Action RaySearch Laboratories
RAY-B.STSTORaySearch Laboratories AB (publ), SantéISIN SE0000135485
67Score de 67 sur 100, Neutre
Cours et tendance
38 / 100
Historique des cours
−21 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 8,7 % en dessous.
Depuis août 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 38).
Le cours se situe 25 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 89 % (de mai 2007 à octobre 2008).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5016,53 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20017,45 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)38
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support14,88 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance21,17 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- RaySearch Laboratories AB (publ) appartient au secteur Informatique de santé (Suède) et, avec une capitalisation boursière de 530,14 M €, se classe 19e sur 24 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 121,65 M € (en hausse de 12,8 % sur un an) et un bénéfice de 20,61 M € (en hausse de 11,9 %).
- MEQIRI Score 67 sur 100 (Neutre) : rang 183 sur 702 dans le domaine Santé, médiane 53.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 28,7 (médiane Informatique de santé 44,7, sa médiane des dernières années 42,1).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 24,72 €, le cours se situe 36 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 196 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 79
- Rentabilité du capital élevéeRentabilité du capital investi de 27,4 % sur l'exercice 2025, médiane Informatique de santé 1,2 %.Rentabilité 82
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 36 % à la juste valeur de 24,72 €.Valorisation 71
Points faibles
- La marge pourrait reculerMarge opérationnelle de 23,9 %, contre 5,1 % en moyenne les années précédentes, avec des valeurs comprises entre −8,2 % et 21,9 %. Après de tels pics, la marge était, deux ans plus tard, inférieure de plus d'un quart dans 44 cas sur 100, contre 24 sur 100 pour les autres entreprises à marge élevée.
- Forte volatilité du coursVolatilité de 46 % par an sur les 12 derniers mois.
Le score est surtout porté par la rentabilité et les fondamentaux, tandis que l'analyse technique et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 66 à 67 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 17,66 € et comme cher au-dessus de 41,20 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 24,64 € (modèle de flux de trésorerie) et à 24,79 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,2 %. À 8,2 %, la juste valeur serait de 22,56 €, à 6,2 %, elle serait de 27,96 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (44,7).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 3,2 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2006, d'environ 17 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 71 %, marge opérationnelle 24 %, marge nette 17 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement modéré et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 10/02/2027dans 89 jours
- Derniers résultats publiés
- 03/11/2026Bénéfice par action publié 0,17 € (attendu 0,21 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
- Bénéfice par action
- 0,58 €−7,4 %
- Chiffre d'affaires
- 124,91 M €+0,9 %
- Bénéfice par action
- 0,72 €−8,1 %
- Chiffre d'affaires
- 142,58 M €−0,6 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +1,8 %« The book-to-bill ratio was 1.1 and order backlog end of June amounted to SEK 1.691 billion, of which SEK 670 million is expected to turn into net sales in the next 12 months. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 13/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Ce qui s'est passé chez RaySearch Laboratories
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
702 valeurs notées dans le domaine d'activité Santé
- Cette valeur
- 67
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Informatique de santé
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Omada HealthOMDA 822,99 M €44
- HealthStreamHSTM 781,12 M €61
- PhreesiaPHR 706,92 M €54
- SOPHiA GENETICSSOPH 603,83 M €49
- NRC HealthNRC 510,19 M €59
- Evolent HealthEVH 484,19 M €44
- GPIGPI.MI 434,48 M €44
- CarlsmedCARL 427,84 M €46
Les ETF qui contiennent RaySearch Laboratories
Présent dans 11 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFWTES | 0,09 % | 0,38 % | 86,74 M € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,05 % | 0,23 % | 319,31 M € |
| iShares Healthcare Innovation UCITS ETF2B78 | 0,05 % | 0,40 % | 1,49 Md € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,04 % | 0,30 % | 3,45 Md € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,03 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,01 % | 0,30 % | 810,11 M € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,10 % | 395,74 M € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 11,0510 SEK)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 04/11/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.