Action Elior Group
ELIOR.PAPARElior Group S.A., Consommation cycliqueISIN FR0011950732
42Score de 42 sur 100, Faible
Cours et tendance
49 / 100
Historique des cours
−31 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 12 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 13 % en dessous.
Depuis mars 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 79).
Le cours se situe 35 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 12 ans : 94 % (de juin 2017 à octobre 2023).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 501,86 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2002,21 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)79
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support1,75 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance2,99 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Elior Group S.A. appartient au secteur Restaurants (France) et, avec une capitalisation boursière de 488,77 M €, se classe 35e sur 41 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 6,17 Md € (en hausse de 0,3 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,15 € (en baisse de 35,9 %).
- MEQIRI Score 42 sur 100 (Faible) : rang 527 sur 596 dans le domaine Consommation cyclique, médiane 61.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 7,7 (médiane Restaurants 25, sa médiane des dernières années 28,7).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 4,81 €, le cours se situe 60 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Valorisation bassePER de 7,7, médiane Restaurants 25, sa propre médiane 28,7.Valorisation 100
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 33,6 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 5 analystes).Croissance 55
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 46 % depuis 2020.Allocation du capital 31
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 1,5 fois.Stabilité 32
- Flux de trésorerie disponible négatifFlux de trésorerie disponible de −5 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 33
Le score est surtout porté par la valorisation, tandis que le momentum et la rentabilité le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fondamentaux faibles
- cours très inférieur au plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Piège à valeur possibleSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 3,44 € et comme cher au-dessus de 8,02 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 3,34 € (modèle de flux de trésorerie) et à 6,28 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 11,7 %. À 12,7 %, la juste valeur serait de 4,68 €, à 10,7 %, elle serait de 4,97 €.
Piège à valeur possible : valorisation basse, mais score inférieur à 50, risque élevé, bilan fragile.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (25).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 31/03/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 0,4 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires reste globalement stable depuis 2011.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 14 %, marge opérationnelle 3 %, marge nette 1 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 19/11/2026dans 6 jours
- Derniers résultats publiés
- 20/05/2026Bénéfice par action publié 0,12 € (attendu 0,23 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 4,5 % leur estimation de bénéfice pour 2028 depuis le 15/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 0,26 €−0,7 %
- Chiffre d'affaires
- 6,33 Md €−0,3 %
- Bénéfice par action
- 0,32 €−4,5 %
- Chiffre d'affaires
- 6,51 Md €−0,6 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise abaissées
Cours après les résultats : −29,8 %« Consequently, for fiscal year 2025-2026, we now expect organic revenue growth between 1% and 2%. Adjusted EBITDA margin, excluding the exceptional item in Italy to be around 3% for the fiscal year, leverage ratio to be around 3.5x at September 2026, still comfortably below the 4.5x covenant. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 21/05/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Ce qui s'est passé chez Elior Group
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
596 valeurs notées dans le domaine d'activité Consommation cyclique
- Cette valeur
- 42
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Restaurants
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- First Watch Restaurant GroupFWRG 720,82 M €41
- Cannae HoldingsCNNE 666,6 M €41
- Papa John's InternationalPZZA 569,62 M €44
- SUPER HI INTERNATIONAL HOLDINGHDL 567,61 M €48
- AmRest HoldingsEAT.MC 469,79 M €45
- Portillo'sPTLO 437,17 M €49
- Ibersol, S.G.P.S.IBS.LS 421,12 M €57
- El Pollo Loco HoldingsLOCO 403,6 M €58
Les ETF qui contiennent Elior Group
Présent dans 13 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFWTES | 0,06 % | 0,38 % | 86,74 M € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,05 % | 0,30 % | 810,11 M € |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,04 % | 0,28 % | 627,81 M € |
Afficher 5 autres
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,03 % | 0,40 % | 575,19 M € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,02 % | 0,30 % | 3,45 Md € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,01 % | 0,23 % | 319,31 M € |
| UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR accUIQN | 0,01 % | 0,34 % | 16,87 M € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,00 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 30/09/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 22/05/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.