Action Portillo's
PTLONASDAQPortillo's Inc., Consommation cycliqueISIN US73642K1060
49Score de 49 sur 100, Faible
Cours et tendance
69 / 100
Historique des cours
+43 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 5 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 38 %.
Depuis mai 2025, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 79).
Le cours se situe 5,8 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 5 ans : 94 % (de novembre 2021 à septembre 2026).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 504,06 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2004,38 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)79
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support3,16 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance6,40 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Portillo's Inc. appartient au secteur Restaurants (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 437,17 M €, se classe 37e sur 41 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 660,65 M € (en hausse de 3 % sur un an) et un bénéfice de 17,46 M € (en baisse de 34,5 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 695,99 M € (en hausse de 5,3 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,14 € (en baisse de 41,3 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 49 sur 100 (Faible) : rang 469 sur 596 dans le domaine Consommation cyclique, médiane 61.
- Le PER s'établit à 28,6 (médiane Restaurants 25, sa médiane des dernières années 32,9).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 6,06 €, le cours se situe 1 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 17 % par an jusqu'en 2027 (estimations de 5 analystes).
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 105 % depuis 2020.Allocation du capital 24
- Flux de trésorerie disponible négatifFlux de trésorerie disponible de −16,72 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 52
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 2,1 fois.Stabilité 28
Le score est surtout porté par le momentum, tandis que la stabilité et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 48 à 49 depuis hier.
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fortes variations de cours
- fondamentaux faibles
Ce qui le réduit
- cours proche du plus haut annuel
- momentum stable
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 4,04 € et comme cher au-dessus de 12,13 € (incertitude très élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 6,86 € (modèle de flux de trésorerie) et à 5,27 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9 %. À 10 %, la juste valeur serait de 5,45 €, à 8 %, elle serait de 6,97 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (25).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 27/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 4,2 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2019, d'environ 7 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 39 %, marge opérationnelle 7 %, marge nette 3 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 23/02/2027dans 102 jours
- Derniers résultats publiés
- 05/11/2026Bénéfice par action publié 0,05 € (attendu 0,02 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 12,0 % leur estimation de bénéfice pour 2026 depuis le 15/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 0,14 €−12,0 %
- Chiffre d'affaires
- 695,99 M €−0,1 %
- Bénéfice par action
- 0,21 €−0,8 %
- Chiffre d'affaires
- 719,96 M €−0,5 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise abaissées
Cours après les résultats : −3,3 %« With that backdrop, we now expect adjusted EBITDA of $92 million to $96 million for the year. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 05/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Un initié a acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 270 715 € au total.
- Lee Eugene I JrAchat
12 août 2026, Administrateur
- Titres
- 65 355
- Prix
- 4,14 €
- Montant
- 270 715 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Portillo's
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
596 valeurs notées dans le domaine d'activité Consommation cyclique
- Cette valeur
- 49
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Restaurants
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Papa John's InternationalPZZA 569,62 M €44
- SUPER HI INTERNATIONAL HOLDINGHDL 567,61 M €48
- Elior GroupELIOR.PA 488,77 M €42
- AmRest HoldingsEAT.MC 469,79 M €45
- Ibersol, S.G.P.S.IBS.LS 421,12 M €57
- El Pollo Loco HoldingsLOCO 403,6 M €58
- Dine Brands GlobalDIN 403,11 M €59
- Nordrest HoldingNREST.ST 299,98 M €77
Les ETF qui contiennent Portillo's
Présent dans 2 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 28/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 11/07/2025)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.