Action ADT
ADTNYSEADT Inc., IndustrieISIN US00090Q1031
65Score de 65 sur 100, Neutre
Cours et tendance
77 / 100
Historique des cours
+19 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 9 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 38 %.
Depuis novembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 95).
Le cours est à son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 9 ans : 71 % (de février 2018 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 506,69 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2006,47 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)95
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support5,49 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance8,96 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- ADT Inc. appartient au secteur Sécurité et protection (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 6,52 Md €, se classe 6e sur 20 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 4,63 Md € (en hausse de 4,7 % sur un an) et un bénéfice de 537,81 M € (en hausse de 18,9 %).
- MEQIRI Score 65 sur 100 (Neutre) : rang 370 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 11,6 (médiane Sécurité et protection 24,3, sa médiane des dernières années 12,3).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 21,28 €, le cours se situe 58 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 295 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 63
Points faibles
- Endettement élevéDettes égales à 2,14 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Sécurité et protection 0,84.Stabilité 33
- La marge pourrait reculerMarge opérationnelle de 26 %, contre 13,3 % en moyenne les années précédentes, avec des valeurs comprises entre 1 % et 26,2 %. Après de tels pics, la marge était, deux ans plus tard, inférieure de plus d'un quart dans 44 cas sur 100, contre 24 sur 100 pour les autres entreprises à marge élevée.Rentabilité 64
Le score est surtout porté par le momentum et la valorisation, tandis que la stabilité le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fortes variations de cours
Ce qui le réduit
- cours proche du plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Piège à valeur possibleSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 15,20 € et comme cher au-dessus de 35,47 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 23,92 € (modèle de flux de trésorerie) et à 18,65 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 10,3 %. À 11,3 %, la juste valeur serait de 19,68 €, à 9,3 %, elle serait de 23,47 €.
Piège à valeur possible : valorisation basse, mais risque élevé.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (24,3).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 2 % par rapport aux douze mois précédents. Jusqu'en 2022, les barres incluent des activités scindées ou cédées par la suite. À périmètre comparable, tel que retraité dans les rapports annuels déposés auprès de la SEC, le chiffre d'affaires a progressé de 7,5 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 49 %, marge opérationnelle 26 %, marge nette 12 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 01/03/2027dans 108 jours
- Derniers résultats publiés
- 03/11/2026Bénéfice par action publié 0,22 € (attendu 0,21 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,84 €+0,7 %
- Chiffre d'affaires
- 4,72 Md €+0,2 %
- Bénéfice par action
- 0,88 €−0,5 %
- Chiffre d'affaires
- 4,84 Md €+0,2 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +3,1 %« We now expect total revenue to grow approximately 2% mainly reflecting installation revenue trends. We expect adjusted EPS to also grow 2% with the improvement a result of the timing of share repurchases. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 30/07/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
2 initiés ont acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 113 978 € au total.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez ADT
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 65
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Sécurité et protection
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- SECOM9735.T 15,59 Md €68
- AllegionALLE 14,59 Md €81
- VerisureVSURE.ST 10,84 Md €52
- SecuritasSECU-B.ST 8,44 Md €65
- Zhejiang Dahua Technology002236.SZ 6,27 Md €49
- MSA SafetyMSA 6,08 Md €72
- Brink'sBCO 4,35 Md €68
- GEO GroupGEO 3,83 Md €64
Les ETF qui contiennent ADT
Présent dans 13 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares Digital Security UCITS ETFL0CK | 1,15 % | 0,40 % | 1,93 Md € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,30 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,25 % | 0,10 % | 395,74 M € |
Afficher 5 autres
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,21 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,21 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 0,09 % | 0,39 % | 188,08 M € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,06 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,01 % | 0,25 % | 175,89 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 03/01/2025)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.