Action Alcoa
AANYSEAlcoa Corporation, Matériaux de baseISIN US0138721065
61Score de 61 sur 100, Neutre
Cours et tendance
42 / 100
Historique des cours
+1,0 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 27 % en dessous.
Depuis août 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 59).
Le cours se situe 52 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 95 % (de juillet 2007 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5038,60 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20050,05 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)59
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support32,29 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance75,62 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Alcoa Corporation appartient au secteur Aluminium (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 9,64 Md €, se classe 7e sur 18 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 11,58 Md € (en hausse de 5,3 % sur un an) et un bénéfice de 1,04 Md € (en hausse de 1 828,3 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 13,3 Md € (en hausse de 14,9 %) et un bénéfice par action ajusté de 6,21 € (en hausse de 82,2 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 61 sur 100 (Neutre) : rang 181 sur 461 dans le domaine Matériaux de base, médiane 57.
- Le PER s'établit à 7 (médiane Aluminium 9,7, sa médiane des dernières années 25,9).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 51,90 €, le cours se situe 30 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 30 % à la juste valeur de 51,90 €.Valorisation 91
- Valorisation bassePER de 7, médiane Aluminium 9,7, sa propre médiane 25,9.Valorisation 91
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 40 % depuis 2020.Allocation du capital 56
- Les analystes prévoient une baisse des bénéficesEn baisse de 14,8 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 9 analystes).Croissance 68
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 5,9 %, contre 9,6 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).Rentabilité 68
Le score est surtout porté par la valorisation, tandis que le momentum et l'analyse technique le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 60 à 61 depuis hier.
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours très inférieur au plus haut annuel
- fortes variations de cours
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 37,07 € et comme cher au-dessus de 86,50 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 53,40 € (modèle de flux de trésorerie) et à 50,39 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9 %. À 10 %, la juste valeur serait de 47,80 €, à 8 %, elle serait de 57,94 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (9,7).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 7,1 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires recule depuis 2013 (-5 % par an), ce qui mérite un examen plus attentif.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 17 %, marge opérationnelle 6 %, marge nette 9 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement modéré, les intérêts sont suffisamment couverts.
Résultats
- Prochains résultats
- 21/01/2027dans 69 jours
- Derniers résultats publiés
- 15/10/2026Bénéfice par action publié 1,64 € (attendu 1,36 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 8,9 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 6,21 €+4,7 %
- Chiffre d'affaires
- 13,3 Md €−0,3 %
- Bénéfice par action
- 4,95 €−8,9 %
- Chiffre d'affaires
- 13,48 Md €−1,5 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise abaissées
Cours après les résultats : −9,5 %« We are lowering our full year alumina production and shipment expectations to 9.5 to 9.6 million metric tons and 11.5 to 11.6 million metric tons, respectively, due primarily to challenges at the Pinjar refinery during the second quarter. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 16/07/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 4 initiés ont vendu, pour 1,22 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Bacchi RenatoVente
31 août 2026, EVP & Chief Commercial Officer
- Titres
- 700
- Prix
- 46,04 €
- Montant
- 32 230 €
- Jones Tammi AVente
27 août 2026, EVP & CHRO
- Titres
- 15 628
- Prix
- 45,66 €
- Montant
- 713 594 €
- Hastings AndrewVente
17 août 2026, EVP & Gen. Counsel
- Titres
- 6 000
- Prix
- 45,94 €
- Montant
- 275 618 €
Afficher 1 autre
- Reed Matthew TVente
22 juil. 2026, EVP, Chief Operations Officer
- Titres
- 4 600
- Prix
- 42,25 €
- Montant
- 194 362 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Alcoa
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
461 valeurs notées dans le domaine d'activité Matériaux de base
- Cette valeur
- 61
- Médiane du domaine d'activité
- 57
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Aluminium
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Aluminum Corporation of China601600.SS 17,9 Md €68
- Vedanta Aluminium MetalVAML.NS 14,32 Md €41
- Norsk HydroNHY.OL 12,9 Md €62
- Yunnan Aluminium000807.SZ 10,94 Md €68
- Guangdong Hec Technologyholding600673.SS 9,58 Md €31
- Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power000933.SZ 7,4 Md €70
- Tianshan Aluminum Group002532.SZ 7,08 Md €66
- Shandong Nanshan Aluminium600219.SS 6,54 Md €59
Les ETF qui contiennent Alcoa
Présent dans 12 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD AccRARE | 0,98 % | 0,50 % | 604 M € |
| UBS Global Gender Equality UCITS ETF hEUR accGGUE | 0,82 % | 0,23 % | 188,95 M € |
| VanEck S&P Global Mining UCITS ETF A USDWMIN | 0,55 % | 0,50 % | 1,98 Md € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,30 % | 0,30 % | 5,36 Md € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,13 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,10 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
| Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF6PSA | 0,03 % | 0,39 % | 1,23 Md € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,03 % | 0,25 % | 175,89 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 02/05/2025)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 13/11/2026, auparavant Correctement valorisé
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.