Action Vinci Compass Investments
VINPNASDAQVinci Compass Investments Ltd., FinanceISIN KYG9451V1095
55Score de 55 sur 100, Neutre
Cours et tendance
27 / 100
Historique des cours
−28 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 6 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 15 % en dessous.
Depuis avril 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Forte baisse : le cours a très vite reculé récemment (RSI 17).
Le cours se situe 34 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 6 ans : 60 % (de février 2021 à mai 2023).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 508,80 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2009,31 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)17
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support7,76 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance12,08 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Vinci Compass Investments Ltd. appartient au secteur Gestion d'actifs (Brésil) et, avec une capitalisation boursière de 521,96 M €, se classe 109e sur 131 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 153,95 M € (en hausse de 44,1 % sur un an) et un bénéfice de 34,27 M € (en hausse de 80,5 %).
- MEQIRI Score 55 sur 100 (Neutre) : rang 800 sur 975 dans le domaine Finance, médiane 68.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 14,8 (médiane Gestion d'actifs 14, sa médiane des dernières années 15,8).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 11,30 €, le cours se situe 30 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rendement du dividende élevéRendement du dividende de 7,49 %, médiane Gestion d'actifs 4,38 %.
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 22,4 % par an depuis 2020, médiane Gestion d'actifs 10,4 %.Croissance 53
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 30 % à la juste valeur de 11,30 €.Valorisation 83
Points faibles
- Bénéfice par action en baisseEn baisse de 29,8 % par an depuis 2020.Croissance 53
- DilutionNombre d'actions en hausse de 14 % depuis 2020.Allocation du capital 45
Le score est surtout porté par la valorisation et la stabilité, tandis que l'analyse technique et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont globalement solides.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours très inférieur au plus haut annuel
- momentum faible
Ce qui le réduit
- évolution du cours calme
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 8,07 € et comme cher au-dessus de 18,83 € (incertitude élevée, l'une des deux composantes de la juste valeur vaut plus de deux fois l'autre).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 15,10 € (modèle de flux de trésorerie) et à 7,50 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 13,7 %. À 14,7 %, la juste valeur serait de 10,22 €, à 12,7 %, elle serait de 12,80 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (14).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur l'exercice 2025, le chiffre d'affaires a progressé de 44,1 % par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2018, d'environ 27 % par an.
Marges
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge opérationnelle 39 %, marge nette 22 %. Les banques et les assureurs n'ont pas de marge brute, et leur marge nette n'est pas comparable à celle des autres secteurs. Le score ne retient ni l'une ni l'autre.
Endettement et bilan
dernier trimestrePour les banques et les assureurs, les dépôts et les engagements constituent le cœur de métier. L'endettement et le ratio de liquidité générale sont ici peu parlants, le score ne les prend pas en compte.
Résultats
- Prochains résultats
- 03/03/2027dans 110 jours
- Derniers résultats publiés
- 12/11/2026Bénéfice par action publié 0,21 (attendu 0,3)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
- Bénéfice par action
- 4,43−13,8 %
- Chiffre d'affaires
- 173,65 M €−10,5 %
- Bénéfice par action
- 5,25−15,0 %
- Chiffre d'affaires
- 195,27 M €−10,2 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −4,6 %« At this point, we expect that the second half of the year will be better than the first half revenue wise, with some mandates expected to close in the next 6 months. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 11/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 3 initiés ont vendu, pour 4,04 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Zaremba Bruno Augusto SacchiVente
23 oct. 2026, Pres. of Finance & Operations
- Titres
- 19 815
- Prix
- 10,31 €
- Montant
- 204 391 €
- Lovisotto FernandoVente
23 oct. 2026, Head of Global IP&S
- Titres
- 13 452
- Prix
- 10,30 €
- Montant
- 138 514 €
- Lovisotto FernandoVente
22 oct. 2026, Head of Global IP&S
- Titres
- 5 211
- Prix
- 10,31 €
- Montant
- 53 704 €
Afficher 75 autres
- Zaremba Bruno Augusto SacchiVente
22 oct. 2026, Pres. of Finance & Operations
- Titres
- 7 291
- Prix
- 10,31 €
- Montant
- 75 141 €
- Lovisotto FernandoVente
21 oct. 2026, Head of Global IP&S
- Titres
- 2 853
- Prix
- 10,18 €
- Montant
- 29 042 €
- Zaremba Bruno Augusto SacchiVente
21 oct. 2026, Pres. of Finance & Operations
- Titres
- 3 843
- Prix
- 10,19 €
- Montant
- 39 155 €
- Lovisotto FernandoVente
20 oct. 2026, Head of Global IP&S
- Titres
- 10 960
- Prix
- 10,10 €
- Montant
- 110 678 €
- Zaremba Bruno Augusto SacchiVente
20 oct. 2026, Pres. of Finance & Operations
- Titres
- 15 668
- Prix
- 10,11 €
- Montant
- 158 363 €
- Lovisotto FernandoVente
19 oct. 2026, Head of Global IP&S
- Titres
- 14 086
- Prix
- 9,88 €
- Montant
- 139 195 €
- Zaremba Bruno Augusto SacchiVente
19 oct. 2026, Pres. of Finance & Operations
- Titres
- 16 273
- Prix
- 9,89 €
- Montant
- 160 953 €
- Zaremba Bruno Augusto SacchiVente
16 oct. 2026, Pres. of Finance & Operations
- Titres
- 2 450
- Prix
- 9,81 €
- Montant
- 24 033 €
- Lovisotto FernandoVente
16 oct. 2026, Head of Global IP&S
- Titres
- 2 024
- Prix
- 9,81 €
- Montant
- 19 855 €
- Zaremba Bruno Augusto SacchiVente
15 oct. 2026, Pres. of Finance & Operations
- Titres
- 8 317
- Prix
- 9,82 €
- Montant
- 81 661 €
- Lovisotto FernandoVente
15 oct. 2026, Head of Global IP&S
- Titres
- 5 874
- Prix
- 9,81 €
- Montant
- 57 621 €
- Lovisotto FernandoVente
14 oct. 2026, Head of Global IP&S
- Titres
- 5 511
- Prix
- 9,81 €
- Montant
- 54 061 €
- Zaremba Bruno Augusto SacchiVente
14 oct. 2026, Pres. of Finance & Operations
- Titres
- 7 200
- Prix
- 9,83 €
- Montant
- 70 759 €
- Lovisotto FernandoVente
13 oct. 2026, Head of Global IP&S
- Titres
- 4 864
- Prix
- 10,10 €
- Montant
- 49 118 €
- Zaremba Bruno Augusto SacchiVente
13 oct. 2026, Pres. of Finance & Operations
- Titres
- 7 053
- Prix
- 10,10 €
- Montant
- 71 224 €
- Zaremba Bruno Augusto SacchiVente
12 oct. 2026, Pres. Finance and Operations
- Titres
- 13 390
- Prix
- 10,35 €
- Montant
- 138 601 €
- Lovisotto FernandoVente
12 oct. 2026, Head of Global IP&S
- Titres
- 8 988
- Prix
- 10,35 €
- Montant
- 93 035 €
- Zaremba Bruno Augusto SacchiVente
9 oct. 2026, Pres. Finance and Operations
- Titres
- 21 222
- Prix
- 10,23 €
- Montant
- 217 180 €
- Lovisotto FernandoVente
9 oct. 2026, Head of Global IP&S
- Titres
- 12 533
- Prix
- 10,23 €
- Montant
- 128 259 €
- Zaremba Bruno Augusto SacchiVente
8 oct. 2026, Pres. Finance and Operations
- Titres
- 5 325
- Prix
- 9,87 €
- Montant
- 52 572 €
- Lovisotto FernandoVente
8 oct. 2026, Head of Global IP&S
- Titres
- 4 316
- Prix
- 9,88 €
- Montant
- 42 650 €
- Zaremba Bruno Augusto SacchiVente
7 oct. 2026, Pres. Finance and Operations
- Titres
- 3 568
- Prix
- 9,67 €
- Montant
- 34 518 €
- Lovisotto FernandoVente
7 oct. 2026, Head of Global IP&S
- Titres
- 2 632
- Prix
- 9,67 €
- Montant
- 25 439 €
- Lovisotto FernandoVente
6 oct. 2026, Head of Global IP&S
- Titres
- 5 245
- Prix
- 9,68 €
- Montant
- 50 789 €
- Lovisotto FernandoVente
5 oct. 2026, Head of Global IP&S
- Titres
- 11 748
- Prix
- 9,42 €
- Montant
- 110 684 €
- Lovisotto FernandoVente
16 juil. 2026, Head of Global IP&S
- Titres
- 100
- Prix
- 9,02 €
- Montant
- 902 €
- Lovisotto FernandoVente
15 juil. 2026, Head of Global IP&S
- Titres
- 690
- Prix
- 9,03 €
- Montant
- 6 233 €
- Lovisotto FernandoVente
10 juil. 2026, Head of Global IP&S
- Titres
- 1 034
- Prix
- 9,07 €
- Montant
- 9 378 €
- Lovisotto FernandoVente
7 juil. 2026, Head of Global IP&S
- Titres
- 46
- Prix
- 9,02 €
- Montant
- 415 €
- Lovisotto FernandoVente
6 juil. 2026, Head of Global IP&S
- Titres
- 1 110
- Prix
- 9,03 €
- Montant
- 10 027 €
- Ribeiro Sergio PassosVente
25 juin 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 5 626
- Prix
- 8,65 €
- Montant
- 48 690 €
- Ribeiro Sergio PassosVente
24 juin 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 3 897
- Prix
- 8,65 €
- Montant
- 33 691 €
- Ribeiro Sergio PassosVente
23 juin 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 3 024
- Prix
- 8,77 €
- Montant
- 26 526 €
- Ribeiro Sergio PassosVente
22 juin 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 3 915
- Prix
- 8,83 €
- Montant
- 34 553 €
- Ribeiro Sergio PassosVente
18 juin 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 10 000
- Prix
- 8,74 €
- Montant
- 87 447 €
- Lovisotto FernandoVente
17 juin 2026, Head of Global IP&S
- Titres
- 11 818
- Prix
- 9,32 €
- Montant
- 110 171 €
- Ribeiro Sergio PassosVente
17 juin 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 4 249
- Prix
- 9,32 €
- Montant
- 39 610 €
- Zaremba Bruno Augusto SacchiVente
17 juin 2026, Pres. Finance and Operations
- Titres
- 3 496
- Prix
- 9,51 €
- Montant
- 33 253 €
- Ribeiro Sergio PassosVente
16 juin 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 1 586
- Prix
- 9,06 €
- Montant
- 14 370 €
- Lovisotto FernandoVente
16 juin 2026, Head of Global IP&S
- Titres
- 4 410
- Prix
- 9,06 €
- Montant
- 39 957 €
- Ribeiro Sergio PassosVente
15 juin 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 13 061
- Prix
- 9,02 €
- Montant
- 117 868 €
- Ribeiro Sergio PassosVente
12 juin 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 4 752
- Prix
- 8,76 €
- Montant
- 41 641 €
- Ribeiro Sergio PassosVente
11 juin 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 5 254
- Prix
- 8,69 €
- Montant
- 45 660 €
- Ribeiro Sergio PassosVente
10 juin 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 1 815
- Prix
- 8,66 €
- Montant
- 15 724 €
- Ribeiro Sergio PassosVente
9 juin 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 6 965
- Prix
- 8,77 €
- Montant
- 61 095 €
- Ribeiro Sergio PassosVente
8 juin 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 3 304
- Prix
- 8,65 €
- Montant
- 28 594 €
- Ribeiro Sergio PassosVente
5 juin 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 3 078
- Prix
- 8,66 €
- Montant
- 26 666 €
- Ribeiro Sergio PassosVente
4 juin 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 4 047
- Prix
- 8,83 €
- Montant
- 35 755 €
- Ribeiro Sergio PassosVente
3 juin 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 5 673
- Prix
- 8,77 €
- Montant
- 49 762 €
- Ribeiro Sergio PassosVente
2 juin 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 748
- Prix
- 9,08 €
- Montant
- 6 791 €
- Lovisotto FernandoVente
2 juin 2026, Head of Global IP&S
- Titres
- 2 077
- Prix
- 9,08 €
- Montant
- 18 856 €
- Ribeiro Sergio PassosVente
1 juin 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 1 810
- Prix
- 9,12 €
- Montant
- 16 514 €
- Lovisotto FernandoVente
1 juin 2026, Head of Global IP&S
- Titres
- 5 034
- Prix
- 9,12 €
- Montant
- 45 929 €
- Lovisotto FernandoVente
29 mai 2026, Head of Global IP&S
- Titres
- 4 200
- Prix
- 9,10 €
- Montant
- 38 206 €
- Ribeiro Sergio PassosVente
29 mai 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 1 510
- Prix
- 9,10 €
- Montant
- 13 736 €
- Ribeiro Sergio PassosVente
28 mai 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 1 107
- Prix
- 9,11 €
- Montant
- 10 090 €
- Lovisotto FernandoVente
28 mai 2026, Head of Global IP&S
- Titres
- 3 079
- Prix
- 9,11 €
- Montant
- 28 064 €
- Ribeiro Sergio PassosVente
27 mai 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 981
- Prix
- 9,06 €
- Montant
- 8 888 €
- Lovisotto FernandoVente
27 mai 2026, Head of Global IP&S
- Titres
- 2 728
- Prix
- 9,06 €
- Montant
- 24 717 €
- Ribeiro Sergio PassosVente
26 mai 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 5 507
- Prix
- 9,01 €
- Montant
- 49 598 €
- Lovisotto FernandoVente
22 mai 2026, Head of Global IP&S
- Titres
- 5 767
- Prix
- 9,08 €
- Montant
- 52 356 €
- Ribeiro Sergio PassosVente
22 mai 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 2 074
- Prix
- 9,08 €
- Montant
- 18 829 €
- Ribeiro Sergio PassosVente
21 mai 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 1 234
- Prix
- 9,27 €
- Montant
- 11 437 €
- Lovisotto FernandoVente
21 mai 2026, Head of Global IP&S
- Titres
- 3 429
- Prix
- 9,27 €
- Montant
- 31 780 €
- Ribeiro Sergio PassosVente
20 mai 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 1 687
- Prix
- 9,28 €
- Montant
- 15 651 €
- Lovisotto FernandoVente
20 mai 2026, Head of Global IP&S
- Titres
- 4 692
- Prix
- 9,28 €
- Montant
- 43 528 €
- Ribeiro Sergio PassosVente
19 mai 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 1 955
- Prix
- 9,37 €
- Montant
- 18 313 €
- Lovisotto FernandoVente
19 mai 2026, Head of Global IP&S
- Titres
- 5 435
- Prix
- 9,02 €
- Montant
- 49 048 €
- Ribeiro Sergio PassosVente
18 mai 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 1 258
- Prix
- 9,27 €
- Montant
- 11 659 €
- Lovisotto FernandoVente
18 mai 2026, Head of Global IP&S
- Titres
- 3 498
- Prix
- 9,27 €
- Montant
- 32 420 €
- Lovisotto FernandoVente
15 mai 2026, Head of Global IP&S
- Titres
- 7 355
- Prix
- 9,30 €
- Montant
- 68 432 €
- Ribeiro Sergio PassosVente
15 mai 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 2 645
- Prix
- 9,30 €
- Montant
- 24 610 €
- Lovisotto FernandoVente
14 mai 2026, Head of Global IP&S
- Titres
- 3 649
- Prix
- 9,37 €
- Montant
- 34 182 €
- Zaremba Bruno Augusto SacchiVente
14 mai 2026, Pres. Finance and Operations
- Titres
- 224
- Prix
- 9,50 €
- Montant
- 2 129 €
- Ribeiro Sergio PassosVente
14 mai 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 1 389
- Prix
- 9,37 €
- Montant
- 13 011 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Vinci Compass Investments
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
975 valeurs notées dans le domaine d'activité Finance
- Cette valeur
- 55
- Médiane du domaine d'activité
- 68
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Gestion d'actifs
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- SvolderSVOL-B.ST 571,67 M €53
- New Mountain FinanceNMFC 568,54 M €40
- SLR InvestmentSLRC 562,33 M €60
- Gladstone InvestmentGAIN 534,39 M €77
- Nuveen Churchill Direct LendingNCDL 520,74 M €54
- TINCTINC.BR 512,97 M €60
- MSC Income FundMSIF 506,45 M €67
- Institut de Développement Industriel SCAIDIP.PA 479,47 M €76
Les ETF qui contiennent Vinci Compass Investments
Présent dans 6 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares Listed Private Equity UCITS ETFIQQL | 0,08 % | 0,75 % | 683,78 M € |
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETFSPYX | 0,02 % | 0,55 % | 516,44 M € |
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETFEUNI | 0,01 % | 0,74 % | 274,03 M € |
Afficher 2 autres
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFIS3N | 0,00 % | 0,18 % | 37,98 Md € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,84 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US, 1 € = 6,2241 R$)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 25/10/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.