Action Napco Security Technologies
NSSCNASDAQNapco Security Technologies, Inc., IndustrieISIN US6304021057
70Score de 70 sur 100, Solide
Cours et tendance
24 / 100
Historique des cours
−28 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 22 % en dessous.
Depuis mai 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Forte baisse : le cours a très vite reculé récemment (RSI 19).
Le cours se situe 36 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 88 % (de juillet 2007 à mars 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5032,12 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20035,02 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)19
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support27,06 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance42,62 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Napco Security Technologies, Inc. appartient au secteur Sécurité et protection (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 979,35 M €, se classe 16e sur 20 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 182,58 M € (en hausse de 11,4 % sur un an) et un bénéfice de 38,83 M € (en baisse de 0,9 %).
- Pour l'exercice 2027, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 194,03 M € (en hausse de 6,3 %) et un bénéfice par action ajusté de 1,39 € (en baisse de 4 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 70 sur 100 (Solide) : rang 210 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 24,8 (médiane Sécurité et protection 24,3, sa médiane des dernières années 37,2).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 28,45 €, le cours se situe 4 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rentabilité du capital élevéeRentabilité du capital investi de 59,1 % sur l'exercice 2026, médiane Sécurité et protection 9,1 %.Rentabilité 92
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 121,48 M €, dettes financières 4,64 M €.Stabilité 86
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2017 à 2026.Fondamentaux 98
Points faibles
Aucun de nos critères de points faibles n'est rempli. Le risque de krach est mesuré séparément.
Le score est surtout porté par les fondamentaux et la rentabilité, tandis que l'analyse technique et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fortes variations de cours
- cours très inférieur au plus haut annuel
- momentum faible
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 20,32 € et comme cher au-dessus de 47,41 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 30,14 € (modèle de flux de trésorerie) et à 26,76 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 25,89 €, à 7,8 %, elle serait de 32,29 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (24,3).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 8,7 % par rapport aux douze mois précédents. Jusqu'en 2021, les barres incluent des activités scindées ou cédées par la suite. À périmètre comparable, tel que retraité dans les rapports annuels déposés auprès de la SEC, le chiffre d'affaires a progressé de 12,1 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge brute 59 %, marge opérationnelle 23 %, marge nette 21 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 01/02/2027dans 80 jours
- Derniers résultats publiés
- 02/11/2026Bénéfice par action publié 0,31 € (attendu 0,34 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 5,7 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 1,39 €−5,7 %
- Chiffre d'affaires
- 194,03 M €−1,9 %
- Bénéfice par action
- 1,58 €−4,4 %
- Chiffre d'affaires
- 209,64 M €−2,3 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 2 initiés ont vendu, pour 16,48 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Soloway RichardVente
27 août 2026, Founder and Executive Chairman
- Titres
- 379 529
- Prix
- 31,13 €
- Montant
- 11,82 M €
- Soloway Donna AnneVente
27 août 2026, Administrateur
- Titres
- 20 962
- Prix
- 31,24 €
- Montant
- 654 909 €
- Soloway RichardVente
26 août 2026, Founder and Executive Chairman
- Titres
- 95 471
- Prix
- 32,42 €
- Montant
- 3,1 M €
Afficher 1 autre
- Soloway Donna AnneVente
26 août 2026, Administrateur
- Titres
- 28 000
- Prix
- 32,47 €
- Montant
- 909 160 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Napco Security Technologies
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 70
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Sécurité et protection
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- LoomisLOOMIS.ST 3,18 Md €74
- dormakaba HoldingDOKA.SW 3,11 Md €68
- CoreCivicCXW 2,46 Md €68
- Prosegur Compañía de SeguridadPSG.MC 1,66 Md €63
- Evolv Technologies HoldingsEVLV 680,95 M €31
- Mistras GroupMG 580,63 M €53
- CompX InternationalCIX 492,75 M €80
- NLI HoldingsNL 320,37 M €54
Les ETF qui contiennent Napco Security Technologies
Présent dans 14 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares Digital Security UCITS ETFL0CK | 0,22 % | 0,40 % | 1,93 Md € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,09 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,06 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,04 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,04 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,01 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 30/06/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 30/11/2023)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.