Action Gladstone Commercial
GOODNASDAQGladstone Commercial Corporation, ImmobilierISIN US3765361080
51Score de 51 sur 100, Neutre
Cours et tendance
24 / 100
Historique des cours
−13 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 20 % en dessous.
Depuis novembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Forte baisse : le cours a très vite reculé récemment (RSI 13).
Le cours se situe 26 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 72 % (de février 2007 à mars 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5010,96 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20011,14 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)13
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support8,89 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance11,95 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Gladstone Commercial Corporation appartient au secteur Foncières diversifiées (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 431,83 M €, se classe 22e sur 27 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 145,6 M € (en hausse de 8 % sur un an) et un bénéfice de 17,41 M € (en baisse de 19,6 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 154,43 M € (en hausse de 6,1 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,23 €.
Afficher plus
- MEQIRI Score 51 sur 100 (Neutre) : rang 205 sur 325 dans le domaine Immobilier, médiane 55.
- Le PER s'établit à 39,5 (médiane Foncières diversifiées 17,3, sa médiane des dernières années 44,2).
- Pour les foncières cotées (REIT), ce qui compte, ce sont les flux issus de l'activité courante (FFO et AFFO). Le PER et le taux de distribution rapporté au bénéfice sont ici peu pertinents, car les amortissements des biens immobiliers pèsent sur le bénéfice.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 17,25 €, le cours se situe 48 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 449 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 78
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 35,4 % par an depuis 2020.Croissance 69
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 48 % à la juste valeur de 17,25 €.Valorisation 70
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 37 % depuis 2020.Allocation du capital 28
- Endettement élevéDettes égales à 2,72 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Foncières diversifiées 1,05.Stabilité 51
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 1,5 fois.Stabilité 51
Le score est surtout porté par les fondamentaux et la valorisation, tandis que l'analyse technique et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- graphique dégradé
- momentum faible
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 14,37 € et comme cher au-dessus de 21,56 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 20,35 € (modèle de flux de trésorerie) et à 14,15 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 15,57 €, à 7,8 %, elle serait de 19,76 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du FFO par action multiplié par le ratio cours / FFO médian du secteur des REIT (10,9). Chez les REIT, l'amortissement des immeubles pèse sur le bénéfice, c'est donc le FFO qui compte à la place du bénéfice, calculé ici selon la règle du secteur (Nareit) à partir des déclarations à la SEC : les plus-values de cession immobilière sont déduites, dans la mesure où l'entreprise les déclare dans les postes habituels. Le modèle de flux de trésorerie utilise l'AFFO : flux de trésorerie opérationnel moins les dépenses d'entretien, estimées à 4 % du chiffre d'affaires, et moins les dividendes privilégiés. Les constructions neuves et les acquisitions n'y comptent pas comme des coûts courants.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 10,6 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 10 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 6 %, marge opérationnelle 37 %, marge nette 12 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 17/02/2027dans 96 jours
- Derniers résultats publiés
- 03/11/2026Bénéfice par action publié −0,10 € (attendu 0,03 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
- Bénéfice par action
- 0,23 €+1,0 %
- Chiffre d'affaires
- 154,43 M €0,0 %
- Bénéfice par action
- 0,15 €−13,4 %
- Chiffre d'affaires
- 157,69 M €−0,6 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
3 initiés ont acheté sur le marché entre le 6 nov. 2026 et le 9 nov. 2026, pour 170 415 € au total.
- Beckhorn JayAchat
9 nov. 2026, Treasurer
- Titres
- 250
- Prix
- 9,29 €
- Montant
- 2 323 €
- Gerson GaryAchat
9 nov. 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 8 550
- Prix
- 9,11 €
- Montant
- 77 849 €
- Cooper Arthur S.Achat
6 nov. 2026, CEO & President
- Titres
- 9 853,19
- Prix
- 9,16 €
- Montant
- 90 244 €
Afficher 4 autres
- Carter Ryan StuartAchat
1 sept. 2026, Executive Vice President
- Titres
- 100
- Prix
- 11,75 €
- Montant
- 1 175 €
- Carter Ryan StuartAchat
3 août 2026, Executive Vice President
- Titres
- 100
- Prix
- 11,35 €
- Montant
- 1 135 €
- Carter Ryan StuartAchat
1 juil. 2026, Executive Vice President
- Titres
- 100
- Prix
- 11,06 €
- Montant
- 1 106 €
- Carter Ryan StuartAchat
1 juin 2026, Executive Vice President
- Titres
- 100
- Prix
- 11,29 €
- Montant
- 1 129 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Gladstone Commercial
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
325 valeurs notées dans le domaine d'activité Immobilier
- Cette valeur
- 51
- Médiane du domaine d'activité
- 55
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Foncières diversifiées
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- SafeholdSAFE 622,12 M €45
- AH Realty TrustAHRT 544,4 M €48
- Nextensa NV/SANEXTA.BR 463,06 M €54
- FrontView REITFVR 452,92 M €51
- One Liberty PropertiesOLP 418,92 M €49
- Fonciere IneaINEA.PA 339,73 M €49
- Hamborner REITHABA.DE 331,88 M €38
- Vitruvio Real Estate SOCIMIYVIT.MC 306,51 M €57
Les ETF qui contiennent Gladstone Commercial
Présent dans 11 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Global X Superdividend UCITS ETF USDUDIV | 0,90 % | 0,45 % | 842,65 M € |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist)SPYJ | 0,03 % | 0,40 % | 329,7 M € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,01 % | 0,17 % | 8,84 Md € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,00 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,00 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 10/04/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 10/11/2026, auparavant Correctement valorisé
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.