Action Zhejiang Dahua Technology
002236.SZSHZZhejiang Dahua Technology Co., Ltd., IndustrieISIN CNE100000BJ4
49Score de 49 sur 100, Faible
Cours et tendance
36 / 100
Historique des cours
−28 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 18 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 17 % en dessous.
Depuis avril 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Forte baisse : le cours a très vite reculé récemment (RSI 29).
Le cours se situe 32 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 18 ans : 63 % (de mars 2018 à janvier 2019).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 502,07 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2002,30 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)29
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support1,90 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance2,84 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. appartient au secteur Sécurité et protection (Chine) et, avec une capitalisation boursière de 6,27 Md €, se classe 7e sur 20 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 4,43 Md € (en hausse de 1,7 % sur un an) et un bénéfice de 521,64 M € (en hausse de 32,7 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 4,84 Md € (en hausse de 9,2 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,16 € (en hausse de 0,1 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 49 sur 100 (Faible) : rang 801 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 14,4 (médiane domaine Industrie 17, sa médiane des dernières années 16,9).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 2,03 €, le cours se situe 6 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rendement du dividende élevéRendement du dividende de 6,08 %, médiane domaine Industrie 1,99 %.
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 59
Points faibles
- Flux de trésorerie disponible négatifFlux de trésorerie disponible de −47,16 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 59
- DilutionNombre d'actions en hausse de 11 % depuis 2020.Allocation du capital 49
- Forte baisse du coursEn baisse de 33 % sur les 12 derniers mois.Momentum 19
Le score est surtout porté par la stabilité et la valorisation, tandis que la croissance et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach non mesuré
La fiabilité des alertes MEQIRIPour les actions du Japon, de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, de Corée, du Canada, d'Inde et du Brésil, nous n'affichons le risque de krach qu'une fois qu'un backtest spécifique montre qu'il y alerte aussi bien qu'aux États-Unis et en Europe.
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 1,56 € et comme cher au-dessus de 2,90 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 1,80 € (modèle de flux de trésorerie) et à 2,26 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,3 %. À 8,3 %, la juste valeur serait de 1,87 €, à 6,3 %, elle serait de 2,27 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du domaine d'activité (17).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 7 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2006, d'environ 25 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 41 %, marge opérationnelle 13 %, marge nette 12 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 19/04/2027dans 157 jours
- Derniers résultats publiés
- 23/10/2026Bénéfice par action publié 0,02 € (attendu 0,04 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 28/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,16 €−0,6 %
- Chiffre d'affaires
- 4,84 Md €−0,6 %
- Bénéfice par action
- 0,18 €−0,8 %
- Chiffre d'affaires
- 5,27 Md €−0,7 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 28/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Zhejiang Dahua Technology
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 49
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Sécurité et protection
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- AllegionALLE 14,59 Md €81
- VerisureVSURE.ST 10,84 Md €52
- SecuritasSECU-B.ST 8,44 Md €65
- ADTADT 6,52 Md €65
- MSA SafetyMSA 6,08 Md €72
- Brink'sBCO 4,35 Md €68
- GEO GroupGEO 3,83 Md €64
- BradyBRC 3,5 Md €72
Les ETF qui contiennent Zhejiang Dahua Technology
Présent dans 42 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1DRQFI | 0,20 % | 0,65 % | 251,46 M € |
| Xtrackers Harvest CSI A500 UCITS ETF 1DAH50 | 0,16 % | 0,65 % | 10,8 M € |
| HSBC MSCI China A UCITS ETF USDH41K | 0,13 % | 0,30 % | 68,25 M € |
Afficher 5 autres
| WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF AccWTD8 | 0,05 % | 0,46 % | 256,08 M € |
| iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETFEUNZ | 0,05 % | 0,40 % | 428,84 M € |
| iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF5MVL | 0,04 % | 0,40 % | 1,48 Md € |
| HSBC MSCI China UCITS ETFH4ZP | 0,02 % | 0,28 % | 865,21 M € |
| Franklin FTSE China UCITS ETFFLXC | 0,02 % | 0,19 % | 1,3 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 7,3891 CNY)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible depuis le 10/11/2026, auparavant Neutre
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.