Action Evolent Health
EVHNYSEEvolent Health, Inc., SantéISIN US30050B1017
44Score de 44 sur 100, Faible
Cours et tendance
88 / 100
Historique des cours
+7,2 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 11 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 22 %.
Depuis juillet 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 49).
Le cours se situe 23 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 11 ans : 95 % (de septembre 2022 à mars 2026).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 503,79 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2003,53 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)49
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support1,96 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance5,59 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Evolent Health, Inc. appartient au secteur Informatique de santé (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 484,19 M €, se classe 21e sur 24 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,69 Md € (en baisse de 26,6 % sur un an) et enregistré une perte de 482,37 M €.
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 2,38 Md € (en hausse de 40,7 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,18 € (en hausse de 123,2 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 44 sur 100 (Faible) : rang 470 sur 702 dans le domaine Santé, médiane 53.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 9,49 €, le cours se situe 55 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 44,5 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 7 analystes).Croissance 67
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 34 % depuis 2020.Allocation du capital 18
- Endettement élevéDettes égales à 2,61 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Informatique de santé 0,34.Stabilité 23
- DéficitairePerte de 458,17 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 17
Le score est surtout porté par la valorisation et l'analyse technique, tandis que les fondamentaux et la rentabilité le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 45 à 44 depuis hier.
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fondamentaux faibles
- fortes variations de cours
Valorisation
Signal de valorisation
Piège à valeur possibleSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 6,33 € et comme cher au-dessus de 18,98 € (incertitude très élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Calculé avec un coût des capitaux propres de 12,8 %. À 13,8 %, la juste valeur serait de 8,35 €, à 11,8 %, elle serait de 10,93 €.
Piège à valeur possible : valorisation basse, mais score inférieur à 50, risque élevé, bilan fragile.
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du modèle de flux de trésorerie ; sans bénéfice, il n'y a pas de composante sectorielle.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 14,1 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2015, d'environ 34 % par an. À partir de 2015, le chiffre d'affaires est déclaré différemment (par exemple en brut plutôt qu'en net), les années antérieures ne sont pas comparables et ne figurent pas dans le graphique.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 15 %, marge opérationnelle 0 %, marge nette −28 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette −22 %. À partir de 2015, le chiffre d'affaires est déclaré différemment (par exemple en brut plutôt qu'en net), les années antérieures ne sont pas comparables et ne figurent pas dans le graphique.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 23/02/2027dans 102 jours
- Derniers résultats publiés
- 05/11/2026Bénéfice par action publié 0,05 € (attendu 0,06 €)conforme aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 18,0 % leur estimation de bénéfice pour 2026 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,18 €+18,0 %
- Chiffre d'affaires
- 2,38 Md €+0,2 %
- Bénéfice par action
- 0,34 €+4,4 %
- Chiffre d'affaires
- 2,99 Md €+0,4 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +28,2 %« Given our performance in the first half of the year and our current visibility into the remainder of 2026, we're increasing our full year revenue guidance range to $2.6 billion to $2.7 billion and increasing the midpoint of our adjusted EBITDA guidance by narrowing the range to $120 million to $135 million. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 06/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. Un initié a vendu, pour 297 320 € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- McCarthy Daniel JosephVente
26 août 2026, PRESIDENT
- Titres
- 65 892
- Prix
- 4,51 €
- Montant
- 297 320 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Evolent Health
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
702 valeurs notées dans le domaine d'activité Santé
- Cette valeur
- 44
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Informatique de santé
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- HealthStreamHSTM 781,12 M €61
- PhreesiaPHR 706,92 M €54
- SOPHiA GENETICSSOPH 603,83 M €49
- RaySearch LaboratoriesRAY-B.ST 530,14 M €67
- NRC HealthNRC 510,19 M €59
- GPIGPI.MI 434,48 M €44
- CarlsmedCARL 427,84 M €46
- ClaritevCTEV 414,5 M €42
Les ETF qui contiennent Evolent Health
Présent dans 4 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETFDDOC | 0,54 % | 0,68 % | 5,31 M € |
| iShares Healthcare Innovation UCITS ETF2B78 | 0,04 % | 0,40 % | 1,49 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
Afficher 1 autre
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/10/2016)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.