Action Grupa Kety
KTY.WAWSEGrupa Kety S.A., Matériaux de baseISIN PLKETY000011
74Score de 74 sur 100, Solide
Cours et tendance
80 / 100
Historique des cours
+39 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 12 %.
Depuis mars 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 73).
Le cours se situe 1,3 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 80 % (de juillet 2007 à octobre 2008).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50285,14 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200267,34 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)73
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support203,46 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance302,92 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Grupa Kety S.A. appartient au secteur Aluminium (Pologne) et, avec une capitalisation boursière de 2,95 Md €, se classe 14e sur 18 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,25 Md € (en hausse de 6,8 % sur un an) et un bénéfice de 128,98 M € (en hausse de 1,3 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,4 Md € (en hausse de 12,5 %) et un bénéfice par action ajusté de 16,77 €.
Afficher plus
- MEQIRI Score 74 sur 100 (Solide) : rang 36 sur 461 dans le domaine Matériaux de base, médiane 57.
- Le PER s'établit à 18,7 (médiane Aluminium 9,7, sa médiane des dernières années 11,8).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 248,57 €, le cours se situe 20 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 91
- Rendement du dividende élevéRendement du dividende de 3,72 %, médiane domaine Matériaux de base 1,94 %.Allocation du capital 68
- Rentabilité du capital élevéeRentabilité du capital investi de 18,2 % sur l'exercice 2025, médiane Aluminium 8,2 %.Rentabilité 76
Points faibles
- Valorisation élevéePER de 18,7, médiane Aluminium 9,7, sa propre médiane 11,8.Valorisation 53
Le score est surtout porté par les fondamentaux et l'analyse technique.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 14 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
- cours proche du plus haut annuel
- évolution du cours calme
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 177,55 € et comme cher au-dessus de 414,29 € (incertitude élevée, l'une des deux composantes de la juste valeur vaut plus de deux fois l'autre).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 341,35 € (modèle de flux de trésorerie) et à 155,80 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 10,6 %. À 11,6 %, la juste valeur serait de 219,75 €, à 9,6 %, elle serait de 291,84 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (9,7).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 7,7 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 11 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 15 %, marge opérationnelle 14 %, marge nette 10 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement modéré et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 25/03/2027dans 132 jours
- Derniers résultats publiés
- 26/10/2026Bénéfice par action publié 4,94 € (attendu 4,93 €)conforme aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 28/10/2026.
- Bénéfice par action
- 16,77 €+1,6 %
- Chiffre d'affaires
- 1,4 Md €+1,5 %
- Bénéfice par action
- 18,67 €+1,8 %
- Chiffre d'affaires
- 1,55 Md €+1,3 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 28/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Grupa Kety
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
461 valeurs notées dans le domaine d'activité Matériaux de base
- Cette valeur
- 74
- Médiane du domaine d'activité
- 57
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Aluminium
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Tianshan Aluminum Group002532.SZ 7,08 Md €66
- Shandong Nanshan Aluminium600219.SS 6,54 Md €59
- National AluminiumNATIONALUM.NS 5,87 Md €77
- Century AluminumCENX 3,17 Md €63
- ConstelliumCSTM 2,74 Md €57
- GrängesGRNG.ST 1,67 Md €61
- Kaiser AluminumKALU 1,64 Md €60
- AMAG Austria MetallAMAG.VI 1,14 Md €66
Les ETF qui contiennent Grupa Kety
Présent dans 21 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Expat Poland WIG20 UCITS ETFPLX | 2,11 % | 6,80 % | 1,83 M € |
| iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)EXV6 | 0,89 % | 0,46 % | 489,65 M € |
| iShares EM Dividend UCITS ETFEUNY | 0,87 % | 0,65 % | 1,25 Md € |
Afficher 5 autres
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETFWTED | 0,47 % | 0,54 % | 35,5 M € |
| iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)EXSE | 0,40 % | 0,20 % | 632,25 M € |
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETFSPYX | 0,21 % | 0,55 % | 516,44 M € |
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETFEUNI | 0,21 % | 0,74 % | 274,03 M € |
| WisdomTree Emerging Markets ex-State Owned Enterprises UCITS ETF AccumUSDXSOE | 0,07 % | 0,32 % | 17,98 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 4,4038 PLN)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/01/2023)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.