Action Papa John's International
PZZANASDAQPapa John's International, Inc., Consommation cycliqueISIN US6988131024
44Score de 44 sur 100, Faible
Nous vérifions actuellement ce chiffre auprès de la source d'origine : rendement du dividende.
Cours et tendance
42 / 100
Historique des cours
−53 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 35 % en dessous.
Depuis décembre 2025, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 58).
Le cours se situe 55 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 87 % (de novembre 2021 à octobre 2026).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5017,86 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20026,41 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)58
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support16,31 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance38,69 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Papa John's International, Inc. appartient au secteur Restaurants (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 569,62 M €, se classe 33e sur 41 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,85 Md € (en baisse de 0,3 % sur un an) et un bénéfice de 27,55 M € (en baisse de 63,4 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,7 Md € (en baisse de 8,3 %) et un bénéfice par action ajusté de 1,06 € (en baisse de 17,8 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 44 sur 100 (Faible) : rang 517 sur 596 dans le domaine Consommation cyclique, médiane 61.
- Le PER s'établit à 24,9 (médiane Restaurants 25, sa médiane des dernières années 35).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 14,13 €, le cours se situe 22 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rendement du dividende élevéRendement du dividende de 7,2 %, médiane Restaurants 2,53 %.Allocation du capital 69
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 13 ans.Allocation du capital 69
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 84
Points faibles
- Dividende non couvertSur les 12 derniers mois, les distributions ont représenté 180 % du bénéfice et 184 % du flux de trésorerie disponible.Allocation du capital 69
- Forte baisse du coursEn baisse de 55 % sur les 12 derniers mois.Momentum 22
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 4,3 %, contre 6,9 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).Rentabilité 40
Le score est surtout porté par les fondamentaux, tandis que le momentum et la croissance le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours très inférieur au plus haut annuel
- momentum faible
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
- cours sans surchauffe sur l'année écoulée
- note de croissance faible (krachs moins fréquents dans le backtest)
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 10,10 € et comme cher au-dessus de 23,56 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 10,96 € (modèle de flux de trésorerie) et à 17,31 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 10,8 %. À 11,8 %, la juste valeur serait de 13,46 €, à 9,8 %, elle serait de 15,03 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (25).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 27/09/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 8,3 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 4 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 29 %, marge opérationnelle 4 %, marge nette 1 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 25/02/2027dans 104 jours
- Derniers résultats publiés
- 05/11/2026Bénéfice par action publié 0,14 € (attendu 0,14 €)conforme aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,06 €−1,5 %
- Chiffre d'affaires
- 1,7 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 1,19 €−2,5 %
- Chiffre d'affaires
- 1,66 Md €−0,2 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Papa John's International
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
596 valeurs notées dans le domaine d'activité Consommation cyclique
- Cette valeur
- 44
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Restaurants
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Biglari HoldingsBH 1,07 Md €42
- Bloomin' BrandsBLMN 783,16 M €57
- First Watch Restaurant GroupFWRG 720,82 M €41
- Cannae HoldingsCNNE 666,6 M €41
- SUPER HI INTERNATIONAL HOLDINGHDL 567,61 M €48
- Elior GroupELIOR.PA 488,77 M €42
- AmRest HoldingsEAT.MC 469,79 M €45
- Portillo'sPTLO 437,17 M €49
Les ETF qui contiennent Papa John's International
Présent dans 11 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,03 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,02 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,00 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,00 % | 0,10 % | 395,74 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 28/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 08/05/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.