Action Kaiser Aluminum
KALUNASDAQKaiser Aluminum Corporation, Matériaux de baseISIN US4830077040
60Score de 60 sur 100, Neutre
Cours et tendance
42 / 100
Historique des cours
+17 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 27 % en dessous.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 53).
Le cours se situe 43 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 82 % (de mai 2007 à novembre 2008).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50126,60 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200137,71 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)53
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support80,88 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance176,55 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Kaiser Aluminum Corporation appartient au secteur Aluminium (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 1,64 Md €, se classe 17e sur 18 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 3,04 Md € (en hausse de 11,5 % sur un an) et un bénéfice de 101,53 M € (en hausse de 140,4 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 4,25 Md € (en hausse de 39,8 %) et un bénéfice par action ajusté de 11,47 € (en hausse de 110,4 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 60 sur 100 (Neutre) : rang 204 sur 461 dans le domaine Matériaux de base, médiane 57.
- Le PER s'établit à 8,6 (médiane Aluminium 9,7, sa médiane des dernières années 24,1).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 113,89 €, le cours se situe 12 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 30,8 % par an depuis 2020.Croissance 81
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 23,5 % par an depuis 2020, médiane Aluminium 9,8 %.Croissance 81
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 19 ans.Allocation du capital 71
Points faibles
- Forte volatilité du coursVolatilité de 56 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 56
- Endettement élevéDettes égales à 1,09 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Aluminium 0,58.Stabilité 56
Le score est surtout porté par la valorisation et la croissance, tandis que l'analyse technique et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours très inférieur au plus haut annuel
- fortes variations de cours
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 81,35 € et comme cher au-dessus de 189,82 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 114,28 € (modèle de flux de trésorerie) et à 113,50 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours se situe légèrement en dessous des deux composantes, ce qui, compte tenu de la volatilité de l'action, reste considéré comme une valorisation juste.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9,4 %. À 10,4 %, la juste valeur serait de 104,54 €, à 8,4 %, elle serait de 127,42 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (9,7).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 40,4 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 9 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 9 %, marge opérationnelle 6 %, marge nette 3 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 17/02/2027dans 96 jours
- Derniers résultats publiés
- 21/10/2026Bénéfice par action publié 1,71 € (attendu 2,14 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 6,0 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 11,47 €−9,8 %
- Chiffre d'affaires
- 4,25 Md €−1,6 %
- Bénéfice par action
- 9,86 €−6,0 %
- Chiffre d'affaires
- 4,21 Md €−2,3 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : −0,7 %« As a result, we now expect conversion revenue growth to finish near the high end of our previously communicated range of 10% to 15% while EBITDA is now expected to increase between 45% and 55% year-over-year. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 23/07/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
- Grimley Richard P.Vente
29 avr. 2026, Administrateur
- Titres
- 1 524
- Prix
- 154,79 €
- Montant
- 235 896 €
- Harvey KeithVente
29 avr. 2026, President & CEO
- Titres
- 3 031
- Prix
- 156,24 €
- Montant
- 473 565 €
- West Neal EVente
28 avr. 2026, EVP & CFO
- Titres
- 5 000
- Prix
- 156,38 €
- Montant
- 781 924 €
Afficher 5 autres
- Wilcox BrettVente
27 avr. 2026, Administrateur
- Titres
- 15 000
- Prix
- 157,42 €
- Montant
- 2,36 M €
- Donnan John MalcolmVente
27 avr. 2026, EVP, CAO and GC
- Titres
- 2 743
- Prix
- 160,82 €
- Montant
- 441 121 €
- Gheorghe IulianVente
27 avr. 2026, SVP - Adv Eng & Innovation
- Titres
- 175
- Prix
- 157,22 €
- Montant
- 27 514 €
- Harvey KeithVente
27 avr. 2026, President & CEO
- Titres
- 47 001
- Prix
- 158,01 €
- Montant
- 7,43 M €
- Donnan John MalcolmVente
23 févr. 2026, EVP, CAO and GC
- Titres
- 18 461
- Prix
- 112,87 €
- Montant
- 2,08 M €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Kaiser Aluminum
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
461 valeurs notées dans le domaine d'activité Matériaux de base
- Cette valeur
- 60
- Médiane du domaine d'activité
- 57
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Aluminium
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Tianshan Aluminum Group002532.SZ 7,08 Md €66
- Shandong Nanshan Aluminium600219.SS 6,54 Md €59
- National AluminiumNATIONALUM.NS 5,87 Md €77
- Century AluminumCENX 3,17 Md €63
- Grupa KetyKTY.WA 2,95 Md €74
- ConstelliumCSTM 2,74 Md €57
- GrängesGRNG.ST 1,67 Md €61
- AMAG Austria MetallAMAG.VI 1,14 Md €66
Les ETF qui contiennent Kaiser Aluminum
Présent dans 18 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD AccRARE | 1,00 % | 0,50 % | 604 M € |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,12 % | 0,35 % | 204,34 M € |
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,11 % | 0,29 % | 182,46 M € |
Afficher 5 autres
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,10 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,10 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,06 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,06 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,06 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 21/08/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.