Action Safehold
SAFENYSESafehold Inc., ImmobilierISIN US78646V1070
45Score de 45 sur 100, Faible
Cours et tendance
29 / 100
Historique des cours
−26 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 32 % en dessous.
Depuis septembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 32).
Le cours se situe 43 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 99 % (de février 2007 à février 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5010,95 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20013,11 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)32
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support8,89 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance15,49 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Safehold Inc. appartient au secteur Foncières diversifiées (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 622,12 M €, se classe 18e sur 27 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a dégagé un bénéfice de 103,3 M € (en hausse de 8,2 % sur un an).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un bénéfice par action ajusté de 1,44 € (en baisse de 3,7 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 45 sur 100 (Faible) : rang 260 sur 325 dans le domaine Immobilier, médiane 55.
- Le PER s'établit à 6 (médiane Foncières diversifiées 17,3, sa médiane des dernières années 13,2).
- Pour les foncières cotées (REIT), ce qui compte, ce sont les flux issus de l'activité courante (FFO et AFFO). Le PER et le taux de distribution rapporté au bénéfice sont ici peu pertinents, car les amortissements des biens immobiliers pèsent sur le bénéfice.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 5,31 €, le cours se situe 67 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Valorisation bassePER de 6, médiane Foncières diversifiées 17,3, sa propre médiane 13,2.
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 38 % depuis 2020.Allocation du capital 24
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 67 % à la juste valeur de 5,31 €.Valorisation 44
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 1,6 fois.Stabilité 49
Le score est surtout porté par la croissance, tandis que l'allocation du capital et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 46 à 45 depuis hier.
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours très inférieur au plus haut annuel
- fondamentaux faibles
- momentum faible
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 4,09 € et comme cher au-dessus de 7,59 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 4,16 € (modèle de flux de trésorerie) et à 6,47 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 12,8 %. À 13,8 %, la juste valeur serait de 5,10 €, à 11,8 %, elle serait de 5,58 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du flux de trésorerie opérationnel par action multiplié par le ratio cours / flux de trésorerie médian du secteur des REIT (11,6). Pour la juste valeur, le FFO ne compte que s'il concorde avec le flux de trésorerie opérationnel. Ce n'est pas le cas ici, par exemple parce que le REIT comptabilise ses biens à leur valeur de marché, les amortit peu ou qu'une plus-value de cession figure dans le bénéfice. Le modèle de flux de trésorerie utilise l'AFFO : flux de trésorerie opérationnel moins les dépenses d'entretien, estimées à 4 % du chiffre d'affaires. Les constructions neuves et les acquisitions n'y comptent pas comme des coûts courants.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 14,9 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2018, d'environ 34 % par an. À partir de 2018, le chiffre d'affaires est déclaré différemment (par exemple en brut plutôt qu'en net), les années antérieures ne sont pas comparables et ne figurent pas dans le graphique.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 94 %, marge opérationnelle 80 %, marge nette 30 %. À partir de 2018, le chiffre d'affaires est déclaré différemment (par exemple en brut plutôt qu'en net), les années antérieures ne sont pas comparables et ne figurent pas dans le graphique.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 10/02/2027dans 89 jours
- Derniers résultats publiés
- 03/11/2026Bénéfice par action publié 0,37 € (attendu 0,39 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,44 €−1,3 %
- Chiffre d'affaires
- 409,41 M €+0,5 %
- Bénéfice par action
- 1,48 €−1,6 %
- Chiffre d'affaires
- 429,66 M €+0,4 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. Un initié a vendu, pour 124 851 € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Josephs RobinVente
9 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 9 500
- Prix
- 13,14 €
- Montant
- 124 851 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Safehold
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
325 valeurs notées dans le domaine d'activité Immobilier
- Cette valeur
- 45
- Médiane du domaine d'activité
- 55
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Foncières diversifiées
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Cpi Fim S.a.OPG.WA 955,18 M €48
- Empire State Realty TrustESRT 811,03 M €45
- CTO Realty GrowthCTO 707,97 M €54
- JBG SMITH PropertiesJBGS 633,81 M €34
- AH Realty TrustAHRT 544,4 M €48
- Nextensa NV/SANEXTA.BR 463,06 M €54
- FrontView REITFVR 452,92 M €51
- Gladstone CommercialGOOD 431,83 M €51
Les ETF qui contiennent Safehold
Présent dans 16 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD disCSYZ | 0,07 % | 0,25 % | 207,23 M € |
| iShares US Property Yield UCITS ETFIQQ7 | 0,05 % | 0,40 % | 554,91 M € |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,04 % | 0,59 % | 812,71 M € |
Afficher 5 autres
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,03 % | 0,24 % | 603,52 M € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 0,03 % | 0,24 % | 3,37 Md € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,03 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,02 % | 0,10 % | 395,74 M € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 17/10/2026)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.