Action Evli
EVLI.HEHELEvli Oyj, FinanceISIN FI4000513437
70Score de 70 sur 100, Solide
Cours et tendance
35 / 100
Historique des cours
−3,6 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 11 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 8,8 % en dessous.
Depuis novembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 30).
Le cours se situe 18 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 11 ans : 44 % (de janvier 2022 à septembre 2022).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5023,45 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20023,79 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)30
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support20,20 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance26,50 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Evli Oyj appartient au secteur Gestion d'actifs (Finlande) et, avec une capitalisation boursière de 574,72 M €, se classe 104e sur 131 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 138,5 M € (en hausse de 13,2 % sur un an) et un bénéfice de 36,5 M € (en baisse de 18,2 %).
- MEQIRI Score 70 sur 100 (Solide) : rang 406 sur 975 dans le domaine Finance, médiane 68.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 15,2 (médiane Gestion d'actifs 14, sa médiane des dernières années 15,6).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 28,31 €, le cours se situe 23 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rentabilité des fonds propres élevéeRentabilité des fonds propres de 27,2 % sur les 12 derniers mois.Rentabilité 91
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 100
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 23 % à la juste valeur de 28,31 €.Valorisation 82
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 12 % depuis 2020.Allocation du capital 64
Le score est surtout porté par les fondamentaux et la rentabilité, tandis que le momentum et l'analyse technique le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont globalement solides.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 14 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 21,78 € et comme cher au-dessus de 40,45 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 36,66 € (modèle de flux de trésorerie) et à 19,96 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,6 %. À 8,6 %, la juste valeur serait de 25,32 €, à 6,6 %, elle serait de 32,80 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (14).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 14,8 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2012, d'environ 8 % par an.
Marges
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge opérationnelle 43 %, marge nette 26 %. Les banques et les assureurs n'ont pas de marge brute, et leur marge nette n'est pas comparable à celle des autres secteurs. Le score ne retient ni l'une ni l'autre.
Endettement et bilan
dernier trimestrePour les banques et les assureurs, les dépôts et les engagements constituent le cœur de métier. L'endettement et le ratio de liquidité générale sont ici peu parlants, le score ne les prend pas en compte.
Résultats
- Prochains résultats
- 26/01/2027dans 74 jours
- Derniers résultats publiés
- 28/10/2026Bénéfice par action publié 0,33 € (attendu 0,29 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
- Bénéfice par action
- 1,42 €−20,2 %
- Chiffre d'affaires
- 124,7 M €−3,0 %
- Bénéfice par action
- 1,64 €−13,7 %
- Chiffre d'affaires
- 132,2 M €−4,1 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Evli
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
975 valeurs notées dans le domaine d'activité Finance
- Cette valeur
- 70
- Médiane du domaine d'activité
- 68
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Gestion d'actifs
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Fidus InvestmentFDUS 661,74 M €67
- Bain Capital Specialty FinanceBCSF 647,46 M €63
- Investment AB Öresund (publ)ORES.ST 638,41 M €75
- PennantPark Floating Rate CapitalPFLT 602,6 M €57
- SvolderSVOL-B.ST 571,67 M €53
- New Mountain FinanceNMFC 568,54 M €40
- SLR InvestmentSLRC 562,33 M €60
- Gladstone InvestmentGAIN 534,39 M €77
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide depuis le 12/11/2026, auparavant Neutre
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.