Action GEO Group
GEONYSEThe GEO Group, Inc., IndustrieISIN US36162J1060
64Score de 64 sur 100, Neutre
Cours et tendance
86 / 100
Historique des cours
+116 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 30 %.
Depuis mai 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 67).
Le cours se situe 1,7 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 85 % (d'avril 2017 à mai 2021).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5027,14 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20022,38 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)67
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support11,97 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance29,57 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- The GEO Group, Inc. appartient au secteur Sécurité et protection (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 3,83 Md €, se classe 10e sur 20 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2,37 Md € (en hausse de 8,6 % sur un an) et un bénéfice de 229,56 M € (en hausse de 695,8 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 2,7 Md € (en hausse de 13,7 %) et un bénéfice par action ajusté de 1,29 € (en hausse de 65,9 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 64 sur 100 (Neutre) : rang 420 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 25,5 (médiane Sécurité et protection 24,3, sa médiane des dernières années 14).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 36,50 €, le cours se situe 20 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 35,7 % par an jusqu'en 2027 (estimations de 3 analystes).
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 211 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 81
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 81
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 17 % depuis 2020.Allocation du capital 41
- Forte volatilité du coursVolatilité de 51 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 52
Le score est surtout porté par le momentum et l'analyse technique, tandis que la croissance et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 59 à 64 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours en très forte hausse sur l'année écoulée
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
- cours proche du plus haut annuel
- momentum stable
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 26,07 € et comme cher au-dessus de 60,84 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 45,35 € (modèle de flux de trésorerie) et à 27,66 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 32,58 €, à 7,8 %, elle serait de 42,40 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (24,3).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 14,8 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 6 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 25 %, marge opérationnelle 10 %, marge nette 10 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 11/02/2027dans 90 jours
- Derniers résultats publiés
- 05/11/2026Bénéfice par action publié 0,35 € (attendu 0,31 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 24,9 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,29 €+8,9 %
- Chiffre d'affaires
- 2,7 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 2,08 €+24,9 %
- Chiffre d'affaires
- 3,02 Md €+2,7 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : −2,3 %« We have increased our full year 2026 GAAP net income guidance to a range of $168 million to $175 million or a range of $1.27 to $1.32 per diluted share on annual revenues of $2.95 billion to $3.05 billion and based on an effective tax rate of approximately 30% inclusive of known discrete items. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 06/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 3 initiés ont vendu, pour 921 850 € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Albence MatthewVente
11 sept. 2026, Senior VP, Client Relations
- Titres
- 11 797
- Prix
- 28,39 €
- Montant
- 334 875 €
- Brack Ronald A.Vente
21 août 2026, See Remarks
- Titres
- 7 000
- Prix
- 28,88 €
- Montant
- 202 148 €
- Albence MatthewVente
20 août 2026, Senior VP, Client Relations
- Titres
- 10 000
- Prix
- 28,59 €
- Montant
- 285 949 €
Afficher 1 autre
- Koren Lindsay L.Vente
13 août 2026, Administrateur
- Titres
- 3 500
- Prix
- 28,25 €
- Montant
- 98 879 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez GEO Group
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 64
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Sécurité et protection
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- ADTADT 6,52 Md €65
- Zhejiang Dahua Technology002236.SZ 6,27 Md €49
- MSA SafetyMSA 6,08 Md €72
- Brink'sBCO 4,35 Md €68
- BradyBRC 3,5 Md €72
- LoomisLOOMIS.ST 3,18 Md €74
- dormakaba HoldingDOKA.SW 3,11 Md €68
- CoreCivicCXW 2,46 Md €68
Les ETF qui contiennent GEO Group
Présent dans 10 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,24 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,14 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,13 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
Afficher 5 autres
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,11 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,06 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,04 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,01 % | 0,25 % | 175,89 M € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 20/03/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 13/11/2026, auparavant Sous-évalué
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.