Action Allegion
ALLENYSEAllegion plc, IndustrieISIN IE00BFRT3W74
81Score de 81 sur 100, Solide
Cours et tendance
87 / 100
Historique des cours
+13 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 13 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 25 %.
Depuis septembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 65).
Le cours se situe 1,4 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 13 ans : 43 % (de février 2020 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50148,11 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200136,80 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)65
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support113,39 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance173,89 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Allegion plc appartient au secteur Sécurité et protection (Irlande) et, avec une capitalisation boursière de 14,59 Md €, se classe 3e sur 20 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 3,67 Md € (en hausse de 7,8 % sur un an) et un bénéfice de 580,99 M € (en hausse de 7,7 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 4,04 Md € (en hausse de 10,2 %) et un bénéfice par action ajusté de 8,22 € (en hausse de 11,9 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 81 sur 100 (Solide) : rang 8 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 23,4 (médiane Sécurité et protection 24,3, sa médiane des dernières années 23).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 189,70 €, le cours se situe 10 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 94
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 12 ans.Allocation du capital 87
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 17 % par an depuis 2020.Croissance 73
Points faibles
Aucun de nos critères de points faibles n'est rempli. Le risque de krach est mesuré séparément.
Le score est surtout porté par les fondamentaux et l'analyse technique.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 9 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
- cours proche du plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 145,92 € et comme cher au-dessus de 270,99 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 201,88 € (modèle de flux de trésorerie) et à 177,51 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours se situe légèrement en dessous des deux composantes, ce qui, compte tenu de la volatilité de l'action, reste considéré comme une valorisation juste.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 172,13 €, à 7,8 %, elle serait de 216,10 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (24,3).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 10,3 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2011, d'environ 5 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 45 %, marge opérationnelle 21 %, marge nette 16 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement modéré et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 16/02/2027dans 95 jours
- Derniers résultats publiés
- 22/10/2026Bénéfice par action publié 2,35 € (attendu 2,26 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 3,8 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 8,22 €+1,5 %
- Chiffre d'affaires
- 4,04 Md €+1,4 %
- Bénéfice par action
- 9,18 €+3,8 %
- Chiffre d'affaires
- 4,28 Md €+2,4 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +9,6 %« With respect to our full year, we're raising our reported revenue outlook to 7.5% to 8.5% and our outlook for organic revenue growth to 3.5% to 4.5% based on stronger expected demand in the Americas, partially offset by weaker international demand. We are raising our adjusted EPS outlook to $8.85 to $9.00. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 23/07/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Un initié a acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 24 283 € au total. 6 initiés ont vendu, pour 3,19 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Eckersley Timothy PVente
26 oct. 2026, President-Intl & SVP-Allegion
- Titres
- 6 364
- Prix
- 161,19 €
- Montant
- 1,03 M €
- Kemp Tracy LVente
26 oct. 2026, SVP-Chief Info. & Digital Ofr
- Titres
- 4 469
- Prix
- 161,36 €
- Montant
- 721 126 €
- Mizell StevenAchat
28 août 2026, Administrateur
- Titres
- 170
- Prix
- 142,84 €
- Montant
- 24 283 €
Afficher 5 autres
- Ilardi David S.Vente
18 août 2026, President-Amer & SVP-Allegion
- Titres
- 549
- Prix
- 145,37 €
- Montant
- 79 811 €
- Wenos VincentVente
6 août 2026, SVP - Chief Technology Officer
- Titres
- 1 000
- Prix
- 151,84 €
- Montant
- 151 836 €
- Eckersley Timothy PVente
27 juil. 2026, President-Intl & SVP-Allegion
- Titres
- 6 417
- Prix
- 141,92 €
- Montant
- 910 692 €
- Wagnes Michael J.Vente
23 juil. 2026, SVP and CFO
- Titres
- 1 468
- Prix
- 136,25 €
- Montant
- 200 017 €
- Musial Nickolas A.Vente
23 juil. 2026, VP, Controller & CAO
- Titres
- 687
- Prix
- 139,88 €
- Montant
- 96 097 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Allegion
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 81
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Sécurité et protection
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- ASSA ABLOYASSA-B.ST 39,48 Md €74
- SECOM9735.T 15,59 Md €68
- VerisureVSURE.ST 10,84 Md €52
- SecuritasSECU-B.ST 8,44 Md €65
- ADTADT 6,52 Md €65
- Zhejiang Dahua Technology002236.SZ 6,27 Md €49
- MSA SafetyMSA 6,08 Md €72
- Brink'sBCO 4,35 Md €68
Les ETF qui contiennent Allegion
Présent dans 16 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF2B7C | 0,30 % | 0,15 % | 635,94 M € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,20 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,16 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
Afficher 5 autres
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,13 % | 0,10 % | 395,74 M € |
| Amundi S&P 500 Screened UCITS ETF AccF500 | 0,04 % | 0,12 % | 5,86 Md € |
| iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETFCBUM | 0,04 % | 0,10 % | 329,49 M € |
| iShares Growth Portfolio UCITS ETFMAGR | 0,04 % | 0,25 % | 110,11 M € |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETFSXR8 | 0,03 % | 0,07 % | 140,26 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 22/05/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.