Action Ibersol, S.G.P.S.
IBS.LSLISIbersol, S.G.P.S., S.A., Consommation cycliqueISIN PTIBS0AM0008
57Score de 57 sur 100, Neutre
Cours et tendance
63 / 100
Historique des cours
+2,6 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 0,7 %.
Depuis juillet 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 69).
Le cours se situe 14 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 78 % (de décembre 2007 à octobre 2012).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5010,17 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20010,55 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)69
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support9,02 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance12,38 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Ibersol, S.G.P.S., S.A. appartient au secteur Restaurants (Portugal) et, avec une capitalisation boursière de 421,12 M €, se classe 38e sur 41 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 529,52 M € (en hausse de 11,6 % sur un an) et un bénéfice de 15,21 M € (en hausse de 9,8 %).
- MEQIRI Score 57 sur 100 (Neutre) : rang 367 sur 596 dans le domaine Consommation cyclique, médiane 61.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 31,2 (médiane Restaurants 25, sa médiane des dernières années 10,7).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 31,36 €, le cours se situe 66 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à plus de 500 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 76
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 66 % à la juste valeur de 31,36 €.Valorisation 83
- Rendement du dividende élevéRendement du dividende de 6,59 %, médiane Restaurants 2,53 %.
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 36 % depuis 2020.Allocation du capital 29
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 1,9 fois.Stabilité 44
Le score est surtout porté par la valorisation et les fondamentaux, tandis que la rentabilité et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 22,40 € et comme cher au-dessus de 52,26 € (incertitude élevée, l'une des deux composantes de la juste valeur vaut plus de deux fois l'autre).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 54,21 € (modèle de flux de trésorerie) et à 8,50 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 10,6 %. À 11,6 %, la juste valeur serait de 28,07 €, à 9,6 %, elle serait de 35,62 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (25).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 6,1 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 6 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 49 %, marge opérationnelle 6 %, marge nette 3 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 27/11/2026dans 14 jours
- Derniers résultats publiés
- 14/09/2026Bénéfice par action publié 0,06 € (attendu 0,01 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,19 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 557,86 M €0,0 %
- Bénéfice par action
- 1,31 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 587,96 M €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Ibersol, S.G.P.S.
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
596 valeurs notées dans le domaine d'activité Consommation cyclique
- Cette valeur
- 57
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Restaurants
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Papa John's InternationalPZZA 569,62 M €44
- SUPER HI INTERNATIONAL HOLDINGHDL 567,61 M €48
- Elior GroupELIOR.PA 488,77 M €42
- AmRest HoldingsEAT.MC 469,79 M €45
- Portillo'sPTLO 437,17 M €49
- El Pollo Loco HoldingsLOCO 403,6 M €58
- Dine Brands GlobalDIN 403,11 M €59
- Nordrest HoldingNREST.ST 299,98 M €77
Les ETF qui contiennent Ibersol, S.G.P.S.
Présent dans 3 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFWTES | 0,17 % | 0,38 % | 86,74 M € |
| WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETFWTEE | 0,04 % | 0,29 % | 241,09 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 17/10/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.