Action Constellium
CSTMNYSEConstellium SE, Matériaux de baseISIN FR0013467479
57Score de 57 sur 100, Neutre
Cours et tendance
35 / 100
Historique des cours
+41 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 13 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 19 % en dessous.
Depuis septembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 46).
Le cours se situe 38 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 13 ans : 89 % (de juin 2014 à octobre 2015).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5022,34 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20025,20 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)46
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support13,31 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance32,62 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Constellium SE appartient au secteur Aluminium (France) et, avec une capitalisation boursière de 2,74 Md €, se classe 15e sur 18 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 7,62 Md € (en hausse de 19,3 % sur un an) et un bénéfice de 246,37 M € (en hausse de 404,8 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 9,21 Md € (en hausse de 20,8 %) et un bénéfice par action ajusté de 3,65 € (en hausse de 109,6 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 57 sur 100 (Neutre) : rang 236 sur 461 dans le domaine Matériaux de base, médiane 57.
- Le PER s'établit à 5,5 (médiane Aluminium 9,7, sa médiane des dernières années 9,7).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 32,29 €, le cours se situe 37 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Valorisation bassePER de 5,5, médiane Aluminium 9,7, sa propre médiane 9,7.Valorisation 94
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 37 % à la juste valeur de 32,29 €.Valorisation 94
Points faibles
- Endettement élevéDettes égales à 1,35 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Aluminium 0,58.Stabilité 52
- Forte volatilité du coursVolatilité de 45 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 52
Le score est surtout porté par la valorisation et la croissance, tandis que l'allocation du capital et l'analyse technique le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
- cours très inférieur au plus haut annuel
- fondamentaux faibles
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 23,06 € et comme cher au-dessus de 53,82 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 28,36 € (modèle de flux de trésorerie) et à 36,23 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9,4 %. À 10,4 %, la juste valeur serait de 30,19 €, à 8,4 %, elle serait de 35,32 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (9,7).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 38,3 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2010, d'environ 7 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 10 %, marge opérationnelle 6 %, marge nette 3 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 17/02/2027dans 96 jours
- Derniers résultats publiés
- 28/10/2026Bénéfice par action publié 0,76 € (attendu 0,66 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 3,65 €+1,5 %
- Chiffre d'affaires
- 9,21 Md €+1,1 %
- Bénéfice par action
- 2,43 €+0,2 %
- Chiffre d'affaires
- 9,15 Md €−0,3 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : −2,2 %« Based on our strong performance in the third quarter and our current outlook, we are again raising our adjusted EBITDA guidance for 2020 We are now targeting adjusted EBITDA excluding the noncash impact of metal price lag in the range of $1.03 billion to $1.06 billion and free cash flow in excess of $300 million Our … »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 28/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
2 initiés ont acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 151 002 € au total. 3 initiés ont vendu, pour 722 710 € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Constellium
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
461 valeurs notées dans le domaine d'activité Matériaux de base
- Cette valeur
- 57
- Médiane du domaine d'activité
- 57
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Aluminium
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Tianshan Aluminum Group002532.SZ 7,08 Md €66
- Shandong Nanshan Aluminium600219.SS 6,54 Md €59
- National AluminiumNATIONALUM.NS 5,87 Md €77
- Century AluminumCENX 3,17 Md €63
- Grupa KetyKTY.WA 2,95 Md €74
- GrängesGRNG.ST 1,67 Md €61
- Kaiser AluminumKALU 1,64 Md €60
- AMAG Austria MetallAMAG.VI 1,14 Md €66
Les ETF qui contiennent Constellium
Présent dans 14 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD AccRARE | 1,14 % | 0,50 % | 604 M € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,15 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,10 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,09 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,07 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,06 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,03 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,01 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 27/02/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.