Action HCA Healthcare
HCANYSEHCA Healthcare, Inc., SantéISIN US40412C1018
75Score de 75 sur 100, Solide
Cours et tendance
84 / 100
Historique des cours
+5,7 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 16 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 12 %.
Depuis novembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 61).
Le cours se situe 8,2 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 16 ans : 55 % (de février 2020 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50406,98 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200401,81 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)61
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support326,07 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance491,95 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- HCA Healthcare, Inc. appartient au secteur Cliniques et soins (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 94,38 Md €, est la plus grande des 57 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 68,22 Md € (en hausse de 7,1 % sur un an) et un bénéfice de 6,12 Md € (en hausse de 17,8 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 71,45 Md € (en hausse de 4,7 %) et un bénéfice par action ajusté de 27,17 € (en hausse de 6,5 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 75 sur 100 (Solide) : rang 67 sur 702 dans le domaine Santé, médiane 53.
- Le PER s'établit à 16,1 (médiane Cliniques et soins 19,6, sa médiane des dernières années 13,7).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 680,38 €, le cours se situe 34 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 32 % depuis 2020.Allocation du capital 95
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 20,9 % par an depuis 2020.Croissance 64
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 34 % à la juste valeur de 680,38 €.Valorisation 79
Points faibles
Aucun de nos critères de points faibles n'est rempli. Le risque de krach est mesuré séparément.
Le score est surtout porté par l'allocation du capital et les fondamentaux.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 9 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 523,37 € et comme cher au-dessus de 971,98 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 807,86 € (modèle de flux de trésorerie) et à 552,91 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 609,88 €, à 7,8 %, elle serait de 786,41 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (19,6).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 5,8 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 6 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 42 %, marge opérationnelle 16 %, marge nette 9 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 26/01/2027dans 74 jours
- Derniers résultats publiés
- 27/10/2026Bénéfice par action publié 6,52 € (attendu 6,00 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 27,17 €+2,0 %
- Chiffre d'affaires
- 71,45 Md €+0,9 %
- Bénéfice par action
- 28,28 €−2,4 %
- Chiffre d'affaires
- 73,67 Md €+0,1 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : −0,4 %« We now expect the incremental net benefit from Medicaid supplemental payment programs to be between $600 million and $800 million. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 27/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 3 initiés ont vendu, pour 16,47 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Rossitto EricaVente
10 nov. 2026, SVP & Chief Nurse Executive
- Titres
- 3 500
- Prix
- 456,47 €
- Montant
- 1,6 M €
- Foster Jon MVente
6 nov. 2026, EVP and COO
- Titres
- 21 713
- Prix
- 446,66 €
- Montant
- 9,7 M €
- Schlosser Michael JVente
4 nov. 2026, EVP and Chief Clinical Officer
- Titres
- 1 200
- Prix
- 446,40 €
- Montant
- 535 676 €
Afficher 1 autre
- Foster Jon MVente
4 nov. 2026, EVP and COO
- Titres
- 10 000
- Prix
- 463,92 €
- Montant
- 4,64 M €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez HCA Healthcare
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
702 valeurs notées dans le domaine d'activité Santé
- Cette valeur
- 75
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Cliniques et soins
Les entreprises immédiatement plus petites par capitalisation boursière
- Fresenius SE & Co. KGaAFRE.DE 30,01 Md €56
- Tenet HealthcareTHC 20,6 Md €76
- Encompass HealthEHC 12,47 Md €75
- Rede D'Or São LuizRDOR3.SA 11,99 Md €62
- Apollo Hospitals EnterpriseAPOLLOHOSP.NS 11,74 Md €70
- Aier Eye Hospital Group300015.SZ 10,86 Md €66
- Universal Health ServicesUHS 10,29 Md €73
- Fresenius Medical Care AG & Co. KGaAFME.DE 10,27 Md €57
Les ETF qui contiennent HCA Healthcare
Présent dans 116 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 1,51 % | 0,39 % | 188,08 M € |
| Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1DXUHC | 1,15 % | 0,12 % | 1,34 Md € |
| State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDH | 1,12 % | 0,15 % | 592,11 M € |
Afficher 5 autres
| iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETFQDVG | 1,09 % | 0,15 % | 3,29 Md € |
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1CXDWH | 0,86 % | 0,25 % | 4,12 Md € |
| State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist)ZPRI | 0,73 % | 0,40 % | 622,34 M € |
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,64 % | 0,40 % | 807 M € |
| iShares MSCI USA SRI UCITS ETFQDVR | 0,57 % | 0,20 % | 3,04 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 05/11/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.