Action Omada Health
OMDANASDAQSantéISIN US68170A1088
44Score de 44 sur 100, Faible
Cours et tendance
41 / 100
Historique des cours
−31 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 1 an, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 17 % en dessous.
Depuis juillet 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Forte baisse : le cours a très vite reculé récemment (RSI 28).
Le cours se situe 41 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 1 an : 59 % (d'octobre 2025 à février 2026).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5017,56 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20015,99 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)28
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support9,87 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance22,55 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Omada Health appartient au secteur Informatique de santé (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 822,99 M €, se classe 15e sur 24 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 234,83 M € (en hausse de 53,2 % sur un an) et enregistré une perte de 11,53 M €.
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 309,79 M € (en hausse de 31,9 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,49 €.
Afficher plus
- MEQIRI Score 44 sur 100 (Faible) : rang 475 sur 702 dans le domaine Santé, médiane 53.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 13,49 €, le cours se situe 2 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 42,9 % par an depuis 2022, médiane Informatique de santé 16,5 %.Croissance 70
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 219,43 M €, dettes financières 0 €.Stabilité 55
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 30 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 4 analystes).Croissance 70
Points faibles
- Forte volatilité du coursVolatilité de 65 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 55
Le score est surtout porté par la croissance, tandis que la valorisation et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresValorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 8,99 € et comme cher au-dessus de 26,98 € (incertitude très élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 18,56 € (modèle de flux de trésorerie) et à 8,42 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 11,89 €, à 7,8 %, elle serait de 15,91 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (44,7).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 43,3 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2022, d'environ 43 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 66 %, marge opérationnelle −5 %, marge nette −5 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 4 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan ne fait apparaître aucune dette financière.
Résultats
- Prochains résultats
- 04/03/2027dans 111 jours
- Derniers résultats publiés
- 05/11/2026Bénéfice par action publié 0,09 € (attendu 0,08 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 66,2 % leur estimation de bénéfice pour 2026 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,49 €+66,2 %
- Chiffre d'affaires
- 309,79 M €+1,3 %
- Bénéfice par action
- 0,55 €+37,8 %
- Chiffre d'affaires
- 371,21 M €+0,9 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +23,9 %« We are raising full year adjusted EBITDA guidance to $21 million-$27 million, up from prior guidance of $14 million-$20 million. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 06/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 4 initiés ont vendu, pour 6,89 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Duffy Sean P.Vente
4 nov. 2026, Chief Executive Officer
- Titres
- 12 944
- Prix
- 17,34 €
- Montant
- 224 466 €
- Duffy Sean P.Vente
1 oct. 2026, Chief Executive Officer
- Titres
- 17 258
- Prix
- 18,66 €
- Montant
- 322 097 €
- Duffy Sean P.Vente
10 sept. 2026, Chief Executive Officer
- Titres
- 14 960
- Prix
- 19,74 €
- Montant
- 295 277 €
Afficher 38 autres
- Cook Steven L.Vente
10 sept. 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 6 800
- Prix
- 19,73 €
- Montant
- 134 139 €
- Shao Wei-LiVente
10 sept. 2026, President
- Titres
- 4 036
- Prix
- 19,72 €
- Montant
- 79 601 €
- Gracey CraigVente
9 sept. 2026, Chief Accounting Officer
- Titres
- 644
- Prix
- 19,61 €
- Montant
- 12 630 €
- Duffy Sean P.Vente
1 sept. 2026, Chief Executive Officer
- Titres
- 21 572
- Prix
- 21,31 €
- Montant
- 459 765 €
- Cook Steven L.Vente
27 août 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 1 108
- Prix
- 22,56 €
- Montant
- 24 998 €
- Shao Wei-LiVente
12 août 2026, President
- Titres
- 9 418
- Prix
- 22,58 €
- Montant
- 212 623 €
- Cook Steven L.Vente
11 août 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 1 607
- Prix
- 22,57 €
- Montant
- 36 275 €
- Cook Steven L.Vente
10 août 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 15 235
- Prix
- 22,59 €
- Montant
- 344 148 €
- Gracey CraigVente
10 août 2026, Chief Accounting Officer
- Titres
- 1 042
- Prix
- 22,56 €
- Montant
- 23 509 €
- Duffy Sean P.Vente
10 août 2026, Chief Executive Officer
- Titres
- 12 942
- Prix
- 22,39 €
- Montant
- 289 738 €
- Duffy Sean P.Vente
7 août 2026, Chief Executive Officer
- Titres
- 8 628
- Prix
- 19,72 €
- Montant
- 170 131 €
- Duffy Sean P.Vente
3 août 2026, Chief Executive Officer
- Titres
- 12 944
- Prix
- 18,41 €
- Montant
- 238 252 €
- Cook Steven L.Vente
15 juil. 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 12 150
- Prix
- 21,67 €
- Montant
- 263 310 €
- Gracey CraigVente
13 juil. 2026, Chief Accounting Officer
- Titres
- 1 041
- Prix
- 21,66 €
- Montant
- 22 547 €
- Cook Steven L.Vente
13 juil. 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 5 800
- Prix
- 21,66 €
- Montant
- 125 626 €
- Cook Steven L.Vente
7 juil. 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 12 337
- Prix
- 20,84 €
- Montant
- 257 053 €
- Cook Steven L.Vente
1 juil. 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 23 263
- Prix
- 20,54 €
- Montant
- 477 846 €
- Duffy Sean P.Vente
1 juil. 2026, Chief Executive Officer
- Titres
- 25 886
- Prix
- 20,47 €
- Montant
- 529 937 €
- Gracey CraigVente
1 juil. 2026, Chief Accounting Officer
- Titres
- 637
- Prix
- 20,76 €
- Montant
- 13 222 €
- Gracey CraigVente
30 juin 2026, Chief Accounting Officer
- Titres
- 405
- Prix
- 19,85 €
- Montant
- 8 041 €
- Cook Steven L.Vente
30 juin 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 300
- Prix
- 19,85 €
- Montant
- 5 956 €
- Gracey CraigVente
29 juin 2026, Chief Accounting Officer
- Titres
- 2 083
- Prix
- 18,95 €
- Montant
- 39 476 €
- Cook Steven L.Vente
29 juin 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 17 950
- Prix
- 19,01 €
- Montant
- 341 275 €
- Duffy Sean P.Vente
26 juin 2026, Chief Executive Officer
- Titres
- 14 158
- Prix
- 18,05 €
- Montant
- 255 551 €
- Gracey CraigVente
26 juin 2026, Chief Accounting Officer
- Titres
- 2 084
- Prix
- 18,05 €
- Montant
- 37 614 €
- Cook Steven L.Vente
26 juin 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 33 000
- Prix
- 17,95 €
- Montant
- 592 410 €
- Duffy Sean P.Vente
25 juin 2026, Chief Executive Officer
- Titres
- 300
- Prix
- 17,15 €
- Montant
- 5 145 €
- Cook Steven L.Vente
25 juin 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 300
- Prix
- 17,15 €
- Montant
- 5 145 €
- Duffy Sean P.Vente
24 juin 2026, Chief Executive Officer
- Titres
- 2 800
- Prix
- 17,16 €
- Montant
- 48 045 €
- Gracey CraigVente
24 juin 2026, Chief Accounting Officer
- Titres
- 2 083
- Prix
- 17,16 €
- Montant
- 35 738 €
- Cook Steven L.Vente
24 juin 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 2 600
- Prix
- 17,16 €
- Montant
- 44 621 €
- Gracey CraigVente
22 juin 2026, Chief Accounting Officer
- Titres
- 2 083
- Prix
- 16,24 €
- Montant
- 33 836 €
- Cook Steven L.Vente
22 juin 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 17 950
- Prix
- 16,36 €
- Montant
- 293 650 €
- Duffy Sean P.Vente
16 juin 2026, Chief Executive Officer
- Titres
- 14 960
- Prix
- 15,67 €
- Montant
- 234 376 €
- Cook Steven L.Vente
15 juin 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 6 800
- Prix
- 15,55 €
- Montant
- 105 752 €
- Gracey CraigVente
12 juin 2026, Chief Accounting Officer
- Titres
- 6 894
- Prix
- 15,72 €
- Montant
- 108 405 €
- Shao Wei-LiVente
12 juin 2026, President
- Titres
- 4 037
- Prix
- 15,56 €
- Montant
- 62 811 €
- Shao Wei-LiVente
12 juin 2026, President
- Titres
- 4 589
- Prix
- 15,56 €
- Montant
- 71 399 €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Omada Health
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
702 valeurs notées dans le domaine d'activité Santé
- Cette valeur
- 44
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Informatique de santé
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- CertaraCERT 1,64 Md €55
- OmnicellOMCL 1,45 Md €48
- Teladoc HealthTDOC 1,43 Md €47
- GoodRx HoldingsGDRX 1,08 Md €57
- HealthStreamHSTM 781,12 M €61
- PhreesiaPHR 706,92 M €54
- SOPHiA GENETICSSOPH 603,83 M €49
- RaySearch LaboratoriesRAY-B.ST 530,14 M €67
Les ETF qui contiennent Omada Health
Présent dans 7 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETFDDOC | 0,52 % | 0,68 % | 5,31 M € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,03 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
Afficher 3 autres
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 M € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,84 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 11/09/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026, auparavant Surévalué
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.