Action CoreCivic
CXWNYSECoreCivic, Inc., IndustrieISIN US21871N1019
68Score de 68 sur 100, Neutre
Cours et tendance
78 / 100
Historique des cours
+84 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 20 %.
Depuis mai 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 56).
Le cours se situe 11 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 86 % (de mars 2015 à octobre 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5029,05 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20023,68 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)56
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support14,56 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance32,07 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- CoreCivic, Inc. appartient au secteur Sécurité et protection (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 2,46 Md €, se classe 14e sur 20 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2 Md € (en hausse de 12,7 % sur un an) et un bénéfice de 105,14 M € (en hausse de 69,2 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 2,44 Md € (en hausse de 22 %) et un bénéfice par action ajusté de 14,73 € (en hausse de 1 411,3 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 68 sur 100 (Neutre) : rang 271 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 19,89 €, le cours se situe 43 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Marge élevéeMarge nette de 54,6 % sur les 12 derniers mois, médiane Sécurité et protection 5,2 %.Rentabilité 75
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 18,8 % par an depuis 2020.Croissance 58
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 10 % depuis 2020.Allocation du capital 67
Points faibles
- Flux de trésorerie disponible négatifFlux de trésorerie disponible de −358,93 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 62
Le score est surtout porté par le momentum et l'analyse technique.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 69 à 68 depuis hier.
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours en très forte hausse sur l'année écoulée
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 14,21 € et comme cher au-dessus de 33,16 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 16,58 €, à 7,8 %, elle serait de 24,86 €.
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du modèle de flux de trésorerie ; le bénéfice inclut des éléments non récurrents, il n'y a donc pas de composante sectorielle.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 26,9 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires reste globalement stable depuis 2006.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 23 %, marge opérationnelle 16 %, marge nette 5 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 55 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement faible, les intérêts sont suffisamment couverts.
Résultats
- Prochains résultats
- 10/02/2027dans 89 jours
- Derniers résultats publiés
- 04/11/2026Bénéfice par action publié 0,44 € (attendu 13,66 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 14,73 €−0,9 %
- Chiffre d'affaires
- 2,44 Md €−0,1 %
- Bénéfice par action
- 2,17 €+2,0 %
- Chiffre d'affaires
- 2,63 Md €−0,4 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +3,3 %« Because of the significant gain on sale, we expect to generate diluted EPS of $15.15 to $15.20 and adjusted diluted EPS which excludes special items of $1.62 to $1.70, up from $1.53 to $1.63 in our previous guidance. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 06/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 10 initiés ont vendu, pour 15,57 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Carter, Cole G.Vente
1 oct. 2026, Chief Administrative Officer
- Titres
- 12 500
- Prix
- 28,90 €
- Montant
- 361 204 €
- Swenson DarenVente
11 sept. 2026, EVP, Chief Corr & Reentry Ofcr
- Titres
- 20 000
- Prix
- 31,45 €
- Montant
- 629 005 €
- Carter, Cole G.Vente
1 sept. 2026, Chief Administrative Officer
- Titres
- 12 500
- Prix
- 29,28 €
- Montant
- 365 942 €
Afficher 21 autres
- Prann John R JrVente
26 août 2026, Administrateur
- Titres
- 3 098
- Prix
- 30,68 €
- Montant
- 95 056 €
- Grande Anthony LVente
26 août 2026, EVP, Chief Development Officer
- Titres
- 12 564
- Prix
- 30,55 €
- Montant
- 383 802 €
- Emkes Mark AVente
24 août 2026, Administrateur
- Titres
- 30 000
- Prix
- 30,91 €
- Montant
- 927 263 €
- Grande Anthony LVente
24 août 2026, EVP, Chief Development Officer
- Titres
- 7 436
- Prix
- 30,91 €
- Montant
- 229 838 €
- Garfinkle DavidVente
21 août 2026, EVP & Chief Financial Officer
- Titres
- 50 000
- Prix
- 30,65 €
- Montant
- 1,53 M €
- Prann John R JrVente
21 août 2026, Administrateur
- Titres
- 22 298
- Prix
- 30,68 €
- Montant
- 684 173 €
- Prann John R JrVente
17 août 2026, Administrateur
- Titres
- 40 000
- Prix
- 30,27 €
- Montant
- 1,21 M €
- Garfinkle DavidVente
17 août 2026, EVP & Chief Financial Officer
- Titres
- 50 000
- Prix
- 30,47 €
- Montant
- 1,52 M €
- Grande Anthony LVente
17 août 2026, EVP, Chief Development Officer
- Titres
- 29 199
- Prix
- 30,33 €
- Montant
- 885 704 €
- Prann John R JrVente
14 août 2026, Administrateur
- Titres
- 30 000
- Prix
- 29,07 €
- Montant
- 872 033 €
- Lappin Harley G.Vente
14 août 2026, Administrateur
- Titres
- 3 000
- Prix
- 29,50 €
- Montant
- 88 503 €
- Marshall Thurgood JrVente
13 août 2026, Administrateur
- Titres
- 7 100
- Prix
- 30,68 €
- Montant
- 217 850 €
- Grande Anthony LVente
13 août 2026, EVP, Chief Development Officer
- Titres
- 801
- Prix
- 30,68 €
- Montant
- 24 577 €
- Lappin Harley G.Vente
13 août 2026, Administrateur
- Titres
- 22 032
- Prix
- 29,80 €
- Montant
- 656 526 €
- Garfinkle DavidVente
13 août 2026, EVP & Chief Financial Officer
- Titres
- 491
- Prix
- 30,71 €
- Montant
- 15 079 €
- Garfinkle DavidVente
12 août 2026, EVP & Chief Financial Officer
- Titres
- 3 170
- Prix
- 30,93 €
- Montant
- 98 038 €
- Murphy Devin IgnatiusVente
12 août 2026, Administrateur
- Titres
- 8 098
- Prix
- 30,49 €
- Montant
- 246 937 €
- Mayberry LucibethVente
12 août 2026, EVP, Chief Innovation Officer
- Titres
- 120 000
- Prix
- 30,04 €
- Montant
- 3,61 M €
- Carter, Cole G.Vente
3 août 2026, Chief Administrative Officer
- Titres
- 12 500
- Prix
- 26,84 €
- Montant
- 335 484 €
- Carter, Cole G.Vente
1 juil. 2026, Chief Administrative Officer
- Titres
- 12 500
- Prix
- 27,49 €
- Montant
- 343 606 €
- Carter, Cole G.Vente
1 juin 2026, Chief Administrative Officer
- Titres
- 12 500
- Prix
- 18,95 €
- Montant
- 236 892 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez CoreCivic
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 68
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Sécurité et protection
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- GEO GroupGEO 3,83 Md €64
- BradyBRC 3,5 Md €72
- LoomisLOOMIS.ST 3,18 Md €74
- dormakaba HoldingDOKA.SW 3,11 Md €68
- Prosegur Compañía de SeguridadPSG.MC 1,66 Md €63
- Napco Security TechnologiesNSSC 979,35 M €70
- Evolv Technologies HoldingsEVLV 680,95 M €31
- Mistras GroupMG 580,63 M €53
Les ETF qui contiennent CoreCivic
Présent dans 11 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,18 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,10 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,10 % | 0,30 % | 185,82 M € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,10 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,06 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 0,04 % | 0,39 % | 188,08 M € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,03 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,01 % | 0,25 % | 175,89 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 20/02/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.