Action Shandong Nanshan Aluminium
600219.SSSHHShandong Nanshan Aluminium Co.,Ltd., Matériaux de baseISIN CNE000001139
59Score de 59 sur 100, Neutre
Cours et tendance
40 / 100
Historique des cours
−21 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 21 % en dessous.
Depuis juin 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 45).
Le cours se situe 48 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 88 % (d'octobre 2007 à juillet 2013).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 500,62 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2000,72 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)45
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support0,53 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance1,10 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Shandong Nanshan Aluminium Co.,Ltd. appartient au secteur Aluminium (Chine) et, avec une capitalisation boursière de 6,54 Md €, se classe 11e sur 18 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 4,68 Md € (en hausse de 3,3 % sur un an) et un bénéfice de 640,88 M € (en baisse de 2 %).
- MEQIRI Score 59 sur 100 (Neutre) : rang 210 sur 461 dans le domaine Matériaux de base, médiane 57.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 11,1 (médiane Aluminium 7,1, sa médiane des dernières années 15).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 1,18 €, le cours se situe 52 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rendement du dividende élevéRendement du dividende de 9,52 %, médiane Aluminium 3,27 %.Allocation du capital 56
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 52 % à la juste valeur de 1,18 €.Valorisation 96
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 3,45 Md €, dettes financières 946,71 M €.Stabilité 83
Points faibles
- Dividende non couvertSur les 12 derniers mois, les distributions ont représenté 106 % du bénéfice et 562 % du flux de trésorerie disponible.Allocation du capital 56
- Forte volatilité du coursVolatilité de 51 % par an sur les 12 derniers mois.
Le score est surtout porté par la valorisation et la stabilité, tandis que l'analyse technique et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 60 à 59 depuis hier.
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach non mesuré
La fiabilité des alertes MEQIRIPour les actions du Japon, de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, de Corée, du Canada, d'Inde et du Brésil, nous n'affichons le risque de krach qu'une fois qu'un backtest spécifique montre qu'il y alerte aussi bien qu'aux États-Unis et en Europe.
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 0,84 € et comme cher au-dessus de 1,96 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 1,99 € (modèle de flux de trésorerie) et à 0,36 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,3 %. À 8,3 %, la juste valeur serait de 1,00 €, à 6,3 %, elle serait de 1,44 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (7,1).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 4,1 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2006, d'environ 15 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 24 %, marge opérationnelle 18 %, marge nette 14 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 01/04/2027dans 139 jours
- Derniers résultats publiés
- 28/10/2026Bénéfice par action publié 0,01 € (attendu 0,02 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 5,9 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 27/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 0,06 €−2,4 %
- Chiffre d'affaires
- 5,22 Md €−0,4 %
- Bénéfice par action
- 0,07 €−5,9 %
- Chiffre d'affaires
- 5,8 Md €−1,8 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 27/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Shandong Nanshan Aluminium
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
461 valeurs notées dans le domaine d'activité Matériaux de base
- Cette valeur
- 59
- Médiane du domaine d'activité
- 57
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Aluminium
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- AlcoaAA 9,64 Md €61
- Guangdong Hec Technologyholding600673.SS 9,58 Md €31
- Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power000933.SZ 7,4 Md €70
- Tianshan Aluminum Group002532.SZ 7,08 Md €66
- National AluminiumNATIONALUM.NS 5,87 Md €77
- Century AluminumCENX 3,17 Md €63
- Grupa KetyKTY.WA 2,95 Md €74
- ConstelliumCSTM 2,74 Md €57
Les ETF qui contiennent Shandong Nanshan Aluminium
Présent dans 43 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF AccWTD8 | 0,16 % | 0,46 % | 256,08 M € |
| Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1DRQFI | 0,15 % | 0,65 % | 251,68 M € |
| Xtrackers Harvest CSI A500 UCITS ETF 1DAH50 | 0,13 % | 0,65 % | 10,81 M € |
Afficher 5 autres
| Amundi MSCI China A UCITS ETF AccCNAA | 0,12 % | 0,35 % | 84,92 M € |
| iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF5MVL | 0,04 % | 0,40 % | 1,51 Md € |
| Amundi MSCI China ESG Selection Extra UCITS ETF AccLCHI | 0,03 % | 0,65 % | 564,13 M € |
| Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETFFLXE | 0,02 % | 0,30 % | 102,64 M € |
| UBS MSCI China Universal UCITS ETF USD disUETC | 0,02 % | 0,30 % | 132,6 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 7,3891 CNY)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 05/06/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.