Action Prosegur Compañía de Seguridad
PSG.MCBMEProsegur Compañía de Seguridad, S.A., IndustrieISIN ES0175438003
63Score de 63 sur 100, Neutre
Cours et tendance
83 / 100
Historique des cours
+15 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 9,8 %.
Depuis juillet 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 62).
Le cours se situe 6,1 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 81 % (de décembre 2017 à novembre 2023).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 502,98 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2002,82 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)62
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support2,48 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance3,30 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. appartient au secteur Sécurité et protection (Espagne) et, avec une capitalisation boursière de 1,66 Md €, se classe 15e sur 20 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 4,93 Md € (en hausse de 0,5 % sur un an) et un bénéfice de 119,32 M € (en hausse de 52,8 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 5,18 Md € (en hausse de 5,1 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,25 € (en hausse de 1,9 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 63 sur 100 (Neutre) : rang 461 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 13,4 (médiane Sécurité et protection 24,3, sa médiane des dernières années 17,1).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 4,49 €, le cours se situe 31 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 213 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 86
- Valorisation bassePER de 13,4, médiane Sécurité et protection 24,3, sa propre médiane 17,1.Valorisation 82
- Rendement du dividende élevéRendement du dividende de 5,14 %, médiane Sécurité et protection 1,81 %.Allocation du capital 67
Points faibles
- Endettement élevéDettes égales à 2,52 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Sécurité et protection 0,84.Stabilité 46
- Bénéfice par action en baisseEn baisse de 18,2 % par an depuis 2020.Croissance 40
Le score est surtout porté par les fondamentaux et l'analyse technique, tandis que la rentabilité et la croissance le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 14 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
- cours proche du plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 3,45 € et comme cher au-dessus de 6,42 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 3,36 € (modèle de flux de trésorerie) et à 5,63 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 12,5 %. À 13,5 %, la juste valeur serait de 4,35 €, à 11,5 %, elle serait de 4,67 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (24,3).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 4,2 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 6 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 20 %, marge opérationnelle 6 %, marge nette 2 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 26/02/2027dans 105 jours
- Derniers résultats publiés
- 04/11/2026Bénéfice par action publié 0,07 € (attendu 0,07 €)conforme aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,25 €−1,5 %
- Chiffre d'affaires
- 5,18 Md €+0,2 %
- Bénéfice par action
- 0,28 €−1,3 %
- Chiffre d'affaires
- 5,39 Md €+0,3 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Prosegur Compañía de Seguridad
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 63
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Sécurité et protection
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- BradyBRC 3,5 Md €72
- LoomisLOOMIS.ST 3,18 Md €74
- dormakaba HoldingDOKA.SW 3,11 Md €68
- CoreCivicCXW 2,46 Md €68
- Napco Security TechnologiesNSSC 979,35 M €70
- Evolv Technologies HoldingsEVLV 680,95 M €31
- Mistras GroupMG 580,63 M €53
- CompX InternationalCIX 492,75 M €80
Les ETF qui contiennent Prosegur Compañía de Seguridad
Présent dans 16 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFWTES | 0,31 % | 0,38 % | 86,74 M € |
| WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETFWTEE | 0,15 % | 0,29 % | 241,09 M € |
| WisdomTree Europe Equity UCITS ETF EUR AccWTDF | 0,10 % | 0,32 % | 131,6 M € |
Afficher 5 autres
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETFSXRJ | 0,06 % | 0,58 % | 834,67 M € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,04 % | 0,30 % | 810,11 M € |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,04 % | 0,40 % | 575,19 M € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,02 % | 0,30 % | 3,45 Md € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,01 % | 0,23 % | 319,31 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 30/11/2023)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.