Action GPI
GPI.MIMILGPI S.p.A., SantéISIN IT0005221517
44Score de 44 sur 100, Faible
Cours et tendance
59 / 100
Historique des cours
+1,2 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 11 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 0,5 % en dessous.
Depuis avril 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 50).
Le cours se situe 19 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 11 ans : 61 % (de juin 2017 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5014,64 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20015,12 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)50
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support13,30 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance18,46 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- GPI S.p.A. appartient au secteur Informatique de santé (Italie) et, avec une capitalisation boursière de 434,48 M €, se classe 22e sur 24 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 530,25 M € (en hausse de 6,7 % sur un an) et un bénéfice de 16,19 M € (en baisse de 84,4 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 576,65 M € (en hausse de 8,8 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,98 €.
Afficher plus
- MEQIRI Score 44 sur 100 (Faible) : rang 472 sur 702 dans le domaine Santé, médiane 53.
- Le PER s'établit à 26,5 (médiane Informatique de santé 44,7, sa médiane des dernières années 23,7).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 14,88 €, le cours se situe 1 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 27,8 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 3 analystes).
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.
- Rendement du dividende élevéRendement du dividende de 3,99 %, médiane domaine Santé 1,37 %.
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 83 % depuis 2020.Allocation du capital 25
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 1,2 fois.Stabilité 46
- Endettement élevéDettes égales à 1,85 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Informatique de santé 0,34.Stabilité 46
Le score est freiné par la rentabilité et l'allocation du capital.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fondamentaux faibles
Ce qui le réduit
- évolution du cours calme
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 10,63 € et comme cher au-dessus de 24,80 € (incertitude élevée, l'une des deux composantes de la juste valeur vaut plus de deux fois l'autre).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 4,43 € (modèle de flux de trésorerie) et à 25,33 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 16,7 %. À 17,7 %, la juste valeur serait de 14,71 €, à 15,7 %, elle serait de 15,08 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (44,7).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 1,9 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2013, d'environ 20 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 14 %, marge opérationnelle 6 %, marge nette 3 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 30/03/2027dans 137 jours
- Derniers résultats publiés
- 29/09/2026Bénéfice par action publié 0,14 €
Estimations des analystes
- Bénéfice par action
- 0,98 €−9,3 %
- Chiffre d'affaires
- 576,65 M €−4,2 %
- Bénéfice par action
- 1,07 €−3,6 %
- Chiffre d'affaires
- 602,6 M €−5,5 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez GPI
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
702 valeurs notées dans le domaine d'activité Santé
- Cette valeur
- 44
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Informatique de santé
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- HealthStreamHSTM 781,12 M €61
- PhreesiaPHR 706,92 M €54
- SOPHiA GENETICSSOPH 603,83 M €49
- RaySearch LaboratoriesRAY-B.ST 530,14 M €67
- NRC HealthNRC 510,19 M €59
- Evolent HealthEVH 484,19 M €44
- CarlsmedCARL 427,84 M €46
- ClaritevCTEV 414,5 M €42
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 24/04/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.