Action Nuveen Churchill Direct Lending
NCDLNYSENuveen Churchill Direct Lending Corp., FinanceISIN US67090S1087
54Score de 54 sur 100, Neutre
Cours et tendance
55 / 100
Historique des cours
−19 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 3 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 7,4 % en dessous.
Depuis avril 2025, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 75).
Le cours se situe 21 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 3 ans : 42 % (de mars 2024 à octobre 2026).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5010,33 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20011,45 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)75
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support9,38 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance13,44 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Nuveen Churchill Direct Lending Corp. appartient au secteur Gestion d'actifs (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 520,74 M €, se classe 110e sur 131 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 111,85 M € (en baisse de 33,4 % sur un an) et un bénéfice de 59,21 M € (en baisse de 43,6 %).
- MEQIRI Score 54 sur 100 (Neutre) : rang 807 sur 975 dans le domaine Finance, médiane 68.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 13,1 (médiane Gestion d'actifs 14, sa médiane des dernières années 9).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 11,31 €, le cours se situe 6 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 96,6 % par an depuis 2020, médiane Gestion d'actifs 10,4 %.Croissance 56
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 8 exercices de 2018 à 2025.Fondamentaux 69
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 291 % depuis 2021.Allocation du capital 26
- Dividende non couvertSur les 12 derniers mois, les distributions ont représenté 180 % du bénéfice.Allocation du capital 26
- La marge pourrait reculerMarge opérationnelle de 115,9 %, contre 53,3 % en moyenne les années précédentes, avec des valeurs comprises entre 37 % et 92,7 %. Après de tels pics, la marge était, deux ans plus tard, inférieure de plus d'un quart dans 44 cas sur 100, contre 24 sur 100 pour les autres entreprises à marge élevée.Rentabilité 29
Le score est surtout porté par la stabilité et la valorisation, tandis que la rentabilité et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 14 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 8,70 € et comme cher au-dessus de 16,16 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 11,34 € (modèle de rendement excédentaire) et à 11,28 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours se situe légèrement en dessous des deux composantes, ce qui, compte tenu de la volatilité de l'action, reste considéré comme une valorisation juste.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 10,37 €, à 7,8 %, elle serait de 12,73 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de rendement excédentaire, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (14).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 0,8 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2018, d'environ 60 % par an.
Marges
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge opérationnelle 116 %, marge nette 53 %. Les banques et les assureurs n'ont pas de marge brute, et leur marge nette n'est pas comparable à celle des autres secteurs. Le score ne retient ni l'une ni l'autre. Sur les 12 derniers mois : marge nette 42 %.
Endettement et bilan
dernier trimestrePour les banques et les assureurs, les dépôts et les engagements constituent le cœur de métier. L'endettement et le ratio de liquidité générale sont ici peu parlants, le score ne les prend pas en compte.
Résultats
- Prochains résultats
- 25/02/2027dans 104 jours
- Derniers résultats publiés
- 03/11/2026Bénéfice par action publié 0,34 € (attendu 0,35 €)conforme aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 3,6 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,43 €−0,1 %
- Chiffre d'affaires
- 161,39 M €+0,5 %
- Bénéfice par action
- 1,44 €+3,6 %
- Chiffre d'affaires
- 167,9 M €+5,6 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
2 initiés ont acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 204 652 € au total.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Nuveen Churchill Direct Lending
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
975 valeurs notées dans le domaine d'activité Finance
- Cette valeur
- 54
- Médiane du domaine d'activité
- 68
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Gestion d'actifs
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- New Mountain FinanceNMFC 568,54 M €40
- SLR InvestmentSLRC 562,33 M €60
- Gladstone InvestmentGAIN 534,39 M €77
- Vinci Compass InvestmentsVINP 521,96 M €55
- TINCTINC.BR 512,97 M €60
- MSC Income FundMSIF 506,45 M €67
- Institut de Développement Industriel SCAIDIP.PA 479,47 M €76
- Noah HoldingsNOAH 396,36 M €46
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 28/02/2025)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.