Action Gladstone Investment
GAINNASDAQGladstone Investment Corp., FinanceISIN US3765461070
77Score de 77 sur 100, Solide
Cours et tendance
64 / 100
Historique des cours
+6,4 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 3,4 % en dessous.
Depuis avril 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 53).
Le cours se situe 13 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 85 % (de janvier 2007 à mars 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5013,93 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20013,90 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)53
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support12,16 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance15,34 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Gladstone Investment Corp. appartient au secteur Gestion d'actifs (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 534,39 M €, se classe 108e sur 131 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 64,51 M € (en hausse de 16 % sur un an) et un bénéfice de 166,73 M € (en hausse de 182,8 %).
- MEQIRI Score 77 sur 100 (Solide) : rang 150 sur 975 dans le domaine Finance, médiane 68.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 3,9 (médiane Gestion d'actifs 14, sa médiane des dernières années 5,7).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 44,29 €, le cours se situe 70 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Valorisation bassePER de 3,9, médiane Gestion d'actifs 14, sa propre médiane 5,7.Valorisation 100
- Rentabilité des fonds propres élevéeRentabilité des fonds propres de 23,9 % sur les 12 derniers mois.Rentabilité 88
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 30,1 % par an depuis 2021.Croissance 77
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 17 % depuis 2021.Allocation du capital 52
Le score est surtout porté par la valorisation et les fondamentaux, tandis que le momentum le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 78 à 77 depuis hier.
Les fondamentaux sont globalement solides.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 14 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
- évolution du cours calme
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 36,91 € et comme cher au-dessus de 55,36 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 39,99 € (modèle de rendement excédentaire) et à 48,59 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 40,96 €, à 7,8 %, elle serait de 49,29 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de rendement excédentaire, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (14).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 2,3 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires : fortes fluctuations, avec des valeurs négatives 2 années sur 20.
Marges
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge opérationnelle 316 %, marge nette 258 %. Les banques et les assureurs n'ont pas de marge brute, et leur marge nette n'est pas comparable à celle des autres secteurs. Le score ne retient ni l'une ni l'autre. Sur les 12 derniers mois : marge nette 100 %.
Endettement et bilan
dernier trimestrePour les banques et les assureurs, les dépôts et les engagements constituent le cœur de métier. L'endettement et le ratio de liquidité générale sont ici peu parlants, le score ne les prend pas en compte.
Résultats
- Prochains résultats
- 02/02/2027dans 81 jours
- Derniers résultats publiés
- 09/11/2026Bénéfice par action publié 0,16 € (attendu 0,23 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 6,3 % leur estimation de bénéfice pour 2028 depuis le 15/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 0,87 €−3,8 %
- Chiffre d'affaires
- 96,48 M €−0,8 %
- Bénéfice par action
- 0,89 €−6,3 %
- Chiffre d'affaires
- 102,05 M €−1,2 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −3,0 %« Given our recent investment activity, we expect the portfolio's weighted average yield to increase modestly as the investments originated subsequent to quarter end include interest rate floors above the weighted average of our existing portfolio. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 07/08/2026 (T1 de l'exercice 2027), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Un initié a acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 35 419 € au total.
- Ritchie TaylorAchat
18 août 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 1 500
- Prix
- 14,62 €
- Montant
- 21 929 €
- Ritchie TaylorAchat
19 mai 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 315
- Prix
- 14,55 €
- Montant
- 4 584 €
- Ritchie TaylorAchat
18 mai 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 150
- Prix
- 14,70 €
- Montant
- 2 205 €
Afficher 1 autre
- Ritchie TaylorAchat
15 mai 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 450
- Prix
- 14,89 €
- Montant
- 6 701 €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Gladstone Investment
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
975 valeurs notées dans le domaine d'activité Finance
- Cette valeur
- 77
- Médiane du domaine d'activité
- 68
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Gestion d'actifs
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- EvliEVLI.HE 574,72 M €70
- SvolderSVOL-B.ST 571,67 M €53
- New Mountain FinanceNMFC 568,54 M €40
- SLR InvestmentSLRC 562,33 M €60
- Vinci Compass InvestmentsVINP 521,96 M €55
- Nuveen Churchill Direct LendingNCDL 520,74 M €54
- TINCTINC.BR 512,97 M €60
- MSC Income FundMSIF 506,45 M €67
Les ETF qui contiennent Gladstone Investment
Présent dans 1 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares Listed Private Equity UCITS ETFIQQL | 0,22 % | 0,75 % | 683,78 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 31/03/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 18/10/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.