,52 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 92,14 € (modèle de flux de trésorerie) et à 55,58 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,1 %. À 8,1 %, la juste valeur serait de 66,44 €, à 6,1 %, elle serait de 84,96 €.
Piège à valeur possible : valorisation basse, mais croissance faible.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (19,6).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 6,5 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 4 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 25 %, marge opérationnelle 10 %, marge nette non mesurée.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement modéré, les intérêts sont suffisamment couverts.
Résultats
- Prochains résultats
- 24/02/2027dans 103 jours
- Derniers résultats publiés
- 04/11/2026Bénéfice par action publié 0,73 € (attendu 0,79 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 3,63 €−1,0 %
- Chiffre d'affaires
- 23,75 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 3,84 €−1,9 %
- Chiffre d'affaires
- 24,93 Md €−0,2 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +5,2 %« Based on strong broad-based performance and the excellent contribution from our growth vectors, we are increasing full year core EPS growth guidance at constant currency from 5% to 10% to a 10% to 15%. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 05/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Ce qui s'est passé chez Fresenius SE & Co. KGaA
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
702 valeurs notées dans le domaine d'activité Santé
- Cette valeur
- 56
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Cliniques et soins
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- HCA HealthcareHCA 94,38 Md €75
- Tenet HealthcareTHC 20,6 Md €76
- Encompass HealthEHC 12,47 Md €75
- Rede D'Or São LuizRDOR3.SA 11,99 Md €62
- Apollo Hospitals EnterpriseAPOLLOHOSP.NS 11,74 Md €70
- Aier Eye Hospital Group300015.SZ 10,86 Md €66
- Universal Health ServicesUHS 10,29 Md €73
- Fresenius Medical Care AG & Co. KGaAFME.DE 10,27 Md €57
Les ETF qui contiennent Fresenius SE & Co. KGaA
Présent dans 140 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETFEL4X | 5,12 % | 0,30 % | 252,82 M € |
| iShares DivDAX UCITS ETF (DE)EXSB | 3,58 % | 0,31 % | 566,09 M € |
| First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETFFTGG | 3,30 % | 0,75 % | 7,02 M € |
Afficher 5 autres
| Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETFELF0 | 2,07 % | 0,31 % | 19,34 M € |
| iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EURIS3H | 1,87 % | 0,49 % | 567,29 M € |
| Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1DXDDX | 1,83 % | 0,09 % | 591,73 M € |
| Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF DistE909 | 1,68 % | 0,15 % | 323,69 M € |
| iShares DAX ESG UCITS ETF (DE)EXIA | 1,60 % | 0,12 % | 141,64 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 17/10/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.