Action Bain Capital Specialty Finance
BCSFNYSEBain Capital Specialty Finance, Inc., FinanceISIN US05684B1070
63Score de 63 sur 100, Neutre
Cours et tendance
54 / 100
Historique des cours
−21 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 8 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 10 % en dessous.
Depuis avril 2025, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 72).
Le cours se situe 24 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 8 ans : 65 % (de mars 2019 à avril 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 509,86 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20011,14 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)72
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support9,07 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance13,18 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Bain Capital Specialty Finance, Inc. appartient au secteur Gestion d'actifs (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 647,46 M €, se classe 101e sur 131 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a dégagé un bénéfice de 89,12 M € (en baisse de 17,3 % sur un an).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un bénéfice par action ajusté de 1,48 € (en baisse de 12,8 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 63 sur 100 (Neutre) : rang 641 sur 975 dans le domaine Finance, médiane 68.
- Le PER s'établit à 11,2 (médiane Gestion d'actifs 14, sa médiane des dernières années 9,3).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 16,11 €, le cours se situe 38 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 61,1 % par an depuis 2020.Croissance 100
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 38 % à la juste valeur de 16,11 €.Valorisation 97
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 71
Points faibles
- Dividende menacéRendement du dividende de 15,5 %. Pour des rendements de ce niveau (15 % ou plus), le dividende a été réduit d'au moins un cinquième en l'espace d'un an dans 69 cas sur 100 entre 2011 et 2025, contre 7 sur 100 pour des rendements de 2 à 4 %.Allocation du capital 30
- Les analystes prévoient une baisse des bénéficesEn baisse de 12,9 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 3 analystes).
- Dividende non couvertSur les 12 derniers mois, les distributions ont représenté 173 % du bénéfice.Allocation du capital 30
Le score est surtout porté par la croissance et la valorisation, tandis que la rentabilité et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont globalement solides.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Ce qui le réduit
- évolution du cours calme
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 13,42 € et comme cher au-dessus de 20,13 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 19,79 € (modèle de rendement excédentaire) et à 12,43 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 14,46 €, à 7,8 %, elle serait de 18,58 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de rendement excédentaire, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (14).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 40 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2016, d'environ 71 % par an.
Marges
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge opérationnelle 76 %, marge nette 41 %. Les banques et les assureurs n'ont pas de marge brute, et leur marge nette n'est pas comparable à celle des autres secteurs. Le score ne retient ni l'une ni l'autre.
Endettement et bilan
dernier trimestrePour les banques et les assureurs, les dépôts et les engagements constituent le cœur de métier. L'endettement et le ratio de liquidité générale sont ici peu parlants, le score ne les prend pas en compte.
Résultats
- Prochains résultats
- 25/02/2027dans 104 jours
- Derniers résultats publiés
- 09/11/2026Bénéfice par action publié 0,39 € (attendu 0,39 €)conforme aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,48 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 225,4 M €0,0 %
- Bénéfice par action
- 1,21 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 212,85 M €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −2,3 %« We remain focused on providing an attractive dividend level to our shareholders, and we plan to reevaluate that dividend level in the coming quarters, considering factors such as the interest rate environment, upcoming debt maturities of our lower cost unsecured notes and other income sources as new M&A deal volume … »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 11/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
- Rusnak-Carlson SabrinaAchat
3 mars 2026, General Counsel
- Titres
- 2 300
- Prix
- 11,33 €
- Montant
- 26 049 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Bain Capital Specialty Finance
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
975 valeurs notées dans le domaine d'activité Finance
- Cette valeur
- 63
- Médiane du domaine d'activité
- 68
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Gestion d'actifs
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Prospect CapitalPSEC 708,74 M €30
- Carlyle Secured LendingCGBD 686,18 M €60
- Burford CapitalBUR 685,68 M €37
- Fidus InvestmentFDUS 661,74 M €67
- Investment AB Öresund (publ)ORES.ST 638,41 M €75
- PennantPark Floating Rate CapitalPFLT 602,6 M €57
- EvliEVLI.HE 574,72 M €70
- SvolderSVOL-B.ST 571,67 M €53
Les ETF qui contiennent Bain Capital Specialty Finance
Présent dans 1 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares Listed Private Equity UCITS ETFIQQL | 0,22 % | 0,75 % | 683,78 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 15/05/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.